【導(dǎo)讀】深圳市宏寶實(shí)業(yè)有限公司是經(jīng)深圳市政府批準(zhǔn)，于1992年8月成立。經(jīng)十年來的經(jīng)營，目前已具備一。經(jīng)深圳市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)。可經(jīng)營除國家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營的。該地塊處于京廣、京九、平南、量、物流倉儲(chǔ)、配送貨運(yùn)量、營運(yùn)及成本等因素進(jìn)行分析，作出本項(xiàng)目的可行性評(píng)估。部、中國民用航空總局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于加快我國現(xiàn)代化物流發(fā)展的若干意見》。20xx年4月20日正式掛牌。國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已于20xx年4月17日發(fā)布，8月1日正式實(shí)行。發(fā)達(dá)國家的統(tǒng)計(jì)資料表明，現(xiàn)代物流業(yè)對(duì)于降低商品總。按美國企業(yè)調(diào)查的綜合數(shù)據(jù)，物流業(yè)可降低商。品總價(jià)值30%～50%物流成本。

　　

【正文】 鵬 95/105/130 羅 湖 區(qū) 火車站、文錦渡、新秀村 30 布吉關(guān)口、布心、水庫 35 蓮塘、仙湖、羅芳村 40 鹽 田 沙頭角 65 鹽田崗 70～ 75 28 注： 配送服務(wù)承諾： 4小時(shí)內(nèi)送達(dá) 即時(shí)送貨服務(wù)：在配送基價(jià)上，每超過 1件貨物，加收 510元 價(jià)中不包含運(yùn)輸途中產(chǎn)生的路橋費(fèi)、隧道費(fèi)、停車場(chǎng)等費(fèi)用 裝卸貨等候時(shí)間： 20分鐘內(nèi)免費(fèi)，超時(shí)則每 10分鐘加收 10 元 同一客戶，不同線路收送貨，分別計(jì)費(fèi) 同一客戶，同方向收送貨，起價(jià)按最遠(yuǎn)距離計(jì)價(jià)，每增加一處加收 10元 貨車不載客 上述收費(fèi)以華強(qiáng)北為中心計(jì)算 預(yù)測(cè)過程采用的數(shù)據(jù) 根據(jù)鹽田港現(xiàn)在倉儲(chǔ)總貨量及港口吞吐量結(jié)合其他調(diào)查數(shù)據(jù)為依據(jù)，整理有關(guān)資料后，總結(jié)出在 以下預(yù)測(cè)過程中所采用的倉儲(chǔ)及配送服務(wù)數(shù)據(jù)： ? 一個(gè) TEU（ 20尺貨柜）為 25立方米。 ? 貨運(yùn)加權(quán)平均停留倉儲(chǔ) 12天（深圳 7天，其他地區(qū) 14天）。 ? 倉儲(chǔ)每平方米每年處理貨量能力為 40立方米。 ? 倉儲(chǔ)收費(fèi)定為鹽田港區(qū)倉儲(chǔ)的 75%左右。 ? 根據(jù)目標(biāo)市場(chǎng)確定近期年物流服務(wù)量為 8萬 TEU。 ? 本項(xiàng)目倉儲(chǔ)倉房計(jì)算可建筑規(guī)模 40萬平方米。 ? 倉儲(chǔ)的最終計(jì)算生產(chǎn)能力為 1600萬立方米 /年。 ? 港幣折合人民幣為 1︰ 。 ? 配送收費(fèi)按折合綜合平均價(jià) 53元 /立方米的 65%計(jì)算。 ? 市內(nèi)配送量分別為物流服務(wù)量的 20%（近期）、 30%（中期） 、 40%（遠(yuǎn)期）。 根據(jù)上述各項(xiàng)數(shù)據(jù)和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，宏寶物流基地?cái)M定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見下表（ 15）。 宏寶物流基地收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表 表（ 15） 服務(wù)類別 收費(fèi)（元人民幣） 倉庫存放 裝卸費(fèi) 拼柜 報(bào)關(guān) 貨柜存放 貨柜移動(dòng) 停車費(fèi)（ 25M3/次） 29 42本項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模 本項(xiàng)目分近期（ 20xx年）、中期（ 20xx年）、遠(yuǎn)期（ 20xx年）三 期執(zhí)行，以深圳市總體20xx年配送市場(chǎng)容量和貨運(yùn)量，詳見表（ 3）、表（ 4），以及鹽田港 20xx年集裝箱貨運(yùn)量，詳見表（ 6），為目標(biāo)確定本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模，并以其中最小的鹽田港集裝箱貨運(yùn)量的 %左右為近期規(guī)劃進(jìn)行配套建設(shè)和指標(biāo)計(jì)算，深圳市內(nèi)商品配送量按 20%計(jì)算。 43本項(xiàng)目第一期建設(shè)投資成本 根據(jù)上述數(shù)據(jù)推算，第一期工程的各項(xiàng)費(fèi)用成本詳見下列各表 ： 第一期倉儲(chǔ)建設(shè)成本表 表（ 131） 第一期配送建設(shè)成本表 表（ 132） 第一期機(jī)電設(shè)備成本表 表（ 141） 設(shè)備 數(shù)量 單價(jià)（萬元人民幣） 總價(jià)（萬元人民幣） 高壓配電系統(tǒng) 1 140 140 低壓配電系統(tǒng) 1 50 50 交通控制及保安系統(tǒng) 1 150 150 貨物（柜）儲(chǔ)存管理系統(tǒng) 1 150 150 文件管理系統(tǒng) 1 50 50 貨柜起重機(jī)（龍門吊） 2200 項(xiàng)目 數(shù)量 單位 單價(jià)（元） 總價(jià)（萬元人民幣） 倉儲(chǔ)裝卸區(qū) 50000 平方米 2250 11250 辦公大樓 3000 平方米 1500 450 貨柜車爬升道（四層） 3500 平方米 2500 875 貨柜堆存區(qū) 50000 平方米 220 1100 堆放區(qū)通道 3000 平方米 200 60 停車場(chǎng) 20xx0 平方米 200 400 連接道 20xx0 平方米 200 400 土地 110000 平方米 450 4950 地盤平整（估計(jì)） 220xx0 平方米 50 1100 其他配合工程（估計(jì)） 項(xiàng) 100 總造價(jià)（萬元人民幣） 20685 項(xiàng)目 數(shù)量 單位 單價(jià)（元） 總價(jià)（萬元人民幣） 汽車庫 500 平方米 500 25 輔助用房 200 平方米 700 14 總造價(jià) 39 30 麻鷹車 8 150 1200 貨場(chǎng)推貨起重車（鏟車） 50 15 750 貨架（估計(jì)） 150 包裝設(shè)備 4 50 200 照明設(shè)備 1 50 50 射燈設(shè)備 1 100 100 冷柜配電設(shè)備 1 200 200 防火設(shè)備 2 100 200 通風(fēng)設(shè)備 2 80 160 電梯 4 100 400 空調(diào)系統(tǒng) 1 200 200 供水系統(tǒng) 1 200 200 總造價(jià) 4350 第一期配送設(shè)備成本表 表（ 142） 設(shè)備 數(shù)量 單價(jià)（萬元人民幣） 總價(jià)（萬元人民幣） 拖車 10 20 200 拖架 10 3 30 箱式貨車 10 10 100 輕型箱式貨車 10 4 40 其它 5 總造價(jià) 375 44第一期營運(yùn)收入 第一期提供 50000平方米作為貨柜堆存區(qū)， 存放 4500 個(gè) 40尺貨柜，并以平均停留 14天計(jì)（ 52周 7天247。 14天） 25次（考慮自然等因素減少 1次），作為貨柜存放和移動(dòng)計(jì)算收入。 根據(jù)鹽田港及周邊倉儲(chǔ)情況，結(jié)合實(shí)際可操作性，依據(jù)上述各項(xiàng)數(shù)據(jù)計(jì)算第一期營運(yùn)收入經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見下表（ 161）、表（ 162）： 第一期倉儲(chǔ)營運(yùn)收入表 表（ 161） 項(xiàng)目 第一期 萬元人民幣 % 倉庫存放 280 裝卸 900 拼柜 3800 報(bào)關(guān) 640 停車 128 貨 柜存放 788 貨柜移動(dòng) 540 總收入 7076 100 31 第一期配送營運(yùn)收入表 表（ 162） 項(xiàng)目 第一期 萬元人民幣 % 集裝箱運(yùn)輸費(fèi) 625 配送運(yùn)輸費(fèi) 1171 停車裝卸貨等候時(shí)間費(fèi) 7 即時(shí)送貨服務(wù)費(fèi) 7 同向收送貨每增加一處加收費(fèi) 7 總收入 1817 100 停車等候、即時(shí)送貨以及同向收送貨加收費(fèi)按 10元 /車計(jì)入收入 ，數(shù)量按配送貨物量車次（ 5M3/車）的 10%計(jì)算。 45營運(yùn)成本 營運(yùn)成本主要由財(cái)務(wù)、稅務(wù)、折舊、保險(xiǎn)、保養(yǎng)維修、能源及人力等組成，財(cái)務(wù)成本是總投資額利息部分，稅務(wù)包括范圍較廣，其中包括營運(yùn)收入、盈利及固定部分，折舊費(fèi)是資產(chǎn)重置成本，保養(yǎng)維修為設(shè)備維修費(fèi)用，能源以電力及汽油為主，人力成本主要包括雇員工資及福利等，本章營運(yùn)成本是在概算的基礎(chǔ)上，土地成本包括在內(nèi)，所計(jì)算的成本需要在下一階段細(xì)化，以求達(dá)到較為精確的估算，下列參數(shù)是倉儲(chǔ)年?duì)I運(yùn)成本的基本假設(shè)： 1. 財(cái)務(wù)成本以 %計(jì)算。 2. 稅務(wù)以總收入的 7%計(jì)算。 3. 折舊：倉房 %，機(jī)電設(shè)備 10%計(jì)算。 4. 維修保養(yǎng)：倉房 1%，機(jī)電設(shè)備 5%計(jì)算。 5. 保險(xiǎn)費(fèi)以營運(yùn)收入的 1%計(jì)算 6. 能源以營運(yùn)收入的 2%計(jì)算。 7. 人力分為固定及變動(dòng)（貨運(yùn)量）二部分： 人力分配主要包括管理、保安、辦公室、裝卸、貨柜堆場(chǎng)及維修人員，初步估計(jì)人員共92人，人力固定部分為 24人，變動(dòng)部分以貨運(yùn)量為估算基礎(chǔ)，主要在裝卸及拼柜方面，以一個(gè) TEU（ 25立方米）需要 2人 1小時(shí)完成，得出每立方米需人力 ，則需人力 68人（每年 250日），各部門人數(shù)估算詳見表（ 17）。 32 第一期倉儲(chǔ)人力分配表 表（ 17） 管理人員負(fù)責(zé)整體倉儲(chǔ)管理及各部門行政工作，業(yè)務(wù)部門是負(fù)責(zé)向外攬貨，這部門在營運(yùn)初期需要建立倉儲(chǔ)市場(chǎng)，推廣業(yè)務(wù)，保安員分三班，每班 2人，辦公室人員負(fù)責(zé)日常行政工作包括報(bào)關(guān)、電腦系統(tǒng)操作、文件處理等，裝卸區(qū) 58人主要負(fù)責(zé)貨物起卸存放及拼箱，人數(shù)可以隨高峰期變動(dòng)，貨柜堆場(chǎng)人員負(fù)責(zé)貨柜存放管理及操 作，維修人員負(fù)責(zé)機(jī)械保養(yǎng)及簡單的機(jī)器維修。 人力成本以每人每年 4 萬元人民幣計(jì)算。應(yīng)用上述假設(shè)，倉儲(chǔ)營運(yùn)成本概算詳見表（ 181） 第一期倉儲(chǔ)營運(yùn)成本表 表（ 181） 項(xiàng)目 第一期（萬元人民幣） 財(cái)務(wù)成本 1427 稅務(wù)成本 495 折舊 952 保險(xiǎn) 71 保養(yǎng) 424 能源 142 人力 368 總成本 3879 下列參數(shù)是配送年?duì)I運(yùn)成本的基本假設(shè)： 財(cái)務(wù)成本以 %計(jì)算。 稅務(wù)以總收入的 7%計(jì)算。 折舊：倉房 %，機(jī)電設(shè)備 10%計(jì)算。 維修保養(yǎng)：倉房 1%，機(jī)電設(shè)備 5%計(jì)算。 部門 人員數(shù)目 固定部分 24 管理 5 業(yè)務(wù) 4 交通保安 8 辦公室 5 維修人員 2 變動(dòng)部分 68 裝卸區(qū) 58 貨柜堆場(chǎng) 10 總數(shù) 92 33 保險(xiǎn)費(fèi)以營運(yùn)收入的 1%計(jì)算 能源：一般按不同的情況在營運(yùn)收入的 13%～ 18%，考慮到配送車輛在市內(nèi)行駛，因此按 20%計(jì)算。 人力：配送車輛人力配置按 1︰ 1，為體現(xiàn)按勞分配的原則，以 800元 / 人 /月基本人工加利潤分成 10%組成。 車輛其它如養(yǎng)路費(fèi)、營運(yùn)費(fèi)、車船稅、停車費(fèi)等費(fèi)用，按平均 3000元 /輛 /月計(jì)算。 車輛保險(xiǎn)費(fèi)按平均 10000元 /輛 /年計(jì)算。 通訊費(fèi)按 100元 /輛 /月計(jì)算列人成本。 應(yīng)用上述假設(shè)，倉儲(chǔ)營運(yùn)成本概算詳見表（ 182）。 第一期配送營運(yùn)成本表 表（ 182） 項(xiàng)目 第一期（萬元人民幣） 財(cái)務(wù)成本 24 稅務(wù)成本 127 折舊 38 貨物運(yùn)輸保險(xiǎn) 18 車輛保險(xiǎn) 30 車輛其它費(fèi)用 108 通訊費(fèi) 4 保養(yǎng) 19 能源 363 人力 29 利潤分成 106 總成本 866 第一期倉儲(chǔ)收入成本分析表 表（ 191） 編號(hào) 項(xiàng)目 第一期（萬元人民幣） 一、 總成本 25035 倉房建設(shè) 20685 機(jī)電設(shè)備 4350 二、 營運(yùn)收 入 7076 三、 營運(yùn)成本 3879 四、 盈利 3197 五、 回報(bào)率（ %） 34 第一期配送收入成本分析表 表（ 192） 第一期總收入成本分析表 表（ 193） 46本項(xiàng)目第一期綜合經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 從以上收入及成本分析，得出第一期倉儲(chǔ)成本（包括土地成本）為 25035萬元人民幣，盈利 3197萬元人民幣，回報(bào)率為 %，第一期配送成本（包括土地成本）為 414萬元人民幣，盈利 951萬元人民幣，回報(bào)率為 %，第一期總成本為 25449萬元人民幣，盈利為 4148萬元人民幣，回報(bào)率為 %。以 20年為計(jì)算期、基準(zhǔn)折現(xiàn)率為 10%來計(jì)算，全部投資現(xiàn)金流量的總現(xiàn)金流量為 62144萬元、自有資金現(xiàn)金流量的總現(xiàn)金流量為 42822萬元，全部投資現(xiàn)金流量的凈現(xiàn)值 9043萬元、自有資金現(xiàn)金流量的凈現(xiàn)值 4558萬元，動(dòng)態(tài)回收期為 ，靜態(tài)回收期為 12年，盈虧平衡收入 ，盈虧平衡點(diǎn) 43%。 各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析詳見下頁各表。 編號(hào) 項(xiàng)目 第一期（萬元人民幣） 一、 總成本（包括土地成本） 414 倉房建設(shè) 39 機(jī)電設(shè)備 375 二、 營運(yùn)收入 1817 三、 營運(yùn)成本 866 四、 盈利 951 五、 回報(bào)率（ %） 編號(hào) 項(xiàng)目 第一期（萬元人民幣） 一、 總成本（包括土地成本） 25449 倉房建設(shè) 20724 機(jī)電設(shè)備 4725 二、 營運(yùn)收入 8893 三、 營運(yùn)成本 4745 四、 盈利 4148 五、 回報(bào)率（ %） 35 第一期倉儲(chǔ)、配送總成本費(fèi)用概算表 財(cái)表 1 （單位：萬元） 備注： 無形資產(chǎn) 8000萬元人民幣，按 20年攤消計(jì)算。 長期待攤費(fèi)用 3000萬元人民幣，按 10年攤消計(jì)算。 變動(dòng)成本 ② =（財(cái)務(wù)成本 2 + 能源 8） 經(jīng)營成本 12 = 總成本費(fèi)用 11 （財(cái)務(wù)成本 2 + 折舊 4 + 待攤費(fèi)用 5） 序 號(hào) 項(xiàng)