6物資采購(gòu)支付管理制度-資料下載頁(yè)
2025-09-16 21:27本頁(yè)面
【正文】 （1）采購(gòu)貨物到達(dá)后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)立即根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單與到貨進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果填寫外購(gòu)入庫(kù)單，除一份自留以外，其余傳遞到采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部，以分別登記相關(guān)臺(tái)賬，在驗(yàn)收時(shí)，如出現(xiàn)與采購(gòu)申請(qǐng)不符的，應(yīng)如實(shí)做出相應(yīng)記錄，并填寫書面報(bào)告報(bào)采購(gòu)部，及時(shí)補(bǔ)充或更換。 （2）倉(cāng)庫(kù)管理員需當(dāng)場(chǎng)與相關(guān)人員交接和驗(yàn)收，并記錄相應(yīng)的驗(yàn)收記錄，需要專業(yè)部門進(jìn)行驗(yàn)收的，入庫(kù)單上需要有專業(yè)人員的驗(yàn)收簽字。 付款 采購(gòu)部每月定期向財(cái)務(wù)部提交需支付的采購(gòu)費(fèi)申請(qǐng)。 財(cái)務(wù)部在收到采購(gòu)部遞交的有關(guān)文檔時(shí)，必須及時(shí)做好以下審核工作： （1）檢查所有表單是否填寫完整，是否適當(dāng)審批； （2）審核需要三家報(bào)價(jià)的采購(gòu)項(xiàng)目是否有三家報(bào)價(jià)，有關(guān)證明文件是否有效、選擇供應(yīng)商的理由是否合理；（3）是否簽字并存檔采購(gòu)合同； （4）若發(fā)生退貨情況，采購(gòu)人員需及時(shí)與財(cái)務(wù)進(jìn)行溝通，并負(fù)責(zé)款項(xiàng)的討回事宜。 申請(qǐng)付款基本流程 采購(gòu)人填寫《付款申請(qǐng)單》→部門負(fù)責(zé)人審批→會(huì)計(jì)審核合同付款及發(fā)票情況→公司負(fù)責(zé)人審批→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核→出納付款、會(huì)計(jì)入賬 第6頁(yè) 共6頁(yè)
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