【導(dǎo)讀】罐2個，20xx噸儲油罐2個，1000噸儲油罐2個，500噸儲油罐6個，硬化路面等相應(yīng)的室外工程。步安排為12個月，即20xx年10月至20xx年10月。年10月份開工建設(shè)，截至目前已完成投資430萬元。合作社已承諾為本項目發(fā)放貸款。元，年平均利潤總額萬元，年平均上繳所得稅為萬元，年平均凈利潤為萬元。20xx年年初以來，國內(nèi)食用油價格的上漲幾乎貫穿了全年。而，食用油價格一漲再漲。食用油儲備，以便在緊急情況下確保居民食油供應(yīng)。鑒于今年植物油價格猛漲，國務(wù)院在今年10月初下發(fā)的關(guān)。和食用植物油儲備制度，適當(dāng)擴大大豆和食用植物油的中央儲備規(guī)模，本次萬噸食用油儲備罐和2萬噸原料倉庫建設(shè)項目。目前，企業(yè)年僅加工菜籽15000噸，年產(chǎn)食用油5000噸。次動用國家食用油儲備投放市場，增加市場供應(yīng)，穩(wěn)定市場價格。由于各地區(qū)食用油儲備不足，市場仍然存在著較大的供需缺口。

　　

【正文】 盈虧平衡分析 當(dāng)以生產(chǎn)能力利用率表示該項目的盈虧平衡點 BEP 時： %1 0 0???? 年銷售稅金及附加年可變總成本年產(chǎn)品銷售收入 年固定總成本BEP =% 即該項目生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的 %即可保本。表明項目盈虧平衡點不高，具有一定的抗風(fēng)險能力，詳見經(jīng) 濟評價盈虧平衡分析附表及附圖。 敏感性分析 本項目在投資上升 10%、銷售價格下降 10%和原材料價格上漲 10%的不利條件下，內(nèi)部收益率仍分別為 25%、 %和 %，均高于本項目設(shè)定的基準(zhǔn)值。 經(jīng)濟評價綜合結(jié)論 經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)評價指標(biāo)較好。 年平均營業(yè)收入 萬元，年平均總成本費用為 萬元，年平均利潤總額 萬元，年平均上繳所得稅為 萬元，年平均凈利潤為 萬元。 全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率分別為 %（所得稅前）和 %（所得稅后），高于本項目設(shè)定的基準(zhǔn)值。全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值稅前為 萬元、稅后 萬元，均大于零。全部投資投資回收期（ pt）為稅前 年，稅后 年（含建設(shè)期 1 年）。 生存能力分析顯示本項目不會依賴短期融資來維持運營，財務(wù)生存能力尚可。償債能力分析顯示本項目具有一定的償還債務(wù)資金能力。通過敏感性分析和不確定性分析可以看出本項目有一定的抗風(fēng)險能力，財務(wù)分析可行。 綜上所述，本項目經(jīng)濟可行。 第八章 風(fēng)險因素及防范措施 工程風(fēng)險 工程風(fēng)險主要 是因為工程在建過程中施工安排脫節(jié)、工程方案及設(shè)備選擇、施工與工期等存在的各種不確定性帶來的風(fēng)險。 資金風(fēng)險 經(jīng)估算，本項目總投資額為 3000 萬元，其資金來源為企業(yè)自籌 1200萬元，其中申請專項扶持資金 800 萬元；申請銀行貸款 1000 萬元。如果不能在預(yù)定期限內(nèi)取得專項扶持資金和銀行貸款，就會拖延本項目的建設(shè)工期，也就必然降低投資收益和增加投資風(fēng)險。 運營管理風(fēng)險 項目建成投入運營后，由于管理粗放、儲備罐長期空置或維護(hù)保養(yǎng)成本過高等因素，都將造成本項目運營風(fēng)險的產(chǎn)生，甚至導(dǎo)致預(yù)期的社會經(jīng)濟效 益難以兌現(xiàn)。 工程風(fēng)險防范對策 對于本項目的工程風(fēng)險，可通過加大科學(xué)管理、工程監(jiān)理及協(xié)調(diào)力度，在工程施工方、供貨商等參與單位的選擇上嚴(yán)格把關(guān)等措施加以預(yù) 防。嚴(yán)格遵循建設(shè)項目法人責(zé)任制，建立科學(xué)嚴(yán)格的項目施工管理規(guī)章制度，貫徹項目業(yè)主責(zé)任制以及實施工程監(jiān)理制、工程項目招投標(biāo)制、合同管理制，以及質(zhì)量監(jiān)督制作為主要手段進(jìn)行風(fēng)險防范。特別是要嚴(yán)格按照施工設(shè)計和財務(wù)概算開展施工，確保按期高質(zhì)量完工。 資金風(fēng)險預(yù)防對策 硒源公司植物油儲備罐擴建項目肩負(fù)國家及地方植物油儲備及 企業(yè)自身發(fā)展的需要，建設(shè)勢在必行。因而建議硒源公司在抓緊本項目各項前期準(zhǔn)備工作的同時，多渠道籌集資金，增加建設(shè)前期企業(yè)自有資金的投入力度，抓緊落實銀行貸款。這樣把握了市場機會，利用空間換時間，才能應(yīng)付可能出現(xiàn)的籌資不及時到位的籌資風(fēng)險。 同時建議，硒源公司通過項目招標(biāo)投標(biāo)有效地控制建設(shè)成本，加大項目建設(shè)中各項費用的支出控制，避免不合理的支出。 運營管理風(fēng)險防范 針對項目運營當(dāng)中可能出現(xiàn)的儲備罐空置及維護(hù)保養(yǎng)成本過高等風(fēng)險，建議硒源公司在運營過程中應(yīng)做好市場調(diào)研，加強對市場需求的掌握，根據(jù)市場情況及 企業(yè)自身狀況調(diào)節(jié)生產(chǎn)和儲備，以降低項目在運營中的風(fēng)險。此外，硒源公司應(yīng)積極響應(yīng)政策號召，加大為國家及地方植物油儲備方面的比重，從而降低并避免儲備罐空置的風(fēng)險。 目 錄 關(guān)于《安康市硒源油脂有限公司 萬噸食用植物油儲油罐建設(shè)項目 資金申請報告 》 內(nèi)容和附屬文件真實性負(fù)責(zé)的聲明 第一章 概 論 .................................................................................................................................. 1 項目名稱 ........................................................................................................................................ 1 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 ......................................................................................................... 1 項目建設(shè)期及進(jìn)度安排 ................................................................................................... 1 投資估算及資金籌措 ......................................................................................................... 2 經(jīng)濟評價 ........................................................................................................................................ 2 第二章 項目建設(shè)的意義和必要性 ............................................................................. 3 項目建設(shè)背景 ........................................................................................................................... 3 項目建設(shè)的必要性 ............................................................................................................... 4 產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 ..................................................................................................................... 6 植物油市場及趨勢分析 .................................................................................................. 7 第三章 項目建設(shè)方案 ............................................................................................................ 10 建設(shè)地點 ....................................................................................................................................... 10 建設(shè)條件 ...................................................................................................................................... 10 建設(shè)內(nèi)容及產(chǎn)能規(guī)模 ....................................................................................................... 13 工藝流程 ...................................................................................................................................... 13 土建工程方案 ......................................................................................................................... 17 儲油 罐設(shè)計方案 ................................................................................................................... 20 配套工程 ...................................................................................................................................... 20 建設(shè)工期 ...................................................................................................................................... 21 建設(shè)期管理 ................................................................................................................................ 21 第四章 環(huán)境保護(hù)、節(jié)能、資源綜合利用 ....................................................... 23 環(huán)境保護(hù) ....................................................................................................................................... 23 節(jié)能 ................................................................................................................................................... 27 資源綜合利用 .......................................................................................................................... 28 第五章 項目法人基本情況 ............................................................................................... 29 項目建設(shè)單位情況介紹 ................................................................................................ 29 企業(yè)法人代表及主要負(fù)責(zé)人簡介 ....................................................................... 31 企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置 .............................................................................................................. 31 公司 20xx 年最新財務(wù)狀況 ........................................................................................ 32 第六章 投資估算與資金籌措 ........................................................................................ 33 投資估算編制依據(jù)及說明 .......................................................................................... 33 總投資估算 ................................................................................................................................ 33 資金籌措方案 .............