公司物資采購管理制度-資料下載頁
2024-09-28 19:43本頁面
【正文】 物料出庫，由領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》一式兩聯(lián)，經(jīng)部門負責人簽批后到倉庫領(lǐng)料。司庫留存一聯(lián)，憑單發(fā)料，復(fù)查銷卡，微機錄入出庫單。另一聯(lián)由司庫填寫價格返回分場核算內(nèi)部消耗。 使用部門領(lǐng)用一般維修配件、生產(chǎn)用材料，由分場（車間）主管或副職簽批；整臺（套）器材、技術(shù)改造專件、容器等領(lǐng)用，須經(jīng)生產(chǎn)副總簽批。 倉庫司庫嚴格執(zhí)行以舊換新制度。生產(chǎn)部門維修領(lǐng)用配件、器材、軸承、膠帶、工具和非一次性投入使用的材料等，一律實行以舊換新。 機物料銷售出庫，由營銷部業(yè)務(wù)員微機錄入《銷售出庫單》，并加收管理費（近途15%，遠途20%），財務(wù)部審核打印，同時財務(wù)收款，開具發(fā)票，辦理出庫。發(fā)票出門聯(lián)須分管副總簽字方可放行。 （二）機物料庫存 機物料庫存，應(yīng)根據(jù)使用性質(zhì)分零庫存和定額庫存嚴格控制。 凡能在本市區(qū)采購到的、非生產(chǎn)急需的物料（如工具、材料、雜品等），隨用隨買，實行零庫存。 對多機臺生產(chǎn)設(shè)備常用易損配件、器材，實行定額庫存，按一周的用量核定，庫存低于一周用量時應(yīng)及時補庫；對單機臺生產(chǎn)設(shè)備易損配件，按最低庫存限量，用一個補一個。 加強庫存帳齡管理，要求一般庫存物料賬齡不超兩個月，對超過規(guī)定帳齡的物資要進行分析，屬不正常庫存的，應(yīng)及時調(diào)劑。 財務(wù)部應(yīng)加強物資帳務(wù)監(jiān)督管理，每月定期查庫。發(fā)現(xiàn)帳物不符，必須查明原因，及時處理。月末由財務(wù)按盤存日期結(jié)帳，并出具盤存表。 對于超過規(guī)定帳齡的積壓物資，因分場（車間）、部門計劃失9誤造成的，由綜合部對其落實考核。 十一、消耗管理 節(jié)能降耗、降低成本，始終是企業(yè)管理的重點。公司每年根據(jù)實際制定或修訂各分場（車間）、部門的月度消耗指標，并進行控制和考核。 各分場（車間）、部門制定工段、輪班消耗定額，并定期對維修工段和輪班的機物料消耗和流向進行分析，加強消耗管理和考核。 各分場（車間）、部門消耗，納入公司月度管理工作評價，對超出指標和非正常消耗的問題，查找原因，加強措施、完善管理。 機物料倉庫每月對各分場（車間）、部門機物料消耗和庫存進行統(tǒng)計分析，并提報生產(chǎn)部、綜合部，根據(jù)消耗指標進行控制和考核。 十二、責任追究 采購不及時造成停車，影響正常生產(chǎn)的；因采購質(zhì)量問題降等使用或退貨，按責任事故對經(jīng)辦人落實考核。 采購經(jīng)辦人應(yīng)及時核對往來帳目，確保帳務(wù)準確，及時清理余款。余款清理不及時造成損失，由經(jīng)辦人承擔。 經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)采購價格不合理給公司帶來利益損害的，由公司對責任人做出處罰決定，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)員在業(yè)務(wù)中有不正當行為的，除經(jīng)濟處罰外，視其情節(jié)給予調(diào)離崗位、開除、直至追究法律責任。 庫存物料賬齡不超兩個月，對相關(guān)責任人落實考核。 帳物不符的，要落實對司庫的考核。 第13頁 共1
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