公司車(chē)輛管理制度(某年修訂版)(參考版)
2024-09-28 19:53本頁(yè)面
【正文】 第9頁(yè) 共9頁(yè)。 ⑤及時(shí)登記庫(kù)存保管帳。才可填開(kāi)出庫(kù)單并出貨，出庫(kù)單由庫(kù)管員簽字后返給財(cái) 務(wù)一聯(lián)。 ③所訂購(gòu)貨物要經(jīng)常追蹤，直到貨物到庫(kù)存為止。到貨商品如有質(zhì)量或破損問(wèn)題要及時(shí)與廠 家溝通。 庫(kù)管員的崗位職責(zé)①庫(kù)內(nèi)商品擺放整齊有序，熟悉商品的型號(hào)及存放位置，便于出庫(kù)或盤(pán)點(diǎn)時(shí)準(zhǔn)確及時(shí)地找到對(duì)應(yīng)的商品。（如有特殊情況可向經(jīng) 理匯報(bào)請(qǐng)示） ⑥每月做好工資的核算及發(fā)放工作。如果和銀行帳不符，要及時(shí)對(duì)帳查找 原因，保證銀企帳戶(hù)余額一致。如有積 壓票據(jù)影響入帳的，一次罰款20元，現(xiàn)金交付。不得私自處理，一 經(jīng)查出嚴(yán)查不殆。每天登記現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，每天工作結(jié)束后要及明清點(diǎn)現(xiàn)金，做到帳款相符、帳表相符、帳帳相符。①做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付工作的正確性和合法性。發(fā)貨時(shí)原則上應(yīng)以款到付 貨為原則，如有特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)簽字批示。報(bào)銷(xiāo)單上必須 注明時(shí)間、招待對(duì)象、事由、參加人等. 訂貨流程： 為了防止庫(kù)存積壓，業(yè)務(wù)員訂購(gòu)貨物應(yīng)先與庫(kù)管員溝通。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)： 如因業(yè)務(wù)需要招待客人或加班發(fā)生夜餐費(fèi)情況，應(yīng)先向總經(jīng)理請(qǐng)示，經(jīng)同意后方可進(jìn)行限額費(fèi)用發(fā)生。 員工借款一律本著前帳不清后帳不借的原則。 ④出差員工應(yīng)在出差返回三個(gè)工作日之內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)沖 帳手續(xù)。 ③出差期間實(shí)行車(chē)票實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)制度（往返車(chē)票憑正規(guī)有 效的原始票據(jù)報(bào)銷(xiāo)）。 ②離長(zhǎng)時(shí)，開(kāi)車(chē)時(shí)間在早6點(diǎn)之前。借款時(shí)填寫(xiě)借款單 注明借款理由及所需資金，由財(cái)務(wù)及總經(jīng)理簽字方可預(yù)支。如有簽字不
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