公司財務工作管理規(guī)章制度精選10篇-資料下載頁
2024-09-24 14:03本頁面
【正文】 與銀行、融資機構(gòu)建立良好的溝通渠道，落實保障項目資金。監(jiān)控、審核、指導直屬下級崗位的工作。制定和管理稅收政策方案及程序，協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關(guān)系，維護公司利益。加強財務人員的培訓和考核工作，提高財務系統(tǒng)人員的政治業(yè)務素質(zhì)。公司財務工作管理規(guī)章制度篇9一、認真學習、宣傳、貫徹執(zhí)行新《會計法》，執(zhí)行各項財經(jīng)紀律和財務制度，加強會計核算工作、加強財務監(jiān)督，財務人員要以身作則，奉公守法，保護國家財產(chǎn)安全，同一切違法亂紀行為作斗爭。二、合理組織收入，嚴格控制支出，凡是該收的應努力去收，凡是預算外的無計劃的支出應堅決制止杜絕，對于臨時必要的開支，應按審批程序、手續(xù)辦理。根據(jù)事業(yè)計劃、正確及時地編制年度財務計劃，辦理會計業(yè)務，按照規(guī)定的格式和期限報送會計報表。三、加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，擬定和審查醫(yī)院的經(jīng)濟合同、經(jīng)濟文件、經(jīng)濟協(xié)議，參與擬定醫(yī)院的分配方案；審查各類業(yè)務用款，加強事前管理；定期進行經(jīng)濟活動分析，并會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟核算的管理工作。四、發(fā)生的每筆經(jīng)濟業(yè)務，均應取得合法的原始憑證，先由經(jīng)手人、實物負責人簽字，再由院長審查批準后方能報銷，白條不能作為報銷憑證，出差或因公借支須辦理借款手續(xù)，回醫(yī)院后在規(guī)定時間內(nèi)辦理結(jié)帳手續(xù)。會計人員要及時清理本單位發(fā)生的債權(quán)、債務，防止拖欠，減少呆帳、壞帳。五、財會部門應會同有關(guān)部門，對醫(yī)院的固定資產(chǎn)、藥品、衛(wèi)生材料、低值易耗品以及其他財產(chǎn)進行定期或不定期的盤點，及時清倉查庫，防止浪費和積壓，以保障財產(chǎn)物資的安全、完整，加快資金的周轉(zhuǎn)。六、嚴格現(xiàn)金管理制度，遵守結(jié)算紀律，凡是收入的現(xiàn)金必須及時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，不得以長補短或挪作他用，若有差錯應及時查找原因，報院長批示處理。七、認真貫徹執(zhí)行國家物價政策，遵守物價紀律，要熟悉各項醫(yī)療收費標準、藥品價格和有關(guān)物價政策。嚴格空白票據(jù)的管理，醫(yī)院的各種收據(jù)由財會室統(tǒng)一購置、保管和發(fā)放，建立票據(jù)收發(fā)和核銷制度。八、按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定和要求，做好會計檔案的管理工作，嚴格檔案借閱手續(xù)。會計人員的因故長期離開、改換工種或調(diào)離單位，必須辦理移交手續(xù)。公司財務工作管理規(guī)章制度篇10一、總原則，相互協(xié)作。，各負其責。，賬物分管，手續(xù)齊全。，“簽字”就是牽制。二、材料采購制度，又無積壓，采購費用小。（三份），送財務部審核、經(jīng)理審批方可向客戶聯(lián)系采購。、保質(zhì)、保量、價優(yōu)到位并能取得增值稅票。，倉庫必及時清點數(shù)量，質(zhì)量管理部門驗收質(zhì)量合格后，倉庫填制入庫單有關(guān)人員簽字送財務部門，倉管人員及時登記入賬。、發(fā)票、我司訂單，經(jīng)財務部門審核、經(jīng)理審批，才可付款。三、銷售業(yè)務制度。、付款方式、送貨方式以有關(guān)事項。，并留財務部門存檔。，如樣品需有客戶簽字辦單或訂單。，并留財務部門存檔。，包括客戶對產(chǎn)品的要求，送還貨期，貨款追回。，并由各戶簽字。四、現(xiàn)金管理制度，錢票分管原則，會計管賬票，出納管錢。，出納收現(xiàn)，并在票上簽字蓋上“現(xiàn)金收訖”戳記。，客戶、會計、出納、經(jīng)辦人分別一聯(lián)，以便核對。，防止遺失、偷竊。、會計審核、經(jīng)理審批的憑據(jù)付款。，核對收入、支出、余額并與實際庫存現(xiàn)金相符，做到日清日結(jié)束。，借款必須有總經(jīng)理批準簽字，并不得超過規(guī)定限額。，做到賬賬相符、賬實相符。五、成本控制制度，不斷提高自己的生產(chǎn)技術(shù)水平，節(jié)約材料，提高速度，保證產(chǎn)品質(zhì)量。，材料耗用定額，費用標準。，清點數(shù)量，檢查質(zhì)量，如有數(shù)量和質(zhì)量問題，及時通知采購部門和供應商。，驗收單上必須有檢查質(zhì)量人員和保管人員同時簽名，一份三聯(lián)，及時送財務、采購部門，以便核對。，并有生產(chǎn)和倉庫部門同時簽名，并報財務部門。，財務部、生產(chǎn)部、倉庫各一聯(lián)。，月底抽查材料實物與賬存是否相符。，修理配件零星物料建立金額式二級賬控制，修理配件零星物料倉庫可以以表代賬，月底必須同倉庫賬核對相符。，超過定額必須查明原因，屬于主觀因素，責任人必須承擔責任；屬客觀素調(diào)整定額。，計加班工資，未完成規(guī)定工作量加班，不計加班工資。，由于主觀因素，使產(chǎn)品質(zhì)量未能達客戶要求，造成損失，由員工承擔責任。，并以記錄。
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