工程項目資金管理流程-資料下載頁
2024-11-23 17:27本頁面
【導(dǎo)讀】科學(xué)進行資金策劃，合理制定資金計劃，規(guī)范資金收支流程。審后報領(lǐng)導(dǎo)審批。論分析并調(diào)整下期資金計劃。根據(jù)合同、施工圖預(yù)算、施工組織。根據(jù)合同、施工圖預(yù)。申請或結(jié)算申請。
【正文】 月計劃 根據(jù)實際月進度計劃由 項目經(jīng)理部編制 3 過程管控 收款 審核進度完成量及結(jié)算 .1 進度完成量、工程結(jié)算 收入管理 甲方報量單 由項目部編制報監(jiān)理、業(yè) 主審核 .2 公司審核 收入管理 甲方報量單 項目部將統(tǒng)計完成形象進度工程量和監(jiān)理、業(yè)主審定完成量 公司職能部門審核 甲方報量單 預(yù)付款、工程進度款、工程尾款催收 收入管理 收款申請單 項目部、公司財務(wù)部門收取 收款申請標 調(diào)整 系 統(tǒng)外解決 根據(jù)收款額度，公司財務(wù)部門牽頭，相關(guān)職能部門核實確認，公司領(lǐng)導(dǎo)審批 支付 項目部根據(jù)審核的當期用款額度報送用款計劃 系統(tǒng)外解決 項目部編制 公司職能部門和領(lǐng)導(dǎo)審核 用款額度已定 項目部用款月計劃 資金支付 財務(wù)模塊 司財務(wù)部門根據(jù)審定的用款計劃明細點對點支付 根據(jù)合同進行結(jié)算 付款單 4 統(tǒng)計報表分析 系統(tǒng)外解決 統(tǒng)計報表 系統(tǒng)外解決 公司財務(wù)部每月進行資金收支統(tǒng)計并形成報表 資金收支月報表 分析 公司財務(wù)部每月根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果進行分析并形成報告，報公司資金會議 資金月報分析報告 調(diào)整 公司財務(wù)部根據(jù)資金會議結(jié)論對項目下月資金計劃進行調(diào)整 資金會議記錄表
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