6物資采購支付管理制度-閱讀頁
2024-09-25 21:27本頁面
【正文】 各采購活動。 三、物資采購流程管理 采購申請 （1）公司各部門所需物品均由各使用部門提交采購申請，物品請購需填寫“物資采購計劃申報審批表”，招標(biāo)采購項目需提交“招標(biāo)采購申請”。預(yù)算內(nèi)申請正常執(zhí)行采購流程，預(yù)算外需提交情況說明。 選擇供應(yīng)商并訂購 采購部應(yīng)對所需物品選擇至少三家供應(yīng)商，對采購物品詢價對比，提交總經(jīng)理審批，確定供應(yīng)商后簽訂當(dāng)年供應(yīng)合同。采購員必須監(jiān)控采購訂單的完成情況，每天定時檢查未完成請購單。 驗(yàn)收 （1）采購貨物到達(dá)后，倉庫管理員應(yīng)立即根據(jù)采購申請單與到貨進(jìn)行認(rèn)真核對，根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果填寫外購入庫單，除一份自留以外，其余傳遞到采購部、財務(wù)部，以分別登記相關(guān)臺賬，在驗(yàn)收時，如出現(xiàn)與采購申請不符的，應(yīng)如實(shí)做出相應(yīng)記錄，并填寫書面報告報采購部，及時補(bǔ)充或更換。 付款 采購部每月定期向財務(wù)部提交需支付的采購費(fèi)申請。 申請付款基本流程 采購人填寫《付款申請單》→部門負(fù)責(zé)人審批→會計審核合同付款及發(fā)票情況→公司負(fù)責(zé)人審批→財務(wù)負(fù)責(zé)人審核→出納付款、會計入賬 第6頁 共6頁
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