6物資采購支付管理制度-資料下載頁
2024-09-25 21:27本頁面
【正文】 （1）采購貨物到達后，倉庫管理員應立即根據(jù)采購申請單與到貨進行認真核對，根據(jù)驗收結果填寫外購入庫單，除一份自留以外，其余傳遞到采購部、財務部，以分別登記相關臺賬，在驗收時，如出現(xiàn)與采購申請不符的，應如實做出相應記錄，并填寫書面報告報采購部，及時補充或更換。 （2）倉庫管理員需當場與相關人員交接和驗收，并記錄相應的驗收記錄，需要專業(yè)部門進行驗收的，入庫單上需要有專業(yè)人員的驗收簽字。 付款 采購部每月定期向財務部提交需支付的采購費申請。 財務部在收到采購部遞交的有關文檔時，必須及時做好以下審核工作： （1）檢查所有表單是否填寫完整，是否適當審批； （2）審核需要三家報價的采購項目是否有三家報價，有關證明文件是否有效、選擇供應商的理由是否合理；（3）是否簽字并存檔采購合同； （4）若發(fā)生退貨情況，采購人員需及時與財務進行溝通，并負責款項的討回事宜。 申請付款基本流程 采購人填寫《付款申請單》→部門負責人審批→會計審核合同付款及發(fā)票情況→公司負責人審批→財務負責人審核→出納付款、會計入賬 第6頁 共6頁
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