【導讀】***保溫工程有限責任公司。新型墻體保溫材料項目。編制日期：2020年08月

　　

【正文】 1 日 (2)國務院《節(jié)約能源管理暫行條例》 1986 年 1 月 12 日 (3)機械工業(yè)部 JBJ1486《機械工業(yè)節(jié)能設計技術規(guī)定》 (4)建設方提供的設計資料 30 設計原則 (1)合理選擇和利用能源，因地制宜地選擇能源種類、品種和質(zhì)量，減少自產(chǎn)能源的種類和數(shù)量，盡可能做到能源綜合利用。 (2)設計采用的工藝和設備應先進合理。 (3)堅持專業(yè)化協(xié)作。 節(jié)能措施 (1) 工藝設備選型均考慮選擇多功能、高效率、節(jié)能型設備和經(jīng)國家鑒定的定型產(chǎn)品，這樣有利節(jié)能。 (2)加強管理，完善各項規(guī)章制度，定期對各類設施及設備、管道進行檢查、維修，防止跑、冒、滴、漏，減少不必要的浪費。 (3)廠房的建設采用新型材料，推廣使用新技術、新工藝，達到節(jié)材降耗之目的。建筑專業(yè)采用隔熱保溫性能優(yōu)良的建筑 材料，采用先進合理的建筑結構，使建筑物有效的節(jié)省能源消耗。 (4)供電系統(tǒng)選用節(jié)能型電氣開關元件，照明選用節(jié)能燈具等，另外，廠區(qū)高低壓配電所內(nèi)采用了無功功率補償裝置，也使本項目達到節(jié)能目的。 (5)生產(chǎn)流程布局力求使工藝流程順暢，運距短捷，節(jié)約能源。公用動力站房盡量布置在接近負荷中心，縮短管線長度，減少線路損耗。 能源計量及管理 按《中華人民共和國計量法》能源計量器具按規(guī)定配備、管理。認真執(zhí)行貫徹國家的能源政策、法令和標準。 企業(yè)建立了廠部、車間（部門）、班組三級能源管理機構。按照《中華人民共和國計量 法》和《企業(yè)能源計量管理和計量器具配備通則》配備了 31 能源計量儀器器具，并按要求管理。計量及管理的對象包括： (1)進廠能源和耗能工質(zhì)； (2)自產(chǎn)耗能工質(zhì)； (3)生產(chǎn)過程中能源和耗能工質(zhì)的分配、加工和轉換等。 第六章 職業(yè)安全衛(wèi)生及消防 一、職業(yè)安全衛(wèi)生 設計依據(jù) (1) 《建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》。 (2) 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》 GBJ8785。 (3) 《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》。 (4) 《工廠安全規(guī)程》國務院 1995 年。 (5) 其它規(guī)定規(guī)范。 組織措施 a． 企業(yè)設立專門機構，負責企業(yè)內(nèi)部勞動安全及職業(yè)衛(wèi)生工作。工人須培訓后方可上崗。 b．各車間工段設立專職或兼職的安全檢查員，對自己管轄范圍的勞動安全情況隨時檢查，及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時處理。 c．各生產(chǎn)車間、工段均應按照國家有關標準和規(guī)范制定相應的安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行，以保證生產(chǎn)過程的安全。 技術措施 32 噪音防護 噪聲在工程設計中以低噪聲的設備代替高噪聲的設備，設備基礎做減振處理，管道進出口軟接頭連接，噪聲設備盡量用小間隔離。 通風及高溫防護 廠房設置通風裝置，經(jīng)常通風換氣，使車間空氣清新。夏季生 產(chǎn)時對高溫作業(yè)的操作工人采取提供冷飲等防暑降溫措施，在人員固定或密集的作業(yè)點，設置風扇降溫。 安全防護 a. 按照《工業(yè)與民用建筑抗震設計規(guī)范》中的有關規(guī)定，各建、構筑物的防震設計按七度設防。 b. 按照《建筑防雷設計規(guī)范》中有關規(guī)定在建、構筑物上設置避雷帶。 c. 按照《工業(yè)與民用電力裝置的接地設計規(guī)范》對各用電設備、電力裝置及線路進行接地設計。 d. 全部傳動裝置均設置安全防護罩。 e. 車間操作區(qū)保證良好的照明環(huán)境。 生產(chǎn)車間操作工人上崗時必須身穿工作服。生產(chǎn)區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙。 減輕體力勞動 優(yōu)先選用自動化、機械化程度較高的設備；廠內(nèi) 運輸采用叉車及手推車，車間內(nèi)大件物料運輸采用行車，這些措施有利于減輕工人的體力勞動。 輔助衛(wèi)生設施 按照有關規(guī)定，設置更衣室、女工衛(wèi)生室、洗手間、廁所及車間辦公室 33 等設施。 消防安全 ： 詳見消防篇。 二、消 防 設計依據(jù) a．國家標準《建筑設計防火規(guī)范》 GBJ1687 b．《消防設計手冊》 c.《建筑滅火器配置設計規(guī)范》 GBJ14090 消防安全防護方案 (1)廠房之間的防火間距均大于 10m。 (2)廠區(qū)道路寬度及建筑物與圍墻距離均大于 7m，有障礙物處的凈高大于 4m，可用作 消防車道使用。 (3)車間建筑耐火等級為二級，內(nèi)設有消防栓與干粉滅火器。室內(nèi)消火栓選用 SG24/65 型，消防水龍帶長度 25 米。干粉滅火器選用 MFA4 型磷酸銨鹽干粉滅火器。 消防給水 本項目火災危險性屬丙類。根據(jù) GBJ1687《建筑防火設計規(guī)范》規(guī)定，同一時間火災次數(shù)按 1 次考慮。室內(nèi)消火栓用水量為 10L/s，水壓 。 水源供水能力 廠區(qū)內(nèi)供水管網(wǎng)消防與生產(chǎn)生活共用同一給水系統(tǒng)。水量充足，能夠滿足消防用水要求。室外消防系統(tǒng)設有地上式消火栓。 室內(nèi)消防給水系統(tǒng)采用熱鍍鋅管。 34 第七章 組織機 構設置、勞動定員和人員培訓 一、組織機構 職能管理 公司建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，實行總經(jīng)理負責制。由總經(jīng)理牽頭組織日常管理工作。 公司設立辦公室、生產(chǎn)科、質(zhì)檢科、財務科、 銷售科 等科室。 生產(chǎn)組織 公司生產(chǎn)設有 生產(chǎn)設備車間 。 后勤部門 公司設立后勤保障、 傳達 等部門。 二、人員培訓 所有人員在上崗前均應進行系統(tǒng)的培訓，通過培訓認可才可上崗，實行持證上崗。同時平時還應加強繼續(xù)教育，注意知識的更新。 三、建設期組織管理 為了保證項目的順利進行，成立項目實施領導小組，協(xié)調(diào)本項目的實施，項目總負責人負 責監(jiān)督項目建設進度、工程質(zhì)量、資金的籌措與使用等宏觀全面工作。 項目的技術負責人負責該項目工程的規(guī)劃、設計、施工等各項工作，保證各項工作的順利開展。 35 項目的財務負責人及行政負責人在總負責人的領導下，具體負責資金的籌措、使用，負責工程項目的行政事務的處理。 在領導小組下，根據(jù)任務分工，各部辦協(xié)調(diào)工作，負責具體任務的實施。 第八章 項目實施進度計劃 鑒于目前的市場形勢，本項目宜快不宜慢。為使項目盡早投產(chǎn)，產(chǎn)生效益，項目批復后，公司應抓緊項目前期準備工作，及時進行勘察設計的招標工作和方案論證、設備的考察工作。能 交叉進行的工程項目內(nèi)容就交叉進行，以確保計劃工期內(nèi)保質(zhì)、保量完成項目的建設任務。 本項目的建設進度建議如下： 1． 2020 年 08 月 —2020 年 09 月 公司進行市場調(diào)研，研究該項目的可行性、可盈利性 ； 2． 2020 年 08 月談判確定公司的生產(chǎn)廠區(qū)辦理廠房租用 手續(xù)； 3． 2020 年 09 月 —10 月廠區(qū)地面固化，車間門窗安裝，辦公樓裝修裝飾，生產(chǎn)車間裝修； 4． 2020 年 10 月辦公用品采購布置，生產(chǎn)設備購進安裝； 5． 2020 年 11 月項目進行試生產(chǎn) 第九章 投資估算及資金籌措 一、 一、投資估算依據(jù) 36 國家計委、建設 部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 現(xiàn)行投資估算有關規(guī)定、辦法及各專業(yè)提供的設計數(shù)據(jù)。 當?shù)丶敖ㄔO單位類似工程造價。 建設單位提供的有關本項目的其他基礎資料。 當?shù)赜嘘P政策法規(guī)。 二、投資估算 投資估算范圍 本項目投資估算范圍包括購買機器設備投資及流動資金。 設備投資估算 序號 設備名稱 規(guī)格數(shù)量 金額 1 TD160 斗式提升機 1 臺 16 2 多螺帶混合機 1 臺 32 3 自動卸料倉 1 個 18 4 除塵系統(tǒng) 1 個 16 5 成品料倉 1 臺 16 6 自動包裝 機 24 7 纖維打散機 12 8 鋼架操作平臺 12 9 生活污水處理設備 1 臺 18 合計 164 三、流動資金估算 根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃及項目具體特點 ,采用分項細估法進行測算。本項目實施過程中，需流動資 36萬元。 四、資金籌措 37 項目建設投資 164萬元 , 流動資金 36萬元，全部由投資人自籌解決。 第十章 財務評價 一、 財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 財務評價依據(jù) 國家計委和建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》及《項目可行性研究指南》。 計算期與生產(chǎn)綱領 項目計算期 取 10年，建設期為 。 生產(chǎn)綱領： 年產(chǎn)干粉砂漿 18000噸 。 基準財務內(nèi)部收益率 基準財務內(nèi)部收益率取 Ic=10% 二、 經(jīng)濟分析 銷售收入、銷售稅金及附加 （ 1） 銷售收入 銷售收入：產(chǎn)品價格為含稅價，計算銷售收入時按產(chǎn)銷率百分之百計算。 干粉砂漿 價格 200元 /噸 （平均），達產(chǎn)期年銷售收入 360萬 元 。 （ 2）銷售稅金及附加 38 企業(yè)按稅法應繳納增值稅、城市維護建設稅為增值稅和教育費附加。 增值稅 =銷項稅額 進項稅額，銷項稅率和進項稅率均為 17%。 城市維護建設稅和教育費附加為增值稅的 10%。 達產(chǎn)期可實現(xiàn) 稅額 21萬元。 利潤分配 企業(yè)所得稅稅率 25%， 以達產(chǎn)年份第 2年為例：（單位： 萬 元 ） 年銷售利潤 （利潤率 25%） 90 所得稅（ 25%） 稅后利潤 盈利能力分析 （ 1）投資利潤率 投資利潤率 =正常年份利潤額 /項目總資金 100% =100% =% （ 2）投資利稅率 投資利稅率 =正常年份利稅額 /項目總資金 100% =90 /200100% =45% （ 3） 全部投資回收期 全部投資回收期 3年 。 經(jīng)濟分析結論 本項目達產(chǎn)后，年產(chǎn) 新型墻體建筑材料干粉砂漿 18000噸 。實現(xiàn)銷售收 39 入 360萬 元 ，利潤 90萬 元 ，稅金 元 。項目投資利潤率 45% ,投資利稅率45%,投資回收期 3年 。 該項目經(jīng)濟效益較好，并具有一定的抗風險能力強，經(jīng)濟上是可行的。 第十一章 結論 該項目符合國家及地方政府的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。中小企業(yè)是國經(jīng)濟的重要組成部分，在促進就業(yè)、拉動國民經(jīng)濟增長、維護社會穩(wěn)定等方面起重要作用。各級政府部門對中小企業(yè)給予了許多政策上的支持，鼓勵引導中小企業(yè)的發(fā)展。 本項目的提出，抓住了山東省加快膠東半島制造業(yè)基地建設和世界發(fā)達地區(qū)制造業(yè)正加速向中國轉移這一歷史性機 遇，抓住了我國 “十一五 ”期間經(jīng)濟蓬勃發(fā)展 節(jié)能 產(chǎn)品需求量大這千載難逢的大好商機，對公司、對地方經(jīng)濟發(fā)展來講，都是有利的，是一個多贏的結果。 項目規(guī)劃過程中，充分考慮了建設地點選擇的合理性。充分考慮了公司情況及以后發(fā)展余地，達到節(jié)約投資實現(xiàn)計劃的目的。項目建設條件及宏觀建設環(huán)境充分。 項目選用的生產(chǎn)工藝及工藝裝備先進、成熟、可靠。生產(chǎn)用各種原料、能源，供應有保障。項目定位準確，具有很強的競爭力，預期經(jīng)濟效益較好，抗風險能力強，市場前景十分看好。 項目規(guī)劃過程中，注重了環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能等各項措施的落 實。 40 材 料 區(qū)生 產(chǎn) 設 備 區(qū)J B 6 0 型 干 粉 砂 漿 生 產(chǎn) 線成 品 庫辦 公 區(qū)大 門大 門大 門大 門長 ： 6 5 . 5 4 m 寬 : 2 0 . 5 2 m建 筑 面 積 : 1 3 4 4 . 8 8 平 方 米附 圖 生 產(chǎn) 車 間 平 面 布 置 圖