【導(dǎo)讀】國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。完善公司的經(jīng)營、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹優(yōu)，對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。人和有關(guān)人員查明更正和處理。寫明收款單位名稱，款項(xiàng)用途，簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬核對。調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與對賬單上余額相符，對于未達(dá)賬項(xiàng)要及時(shí)查詢。對于現(xiàn)金，要確保其安全完整，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部分要及時(shí)存入銀行。同時(shí)提交辦公室存檔并根據(jù)此文件填寫相關(guān)合同事宜并且統(tǒng)一編號(hào)、登記、蓋章。

　　

【正文】 二 、住宿費(fèi) 凡外出辦事不能當(dāng)日返回，需要在當(dāng)?shù)亓羲薜模?必須事先給部門經(jīng)理請示，經(jīng)部門經(jīng)理同意后方可留宿。 凡集體出行，應(yīng)合理安排住宿，同性別之間能合住一標(biāo)間的，不得單獨(dú)住宿。 各地市州政府所在地，每房每天 150 元以內(nèi)憑票報(bào)銷，其余地區(qū)每房每天 130 元以內(nèi)憑票報(bào)銷。 沒有住宿費(fèi)票據(jù)的，不得報(bào)銷住宿費(fèi)。 三、綜合補(bǔ)貼 綜合補(bǔ)貼含生活補(bǔ)貼、城區(qū)內(nèi)交通補(bǔ)貼等雜費(fèi)。 異地備案不能當(dāng)天返回的，綜合 補(bǔ)貼 70 元 /天（綜合補(bǔ)貼天數(shù)按住宿天數(shù)計(jì)算。）；當(dāng)天往返的，綜合補(bǔ)貼 50 元 /天。 抽取項(xiàng)目、項(xiàng)目報(bào)名不 能當(dāng)天返回的，綜合補(bǔ)貼 50 元 /天（綜合補(bǔ)貼天數(shù)按住宿天數(shù)計(jì)算。）； 當(dāng)天往返的，綜合補(bǔ)貼 30 元 /天。 外出開標(biāo)公司提供工作餐的，以及隨領(lǐng)導(dǎo)出行等由接待單位安排就餐的，均不再報(bào)銷綜合補(bǔ)貼，工作餐按照實(shí)際發(fā)生費(fèi)用憑票報(bào)銷。 四、審批及報(bào)銷流程：出差人員在返回公司三日內(nèi)必須結(jié)清差旅費(fèi)用，單據(jù)粘貼完整后，先交部門經(jīng)理審核簽字，再交財(cái)務(wù)部復(fù)核簽字，最后送交總經(jīng)理審批簽字，審批完畢后，到財(cái)務(wù)部結(jié)清賬務(wù)。 工作過失責(zé)任追究辦法 一、為提高工作質(zhì)量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實(shí)施管理與服務(wù) ，防止工作過失行為發(fā)生，制定本辦法。 二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責(zé)，以致影響工作質(zhì)量和工作效率，貽誤管理與服務(wù)工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。 三、工作過失責(zé)任追究，堅(jiān)持實(shí)事求是、有錯(cuò)必究，懲處與責(zé)任相適應(yīng)，教育與懲處相結(jié)合的原則。 四、工作人員在實(shí)施管理與服務(wù)過程中，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追究工作過失責(zé)任： 對涉及不同 負(fù)責(zé)人的項(xiàng)目，不及時(shí)主動(dòng)協(xié)調(diào)，相互推諉或拖延不辦，或者本部門 項(xiàng) 目 完成后 該移交 不移交或拖延移交其他部門的； 無正當(dāng)理由在規(guī) 定時(shí)間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的； 對屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)推諉、拖延不辦的； 缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實(shí)數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，影響經(jīng)營決策正確性的； 在履行職責(zé)過程中，造成工作失誤的； 其他違反內(nèi)部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。 五、工作過失責(zé)任分為：直接責(zé)任、間接責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 六、 經(jīng) 辦人未經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，直接作出具體工作行為，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，負(fù)直接責(zé)任。 承辦人弄虛作假，致使審核人、批準(zhǔn)人不能正確履行審核、批準(zhǔn)職責(zé)，導(dǎo)致工作 過失后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任。 七、雖經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，但承辦人不依照審核、批準(zhǔn)意見實(shí)施具體工作行為，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任。 八、承辦人提出方案或意見有錯(cuò)誤，審核人、批準(zhǔn)人應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而沒有發(fā)現(xiàn)，或者發(fā)現(xiàn)后未予糾正，導(dǎo)致工作失誤后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任，審核人負(fù)間接責(zé)任，批準(zhǔn)人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 九、審核人不采納或改變承辦人正確意見，經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，審核人負(fù)直接責(zé)任，批準(zhǔn)人負(fù)間接責(zé)任。 審核人不報(bào)請批準(zhǔn)人批準(zhǔn)直接作出決定，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，審核人負(fù) 直接責(zé)任。 十、批準(zhǔn)人不采納或改變承辦人、審核人正確意見，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)任。 未經(jīng)承辦人擬辦、審核人審核，批準(zhǔn)人直接作出決定，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)任。 十一、集體研究、認(rèn)定導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，集體共同承擔(dān)責(zé)任，持正確意見者不承擔(dān)責(zé)任。 十二、兩人以上故意或者過失，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，按個(gè)人所起的作用確定責(zé)任。 十三、對工作過失責(zé)任人，視情節(jié)輕重作如下處理： （一）情節(jié)較輕未給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予有關(guān)責(zé)任人批評(píng)教育或書面告誡，并處以罰款的處理： 所有工作崗位因工作不到位，服務(wù)質(zhì)量不高，造成服務(wù)對象投訴情況屬實(shí)的，每出現(xiàn)一次罰款 100 元。 缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實(shí)數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，影響經(jīng)營決策正確性的，每出現(xiàn)一次罰款 100 元。 對屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)推諉、拖延不辦的，每出現(xiàn)一次罰款 100 元。 因工作失誤或其他原因受到上級(jí)部門通報(bào)批評(píng)的，每出現(xiàn)一次罰款 100 元。 無正當(dāng)理由在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的，每出現(xiàn)一次罰款100 元。 因?yàn)閭€(gè)人盲目工作，不注意方法，不及時(shí)匯報(bào)工作，造 成經(jīng)濟(jì)損失的由經(jīng)辦人和負(fù)責(zé)人承擔(dān)連帶責(zé)任并承擔(dān)相應(yīng)損失。 （二）情節(jié)較重給公司造成不良影響造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予有關(guān)責(zé)任人賠償經(jīng)濟(jì)損失和調(diào)離工作崗位或留用察看。 （三）情節(jié)嚴(yán)重給公司造成嚴(yán)重后果造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，給予有關(guān)責(zé)任人賠償經(jīng)濟(jì)損失和免職或辭退。 以上追究方式可以單處或并處。若構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。 十四、工作過失責(zé)任人有下列行為之一的，應(yīng)當(dāng)從重處理： 一年內(nèi)出現(xiàn) 3 次以上應(yīng)予追究的工作過失情形的； 干憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進(jìn)行調(diào)查的； 對投訴人、舉報(bào)人打擊、報(bào) 復(fù)、陷害的； 拒不糾正過失行為的； 有其他需要加重處分情節(jié)的。 十五、工作過失責(zé)任人主動(dòng)發(fā)現(xiàn) 并及時(shí)糾正錯(cuò)誤、未造成重大損失或不良影響的，可從輕、減輕或者免予追究工作過失責(zé)任。 十六、本辦法未做具體規(guī)定的，可由公司根據(jù)實(shí)際情況集體研究處理