8中信銀行投行業(yè)務-資料下載頁
2024-09-28 11:27本頁面
【正文】 “美元對人民幣即期做市商”、“外匯買賣做市商”兩項做市商資格的三家中資銀行之一。 產品內容 匯率風險管理類產品 外匯買賣。指客戶與我行簽訂外匯買賣協(xié)議，約定在規(guī)定日期，按約定匯率將一種外幣轉換成另一種外幣。根據(jù)交割日的不同，可分為即期外匯買賣和遠期外匯買賣。交割日在交易日后二個工作日內的外匯買賣為即期外匯買賣；交割日在交易日后第二個工作日以后的某一天并在一年以內的外匯買賣為遠期外匯買賣，超過一年的為超遠期外匯買賣。 結售匯。指客戶與我行簽訂即（遠）期結售匯協(xié)議，約定辦理結匯或售匯的日期、外幣幣種、金額、匯率，到期外匯收入或支出發(fā)生時，即按照該結售匯合同約定的幣種、金額、匯率、期限辦理結匯或售匯的業(yè)務。根據(jù)交割日的不同，可分為即期結售匯和遠期結售匯。 外匯掉期。指客戶與我行簽訂外匯掉期協(xié)議，約定在一定期限內將以一種貨幣計價的債務（或資產）轉化為另一種貨幣計價的債務（或資產）。本金在期初和期末以事先約定的匯率交換，避免了匯率波動的風險。 貨幣期權：客戶與我行簽訂貨幣期權交易協(xié)議，約定在一定期限內或某一時點期權買方有權決定是否按照約定價格買入或賣出一定數(shù)量的外匯，而期權賣方則有義務按照協(xié) 議約定賣出或買入一定數(shù)量的外匯。利率風險管理類產品 本外幣利率掉期。指我行與客戶約定在未來的一定期限內，以約定數(shù)量的同種貨幣的名義本金為計息基礎，按不同的利率基準交換利息，以幫助客戶規(guī)避利率風險。最常見的利率掉期是在固定利率與浮動利率之間進行互換。 貨幣掉期。指客戶與我行簽訂貨幣掉期協(xié)議，約定在一定期限內將一種貨幣轉化為另一種貨幣。本金在期初和期末以事先約定的匯率交換，并在期末交換期間所持有貨幣的利息，規(guī)避了匯率風險。同時，由于交換了幣種，客戶所面臨的利率風險也隨之改變。投資增值類產品 結構性存款。是一種將金融衍生產品與傳統(tǒng)的存款業(yè)務相結合的創(chuàng)新產品。我行將客戶本外幣資金收益與利率、匯率、股票價格或指數(shù)、基金、商品價格等相連結，使客戶有可能獲取高于普通存款的收益。 資產管理。指客戶委托我行在國內與國際金融市場建立投資組合，在控制風險的同時，創(chuàng)造資本升值，使資產組合取得較好的收益。 人民幣債券結算代理。我行與客戶簽訂人民幣債券結算代理協(xié)議，受其委托參與銀行間債券市場交易的業(yè)務。業(yè)務種類包括現(xiàn)券買賣、債券回購、本息兌付，投資范圍包括國債、央行票據(jù)、金融債、銀行次級債、企業(yè)債。融資便利類產品 人民幣貨幣掉期。指客戶與我行簽訂協(xié)議，約定在一定期限內，期初按照約定的匯率將其持有的某種貨幣轉換為另一種貨幣，并在期末按照約定的匯率再將貨幣轉換為原貨幣。進行貨幣互換的兩種貨幣中，其中一種是人民幣。 債券回購。指與我行簽訂人民幣債券結算代理協(xié)議的客戶，委托我行將其丙類賬戶中的債券出質給資金融出方，融入資金，以滿足短期資金需求，到期資金融入方再以約定價格將債券購回。債券的范圍包括國債、央行票據(jù)、金融債、銀行次級債、企業(yè)債。 第13頁 共13頁
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