【導(dǎo)讀】***保溫工程有限責(zé)任公司。新型墻體保溫材料項(xiàng)目。編制日期：2020年08月

　　

【正文】 1 日 (2)國(guó)務(wù)院《節(jié)約能源管理暫行條例》 1986 年 1 月 12 日 (3)機(jī)械工業(yè)部 JBJ1486《機(jī)械工業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》 (4)建設(shè)方提供的設(shè)計(jì)資料 30 設(shè)計(jì)原則 (1)合理選擇和利用能源，因地制宜地選擇能源種類、品種和質(zhì)量，減少自產(chǎn)能源的種類和數(shù)量，盡可能做到能源綜合利用。 (2)設(shè)計(jì)采用的工藝和設(shè)備應(yīng)先進(jìn)合理。 (3)堅(jiān)持專業(yè)化協(xié)作。 節(jié)能措施 (1) 工藝設(shè)備選型均考慮選擇多功能、高效率、節(jié)能型設(shè)備和經(jīng)國(guó)家鑒定的定型產(chǎn)品，這樣有利節(jié)能。 (2)加強(qiáng)管理，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，定期對(duì)各類設(shè)施及設(shè)備、管道進(jìn)行檢查、維修，防止跑、冒、滴、漏，減少不必要的浪費(fèi)。 (3)廠房的建設(shè)采用新型材料，推廣使用新技術(shù)、新工藝，達(dá)到節(jié)材降耗之目的。建筑專業(yè)采用隔熱保溫性能優(yōu)良的建筑 材料，采用先進(jìn)合理的建筑結(jié)構(gòu)，使建筑物有效的節(jié)省能源消耗。 (4)供電系統(tǒng)選用節(jié)能型電氣開關(guān)元件，照明選用節(jié)能燈具等，另外，廠區(qū)高低壓配電所內(nèi)采用了無功功率補(bǔ)償裝置，也使本項(xiàng)目達(dá)到節(jié)能目的。 (5)生產(chǎn)流程布局力求使工藝流程順暢，運(yùn)距短捷，節(jié)約能源。公用動(dòng)力站房盡量布置在接近負(fù)荷中心，縮短管線長(zhǎng)度，減少線路損耗。 能源計(jì)量及管理 按《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》能源計(jì)量器具按規(guī)定配備、管理。認(rèn)真執(zhí)行貫徹國(guó)家的能源政策、法令和標(biāo)準(zhǔn)。 企業(yè)建立了廠部、車間（部門）、班組三級(jí)能源管理機(jī)構(gòu)。按照《中華人民共和國(guó)計(jì)量 法》和《企業(yè)能源計(jì)量管理和計(jì)量器具配備通則》配備了 31 能源計(jì)量?jī)x器器具，并按要求管理。計(jì)量及管理的對(duì)象包括： (1)進(jìn)廠能源和耗能工質(zhì)； (2)自產(chǎn)耗能工質(zhì)； (3)生產(chǎn)過程中能源和耗能工質(zhì)的分配、加工和轉(zhuǎn)換等。 第六章 職業(yè)安全衛(wèi)生及消防 一、職業(yè)安全衛(wèi)生 設(shè)計(jì)依據(jù) (1) 《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》。 (2) 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ8785。 (3) 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。 (4) 《工廠安全規(guī)程》國(guó)務(wù)院 1995 年。 (5) 其它規(guī)定規(guī)范。 組織措施 a． 企業(yè)設(shè)立專門機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部勞動(dòng)安全及職業(yè)衛(wèi)生工作。工人須培訓(xùn)后方可上崗。 b．各車間工段設(shè)立專職或兼職的安全檢查員，對(duì)自己管轄范圍的勞動(dòng)安全情況隨時(shí)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時(shí)處理。 c．各生產(chǎn)車間、工段均應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范制定相應(yīng)的安全操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行，以保證生產(chǎn)過程的安全。 技術(shù)措施 32 噪音防護(hù) 噪聲在工程設(shè)計(jì)中以低噪聲的設(shè)備代替高噪聲的設(shè)備，設(shè)備基礎(chǔ)做減振處理，管道進(jìn)出口軟接頭連接，噪聲設(shè)備盡量用小間隔離。 通風(fēng)及高溫防護(hù) 廠房設(shè)置通風(fēng)裝置，經(jīng)常通風(fēng)換氣，使車間空氣清新。夏季生 產(chǎn)時(shí)對(duì)高溫作業(yè)的操作工人采取提供冷飲等防暑降溫措施，在人員固定或密集的作業(yè)點(diǎn)，設(shè)置風(fēng)扇降溫。 安全防護(hù) a. 按照《工業(yè)與民用建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》中的有關(guān)規(guī)定，各建、構(gòu)筑物的防震設(shè)計(jì)按七度設(shè)防。 b. 按照《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》中有關(guān)規(guī)定在建、構(gòu)筑物上設(shè)置避雷帶。 c. 按照《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計(jì)規(guī)范》對(duì)各用電設(shè)備、電力裝置及線路進(jìn)行接地設(shè)計(jì)。 d. 全部傳動(dòng)裝置均設(shè)置安全防護(hù)罩。 e. 車間操作區(qū)保證良好的照明環(huán)境。 生產(chǎn)車間操作工人上崗時(shí)必須身穿工作服。生產(chǎn)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。 減輕體力勞動(dòng) 優(yōu)先選用自動(dòng)化、機(jī)械化程度較高的設(shè)備；廠內(nèi) 運(yùn)輸采用叉車及手推車，車間內(nèi)大件物料運(yùn)輸采用行車，這些措施有利于減輕工人的體力勞動(dòng)。 輔助衛(wèi)生設(shè)施 按照有關(guān)規(guī)定，設(shè)置更衣室、女工衛(wèi)生室、洗手間、廁所及車間辦公室 33 等設(shè)施。 消防安全 ： 詳見消防篇。 二、消 防 設(shè)計(jì)依據(jù) a．國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ1687 b．《消防設(shè)計(jì)手冊(cè)》 c.《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ14090 消防安全防護(hù)方案 (1)廠房之間的防火間距均大于 10m。 (2)廠區(qū)道路寬度及建筑物與圍墻距離均大于 7m，有障礙物處的凈高大于 4m，可用作 消防車道使用。 (3)車間建筑耐火等級(jí)為二級(jí)，內(nèi)設(shè)有消防栓與干粉滅火器。室內(nèi)消火栓選用 SG24/65 型，消防水龍帶長(zhǎng)度 25 米。干粉滅火器選用 MFA4 型磷酸銨鹽干粉滅火器。 消防給水 本項(xiàng)目火災(zāi)危險(xiǎn)性屬丙類。根據(jù) GBJ1687《建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定，同一時(shí)間火災(zāi)次數(shù)按 1 次考慮。室內(nèi)消火栓用水量為 10L/s，水壓 。 水源供水能力 廠區(qū)內(nèi)供水管網(wǎng)消防與生產(chǎn)生活共用同一給水系統(tǒng)。水量充足，能夠滿足消防用水要求。室外消防系統(tǒng)設(shè)有地上式消火栓。 室內(nèi)消防給水系統(tǒng)采用熱鍍鋅管。 34 第七章 組織機(jī) 構(gòu)設(shè)置、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 一、組織機(jī)構(gòu) 職能管理 公司建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。由總經(jīng)理牽頭組織日常管理工作。 公司設(shè)立辦公室、生產(chǎn)科、質(zhì)檢科、財(cái)務(wù)科、 銷售科 等科室。 生產(chǎn)組織 公司生產(chǎn)設(shè)有 生產(chǎn)設(shè)備車間 。 后勤部門 公司設(shè)立后勤保障、 傳達(dá) 等部門。 二、人員培訓(xùn) 所有人員在上崗前均應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，通過培訓(xùn)認(rèn)可才可上崗，實(shí)行持證上崗。同時(shí)平時(shí)還應(yīng)加強(qiáng)繼續(xù)教育，注意知識(shí)的更新。 三、建設(shè)期組織管理 為了保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行，成立項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，協(xié)調(diào)本項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人負(fù) 責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、工程質(zhì)量、資金的籌措與使用等宏觀全面工作。 項(xiàng)目的技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)該項(xiàng)目工程的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工等各項(xiàng)工作，保證各項(xiàng)工作的順利開展。 35 項(xiàng)目的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及行政負(fù)責(zé)人在總負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)資金的籌措、使用，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的行政事務(wù)的處理。 在領(lǐng)導(dǎo)小組下，根據(jù)任務(wù)分工，各部辦協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)具體任務(wù)的實(shí)施。 第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 鑒于目前的市場(chǎng)形勢(shì)，本項(xiàng)目宜快不宜慢。為使項(xiàng)目盡早投產(chǎn)，產(chǎn)生效益，項(xiàng)目批復(fù)后，公司應(yīng)抓緊項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，及時(shí)進(jìn)行勘察設(shè)計(jì)的招標(biāo)工作和方案論證、設(shè)備的考察工作。能 交叉進(jìn)行的工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容就交叉進(jìn)行，以確保計(jì)劃工期內(nèi)保質(zhì)、保量完成項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)。 本項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度建議如下： 1． 2020 年 08 月 —2020 年 09 月 公司進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，研究該項(xiàng)目的可行性、可盈利性 ； 2． 2020 年 08 月談判確定公司的生產(chǎn)廠區(qū)辦理廠房租用 手續(xù)； 3． 2020 年 09 月 —10 月廠區(qū)地面固化，車間門窗安裝，辦公樓裝修裝飾，生產(chǎn)車間裝修； 4． 2020 年 10 月辦公用品采購(gòu)布置，生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)進(jìn)安裝； 5． 2020 年 11 月項(xiàng)目進(jìn)行試生產(chǎn) 第九章 投資估算及資金籌措 一、 一、投資估算依據(jù) 36 國(guó)家計(jì)委、建設(shè) 部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 現(xiàn)行投資估算有關(guān)規(guī)定、辦法及各專業(yè)提供的設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)。 當(dāng)?shù)丶敖ㄔO(shè)單位類似工程造價(jià)。 建設(shè)單位提供的有關(guān)本項(xiàng)目的其他基礎(chǔ)資料。 當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)政策法規(guī)。 二、投資估算 投資估算范圍 本項(xiàng)目投資估算范圍包括購(gòu)買機(jī)器設(shè)備投資及流動(dòng)資金。 設(shè)備投資估算 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格數(shù)量 金額 1 TD160 斗式提升機(jī) 1 臺(tái) 16 2 多螺帶混合機(jī) 1 臺(tái) 32 3 自動(dòng)卸料倉(cāng) 1 個(gè) 18 4 除塵系統(tǒng) 1 個(gè) 16 5 成品料倉(cāng) 1 臺(tái) 16 6 自動(dòng)包裝 機(jī) 24 7 纖維打散機(jī) 12 8 鋼架操作平臺(tái) 12 9 生活污水處理設(shè)備 1 臺(tái) 18 合計(jì) 164 三、流動(dòng)資金估算 根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及項(xiàng)目具體特點(diǎn) ,采用分項(xiàng)細(xì)估法進(jìn)行測(cè)算。本項(xiàng)目實(shí)施過程中，需流動(dòng)資 36萬元。 四、資金籌措 37 項(xiàng)目建設(shè)投資 164萬元 , 流動(dòng)資金 36萬元，全部由投資人自籌解決。 第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》及《項(xiàng)目可行性研究指南》。 計(jì)算期與生產(chǎn)綱領(lǐng) 項(xiàng)目計(jì)算期 取 10年，建設(shè)期為 。 生產(chǎn)綱領(lǐng)： 年產(chǎn)干粉砂漿 18000噸 。 基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率取 Ic=10% 二、 經(jīng)濟(jì)分析 銷售收入、銷售稅金及附加 （ 1） 銷售收入 銷售收入：產(chǎn)品價(jià)格為含稅價(jià)，計(jì)算銷售收入時(shí)按產(chǎn)銷率百分之百計(jì)算。 干粉砂漿 價(jià)格 200元 /噸 （平均），達(dá)產(chǎn)期年銷售收入 360萬 元 。 （ 2）銷售稅金及附加 38 企業(yè)按稅法應(yīng)繳納增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅為增值稅和教育費(fèi)附加。 增值稅 =銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅率和進(jìn)項(xiàng)稅率均為 17%。 城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加為增值稅的 10%。 達(dá)產(chǎn)期可實(shí)現(xiàn) 稅額 21萬元。 利潤(rùn)分配 企業(yè)所得稅稅率 25%， 以達(dá)產(chǎn)年份第 2年為例：（單位： 萬 元 ） 年銷售利潤(rùn) （利潤(rùn)率 25%） 90 所得稅（ 25%） 稅后利潤(rùn) 盈利能力分析 （ 1）投資利潤(rùn)率 投資利潤(rùn)率 =正常年份利潤(rùn)額 /項(xiàng)目總資金 100% =100% =% （ 2）投資利稅率 投資利稅率 =正常年份利稅額 /項(xiàng)目總資金 100% =90 /200100% =45% （ 3） 全部投資回收期 全部投資回收期 3年 。 經(jīng)濟(jì)分析結(jié)論 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn) 新型墻體建筑材料干粉砂漿 18000噸 。實(shí)現(xiàn)銷售收 39 入 360萬 元 ，利潤(rùn) 90萬 元 ，稅金 元 。項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 45% ,投資利稅率45%,投資回收期 3年 。 該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，并具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)上是可行的。 第十一章 結(jié)論 該項(xiàng)目符合國(guó)家及地方政府的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。中小企業(yè)是國(guó)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，在促進(jìn)就業(yè)、拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等方面起重要作用。各級(jí)政府部門對(duì)中小企業(yè)給予了許多政策上的支持，鼓勵(lì)引導(dǎo)中小企業(yè)的發(fā)展。 本項(xiàng)目的提出，抓住了山東省加快膠東半島制造業(yè)基地建設(shè)和世界發(fā)達(dá)地區(qū)制造業(yè)正加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移這一歷史性機(jī) 遇，抓住了我國(guó) “十一五 ”期間經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展 節(jié)能 產(chǎn)品需求量大這千載難逢的大好商機(jī)，對(duì)公司、對(duì)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展來講，都是有利的，是一個(gè)多贏的結(jié)果。 項(xiàng)目規(guī)劃過程中，充分考慮了建設(shè)地點(diǎn)選擇的合理性。充分考慮了公司情況及以后發(fā)展余地，達(dá)到節(jié)約投資實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的目的。項(xiàng)目建設(shè)條件及宏觀建設(shè)環(huán)境充分。 項(xiàng)目選用的生產(chǎn)工藝及工藝裝備先進(jìn)、成熟、可靠。生產(chǎn)用各種原料、能源，供應(yīng)有保障。項(xiàng)目定位準(zhǔn)確，具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益較好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，市場(chǎng)前景十分看好。 項(xiàng)目規(guī)劃過程中，注重了環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能等各項(xiàng)措施的落 實(shí)。 40 材 料 區(qū)生 產(chǎn) 設(shè) 備 區(qū)J B 6 0 型 干 粉 砂 漿 生 產(chǎn) 線成 品 庫(kù)辦 公 區(qū)大 門大 門大 門大 門長(zhǎng) ： 6 5 . 5 4 m 寬 : 2 0 . 5 2 m建 筑 面 積 : 1 3 4 4 . 8 8 平 方 米附 圖 生 產(chǎn) 車 間 平 面 布 置 圖