公司信息安全管理制度(修訂版)-資料下載頁
2025-09-19 19:29本頁面
【正文】 主管會計，不得積壓延后交付，尤其是出入庫票據，收發(fā) 貨物時要及時填寫出入庫單據，收貨人及庫管員要簽字確 認，然后該票據及時上交會計做帳處理，不得延后。如有積 壓票據影響入帳的，一次罰款20元，現金交付。 ④負責銀行帳戶的日常結算工作，每月和銀行對帳，去銀 行收取票據和對帳單。如果和銀行帳不符，要及時對帳查找 原因，保證銀企帳戶余額一致。 ⑤每天必須將填制好的現金日報表上傳（通過郵箱）給總 經理及主管會計，不得找借口不傳。（如有特殊情況可向經 理匯報請示） ⑥每月做好工資的核算及發(fā)放工作。 ⑦完成領導交給的其他工作。 庫管員的崗位職責①庫內商品擺放整齊有序，熟悉商品的型號及存放位置，便于出庫或盤點時準確及時地找到對應的商品。 ②訂購商品到貨時，要按照到貨明細單或采購申請單逐一清 點驗收，確認實物和單據數量無誤后填寫入庫單并簽字，連同發(fā) 貨明細一并交到財務。到貨商品如有質量或破損問題要及時與廠 家溝通。如有銷售退貨或樣機返庫，要及時填開入庫單并標明返 貨單位，返貨入庫的商品要和正常采購入庫的商品分開填寫單 據。 ③所訂購貨物要經常追蹤，直到貨物到庫存為止。 ④銷售出庫時，要確認已收貨款后或確認安裝時由安裝人員代 收貨款。才可填開出庫單并出貨，出庫單由庫管員簽字后返給財 務一聯。如果是店面調撥樣機出庫單上要有收貨人簽字。 ⑤及時登記庫存保管帳。 ⑥每月月末填報庫存盤點表簽字確認后交給會計核對庫存，會計也會不定期進行抽盤庫存核對帳實。 第9頁 共9
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