【導(dǎo)讀】建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模····················································1. 投資估算及效益分析···············································2

　　

【正文】 噸； 板材： 元 /立方米； 水泥： 元 /噸； 鋼材： 4500 元 /噸； 地方材料按從料場(chǎng)買成品料汽車運(yùn)輸?shù)焦さ?，?jì)算地方材料預(yù)算價(jià)格： 砂子： 30 元 /立方米； 塊石： 70 元 /立方米。 礫碎石： 70 元 /立方米； 磚： 元 /塊 執(zhí)行中華人民共和國(guó)水利部《水利工程施工機(jī)械臺(tái)時(shí)費(fèi)定額》標(biāo)準(zhǔn)。 建筑工程以工程量乘以工程單價(jià)進(jìn)行計(jì)算。工程單價(jià)由直接費(fèi)、間接費(fèi)、計(jì)劃利潤(rùn)、稅金組成。 材料設(shè)備主要是指塑料管材、水泵等材料設(shè)備價(jià)格，擬通過(guò)招標(biāo)確定。 其它費(fèi)用 根據(jù)水利部水建（ 2020） 116 號(hào)文《水利水電工程設(shè)計(jì)概（估）算費(fèi)用構(gòu)成及計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)》的通知。 工程直接費(fèi)由基本直接費(fèi) 、其它直接費(fèi) 4%、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)組成。企業(yè)利潤(rùn)取 7%，稅金取 %。 赤峰市巴林右旗節(jié)水灌溉示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 內(nèi)蒙古水利科學(xué)研究院 36 單項(xiàng)工程投資指標(biāo) 根據(jù)當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有工程單價(jià)和本項(xiàng)工程典型設(shè)計(jì)確定各類工程投資指標(biāo)為： 水源工程 根據(jù)項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有機(jī)井情況，設(shè)計(jì)新打機(jī)井采用鑄鐵管井，井深70m，單井出水量 80m3/h。 根據(jù)當(dāng)?shù)卣{(diào)查，機(jī)井成井費(fèi)為 500 元 /m，每眼井成井費(fèi)為 萬(wàn)元。 噴灌工程 依據(jù)工程設(shè)計(jì)， 維蒙特 — 8120 型 圓形噴灌機(jī)噴灌（包括水泵、材料設(shè)備、土方工程等）平均畝投資為 元 /畝 。 維蒙特 — 8120型 圓形噴灌機(jī)噴灌區(qū)投 資估算見表 612。 防護(hù)林工程 楊樹：苗木費(fèi) 元 /株；整地費(fèi)、栽植費(fèi) 元 /株，共計(jì) 元 /株。 檸條：苗木費(fèi) 元 /株；整地費(fèi)、栽植費(fèi) 元 /株，共計(jì) 元 /株 。 赤峰市巴林右旗節(jié)水灌溉示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 內(nèi)蒙古水利科學(xué)研究院 37 表 612 維蒙特 — 8120 型 圓形噴灌機(jī)噴灌區(qū)投資估算表 編號(hào) 項(xiàng) 目 規(guī) 格 單位 數(shù)量 單價(jià) (元 ) 合價(jià) (元 ) (一 ) 材料設(shè)備原價(jià) 1 水泵 200QJ63448/4 套 3 2 測(cè)壓設(shè)備 10kg/cm2 套 3 3 進(jìn)排氣閥 套 3 4 水 表 塊 1 5 逆止閥 套 3 6 入地管 Φ 90 根 3 7 噴灌機(jī) 維蒙特 — 8120 套 1 8 干管（ PVC） Φ 160* m 1500 9 彎頭 900 Φ 160 160 套 4 10 PVC 膠 kg 3 11 三同 Φ 160 160 160 1 1 12 泄水管 Φ 160 2? 套 3 13 泄水閘閥 個(gè) 3 14 排水井材料費(fèi) 個(gè) 3 15 鎮(zhèn)墩、支墩 個(gè) 27 16 其他配件 （二） 土方工程 1 土方開挖 立方米 2 土方回填 立方米 （三） 運(yùn)雜費(fèi) 按材料費(fèi) 6%計(jì) （四） 采購(gòu)及保管費(fèi) 材料費(fèi) 3%計(jì) （五） 施工安裝費(fèi) 按材料費(fèi) 5%計(jì) 合 計(jì) 赤峰市巴林右旗節(jié)水灌溉示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 內(nèi)蒙古水利科學(xué)研究院 38 工程投資估算 依據(jù)上述編制方法及單價(jià)分析，工程總投資為 萬(wàn)元，其建筑工程投資 萬(wàn)元，占總投資的 %；材料設(shè)備及安裝工程投資 萬(wàn) 元，占總投資的 %；電力配套設(shè)施工程投資 萬(wàn)元，占總投資的 %，其它工程投資 萬(wàn)元，占總投資的 %。 投資估算見表 61表 61表 61表 61表 617。 表 613 節(jié)水灌溉項(xiàng)目投資總估算表 編號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 建筑工程費(fèi) （萬(wàn)元） 設(shè)備及安裝工程 （萬(wàn)元） 其它費(fèi)用（萬(wàn)元） 合 計(jì) 1 建筑工程 2 材料設(shè)備及安裝工程 3 電力配套 4 其它費(fèi)用 5 試驗(yàn)觀測(cè)費(fèi) 6 基本預(yù)備費(fèi) 總投資 資金籌措方式 項(xiàng)目區(qū)建設(shè)資金由國(guó)家、地方、群眾自籌組成，工程總投資 萬(wàn)，其中國(guó)家投資 萬(wàn)元，地方及群眾自籌 萬(wàn)元。 赤峰市巴林右旗節(jié)水灌溉示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 內(nèi)蒙古水利科學(xué)研究院 39 表 614 建筑工程估算表 編號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 單位 數(shù) 量 單 價(jià) (元 ) 合 價(jià) (萬(wàn)元 ) 備注 一 水源工程 1 鑄鐵管井 眼 4 2 控制室 m2 3 井泵房 m2 90 二 管道工程 1 土方開挖 m3 2 土方回填 m3 三 林網(wǎng)工程 1 楊樹 株 8000 2 檸條 株 6000 四 網(wǎng)圍欄 米 8000 投資合計(jì) 赤峰市巴林右旗節(jié)水灌溉示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 內(nèi)蒙古水利科學(xué)研究院 40 表 615 材料設(shè)備及安裝工程投資估算表 編號(hào) 項(xiàng) 目 規(guī) 格 單位 數(shù)量 單價(jià) (元 ) 合價(jià) (元 ) (一 ) 材料設(shè)備原價(jià) 1 水泵 200QJ63448/4 套 6 2 測(cè)壓設(shè)備 10kg/cm2 套 6 3 進(jìn)排氣閥 套 6 4 水 表 塊 2 5 逆止閥 套 6 6 入地管 Φ 90 根 6 7 噴灌機(jī) 維蒙特 — 8120 套 2 8 干管（ PVC） Φ 160* m 3000 9 彎頭 900 Φ 160 160 套 8 10 PVC 膠 kg 6 11 三通 Φ 160 160 160 1 2 12 泄水管 Φ 160 2? 套 6 13 泄水閘閥 個(gè) 6 14 排水井材料費(fèi) 個(gè) 6 15 鎮(zhèn)墩、支墩 個(gè) 54 16 其他配件 （二） 運(yùn)雜費(fèi) 按材料費(fèi) 6%計(jì) （三） 采購(gòu)及保管費(fèi) 材料費(fèi) 3%計(jì) （四） 施工安裝費(fèi) 按材料費(fèi) 5%計(jì) 合 計(jì) 赤峰市巴林右旗節(jié)水灌溉示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 內(nèi)蒙古水利科學(xué)研究院 41 表 616 電力配套工程投資估算表 編號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 合價(jià)（元） 一 材料、設(shè)備費(fèi) 1 10kv 輸電線 km 2 地埋電纜線 m 3000 3 變壓器 (S980/10) 臺(tái) 2 4 電表（三相） 套 6 5 配電箱 套 6 二 三項(xiàng)運(yùn)雜費(fèi)（ 6%） 三 采購(gòu)及保管費(fèi)（ %） 四 安裝費(fèi)（ 5%） 合 計(jì) 赤峰市巴林右旗節(jié)水灌溉示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 內(nèi)蒙古水利科學(xué)研究院 42 表 617 其它費(fèi)用投資估算表 編號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) (元 ) 合價(jià) (萬(wàn)元 ) 一 建設(shè)管理費(fèi) 1 建設(shè)單位開辦費(fèi) 2 建設(shè)單位經(jīng)常費(fèi) 3 工程監(jiān)理費(fèi) 4 試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 二 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) 1 提前進(jìn)場(chǎng)費(fèi) 2 職工培訓(xùn)費(fèi) 3 管理用具購(gòu)置費(fèi) 三 勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi) 四 其它費(fèi)用 1 工程質(zhì)檢費(fèi) 合計(jì) 赤峰市巴林右旗節(jié)水灌溉示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 內(nèi)蒙古水利科學(xué)研究院 43 7 經(jīng)濟(jì)效益分析 經(jīng)濟(jì)效益 計(jì)算依據(jù)、方法及參數(shù)確定 計(jì)算依據(jù) 遵照《水利建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)規(guī)范》（ SL7294）與《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》及《水土保持綜合治理效益計(jì)算方法》進(jìn)行計(jì)算。 項(xiàng)目區(qū)節(jié)水工程節(jié)水、增產(chǎn)、增收效益的選定，現(xiàn)狀年以典型年天然草場(chǎng)面積及單位調(diào)查資料為依據(jù)，工程配套的飼草料種植比例及單產(chǎn)依據(jù)本次設(shè)計(jì)和當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)發(fā)展水平預(yù)測(cè)等有關(guān)資料確定。 計(jì)算方法及原則 遵循工程“效益分?jǐn)偡ā钡脑瓌t，按項(xiàng)目區(qū)建成后發(fā)揮綜合效益計(jì)算。 基本參數(shù)的確定 20 年。 ，年運(yùn)行費(fèi)與效益同步。 12%。 85%計(jì)，投入物與產(chǎn)出物都采用影子價(jià) 赤峰市巴林右旗節(jié)水灌溉示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 內(nèi)蒙古水利科學(xué)研究院 44 格計(jì)算，考慮近幾年物價(jià)比較平衡，影子價(jià)格按現(xiàn)行價(jià) 格計(jì)算。 。 效益計(jì)算 種植面積 本項(xiàng)目區(qū)新增節(jié)水灌溉飼草料地面積 2200 畝，其中種植青貯玉米 1100 畝，紫花苜蓿 1100 畝。 產(chǎn)出物價(jià)格確定 產(chǎn)出物的價(jià)格按當(dāng)?shù)?2020 年價(jià)格計(jì)，當(dāng)年生牧草干草 元/kg，青貯玉米 元 /kg，林業(yè)效益按木材生長(zhǎng)量計(jì)算，每年 1 元/株年。 單位面積產(chǎn)量 根據(jù)科研成果和調(diào)查資料，項(xiàng)目區(qū)建設(shè)前為天然草地，畝產(chǎn)鮮草 300 公斤（干草 105 公斤），節(jié)水灌溉項(xiàng)目實(shí)施后畝產(chǎn)青貯玉米5000 公斤 /畝，增產(chǎn) 4600 公斤 /畝。畝產(chǎn)牧草 600 公斤（干草），增產(chǎn) 495 公斤 /畝。 效益計(jì)算 效益計(jì)算按工程“效益分?jǐn)偡ā庇?jì)算，項(xiàng)目區(qū)實(shí)施前為天然草場(chǎng)，畝產(chǎn)多年平均為 35kg/畝，效益為 35 1100= 萬(wàn)元，新增效益為 萬(wàn)元 ，具體計(jì)算見下表。 赤峰市巴林右旗節(jié)水灌溉示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 內(nèi)蒙古水利科學(xué)研究院 45 項(xiàng)目區(qū)效益計(jì)算表 飼草料種類 種植面積（畝） 單位產(chǎn)量 （ kg/畝） 總產(chǎn)量 （萬(wàn) kg） ) 單價(jià) （元 /kg） 效益 （萬(wàn)元） 分?jǐn)傂б? （萬(wàn)元） 青貯玉米 1100 5000 550 紫花苜蓿 1100 600 林業(yè) 8000 棵 1（元 /棵） 合計(jì) 費(fèi)用計(jì)算 國(guó)民經(jīng)濟(jì)固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資包括項(xiàng)目區(qū)建設(shè)達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模所需國(guó)家、企業(yè)及個(gè)人以各種方式投入的主體工程和相應(yīng)配套工程的全部建設(shè)費(fèi)用，總投資 萬(wàn)元。 年運(yùn)行費(fèi)計(jì)算 年運(yùn)行費(fèi)用是指示范工程在運(yùn)行管理中需要支付的各項(xiàng)費(fèi)用。示范區(qū)年運(yùn)行費(fèi)包括噴灌系統(tǒng)年運(yùn)行費(fèi)用與種植費(fèi)用。 噴灌系統(tǒng)年運(yùn)行費(fèi)用包括燃料動(dòng)力費(fèi)、維修費(fèi)、管理費(fèi)。 ：主要是系統(tǒng)的電耗或油耗，計(jì)算公式為： C=NTP。 式中： N— 電動(dòng)機(jī)或內(nèi)燃機(jī)的配套功率（ kw）； T— 水泵的年運(yùn)行小時(shí)數(shù)（小時(shí)）。 P— 百度電理論價(jià)格，按當(dāng)?shù)仉妰r(jià) P= 元 /度。 ：對(duì)于噴灌系統(tǒng)各組成部分的日常維修專修、大修和易損設(shè)備的更新費(fèi)用等，可參照相類似規(guī)模工程的統(tǒng)計(jì)值來(lái)確定。 赤峰市巴林右旗節(jié)水灌溉示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 內(nèi)蒙古水利科學(xué)研究院 46 但是，由于示范區(qū)資料缺乏，每年的綜合維修費(fèi)可按設(shè)備投資的百分?jǐn)?shù)來(lái)估算，參照《水利經(jīng)濟(jì)手冊(cè)》維修費(fèi)率取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按 4%計(jì)。 ：包括日常 管理人員的工資，行政開支，科學(xué)試驗(yàn)等費(fèi)用。本示范區(qū)只考管理人員工資，按每人每年 3000 元計(jì)。 根據(jù)上述計(jì)算方法，示范區(qū)噴灌系統(tǒng)年運(yùn)行費(fèi)為 萬(wàn)元，見噴灌系統(tǒng)年運(yùn)行費(fèi)計(jì)算表 711。 表 711 示范區(qū)噴灌系統(tǒng)年運(yùn)行費(fèi)計(jì)算表 燃料費(fèi)： N(千瓦 ) T(小時(shí) ) P( 元 /度 )： C1=NTP=45 23 6 5 10 =(萬(wàn)元 ) 維修費(fèi)： 4%=(萬(wàn)元 ) 管理費(fèi)： 3000 元 /人年 2 人 = 萬(wàn)元 /年 年 運(yùn)行費(fèi)： 萬(wàn)元 ：參照當(dāng)?shù)卣{(diào)查資料，飼草料地（飼料玉米）： ： 20 元 /畝 、整地費(fèi)： 50 元 /畝 、施肥費(fèi)： 40 元 /畝 共計(jì)： 110 元 /畝，費(fèi)用 110 1000= 萬(wàn)元 示范區(qū)年運(yùn)行費(fèi) +＋ = 萬(wàn)元。 流動(dòng)資金 水利建設(shè)項(xiàng)目的流動(dòng)資金包括維護(hù)項(xiàng)目正常運(yùn)行所需購(gòu)買燃料、材料、備件和支付職工工資等的周轉(zhuǎn)資金，參照類似工程分析確定。按固定資產(chǎn)投資原值的 5%計(jì)取，灌溉工程的流動(dòng)資金為 赤峰市巴林右旗節(jié)水灌溉示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 內(nèi)蒙古水利科學(xué)研究院 47 萬(wàn)元 。 國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo) 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)采用動(dòng)態(tài)法，根據(jù)《水利建設(shè)項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)規(guī)范》，對(duì)示范區(qū)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值、經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率及經(jīng)濟(jì)費(fèi)用比等評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值 ENPV= ? ? ? ??????nttst iCB1 1 式中： ENPV—— 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值，萬(wàn)元 is—— 社會(huì)折現(xiàn)值率， is=12% t—— 計(jì)算期各年序號(hào)， t=? 20 年 Bt—— 第 t 年效益，萬(wàn)元 Ct—— 第 t 年費(fèi)用，萬(wàn)元 經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率： EIRR： ? ? ? ??? ? ???nttt E IR RCB1 01 經(jīng)濟(jì)效益 費(fèi)用比： EBCR=??????ntsttnstiCiB)1()1( 式中符號(hào)意義同前 投資回收期： T=（累計(jì)凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的年份數(shù) 1） +上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量絕對(duì)值 當(dāng)年現(xiàn)金流量 赤峰市巴林右旗節(jié)水灌溉示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 內(nèi)蒙古水利科學(xué)研究院 48 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 根據(jù)示范區(qū)費(fèi)用、效益計(jì)算經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)算結(jié)果如下： ENPV= 萬(wàn)元 EIRR=% EBCR= T= 年 通過(guò)國(guó)民經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表可以看出，該項(xiàng)目建成后，經(jīng)濟(jì)效益顯著，各項(xiàng)指標(biāo)均符合規(guī)范要求，即：本工程內(nèi)部收益率大于社會(huì)折現(xiàn)率（ EIRR≥ is， is=12％）；經(jīng) 濟(jì)凈現(xiàn)值大于零（ ENPV≥ 0）；經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比大于 （ EBCR≥ ）。 投資回收年限 根據(jù)以上國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)， EIRR= %12%， ENPV= 萬(wàn)元 0， EBCR=1，投資回收年限 年，各項(xiàng)指標(biāo)均符合標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)濟(jì)效益良好，工程可行。 供水成本計(jì)算 成本費(fèi)用 主要包括折舊費(fèi)、工資及福利費(fèi)、材料燃料及動(dòng)力費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、其 它費(fèi)用，為計(jì)算方便，將以上費(fèi)用歸納為固定資產(chǎn)折舊費(fèi)和年運(yùn)行費(fèi)兩項(xiàng)。 固定資產(chǎn) 供水成本測(cè)算所用固定資 產(chǎn)投資是根據(jù)該工程投資估算報(bào)告，固定資產(chǎn)形成率為 85%。形成固定資產(chǎn) 萬(wàn)元。 赤峰市巴林右旗節(jié)水灌溉示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 內(nèi)蒙古水利科學(xué)研究院 49 固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 供水成本為年基本折舊費(fèi)和灌溉系統(tǒng)年運(yùn)行費(fèi)之和。根據(jù)《水利建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)規(guī)范》中的規(guī)定，按水利工程固定資產(chǎn)分類折舊年限計(jì)算，水源工程 20 年，噴灌設(shè)備 6 年，潛水電泵 10 年。經(jīng)計(jì)算折舊費(fèi) 萬(wàn)元，灌溉系統(tǒng)年運(yùn)行費(fèi)為 萬(wàn)元。則年供水成本為 萬(wàn)元。 年運(yùn)行費(fèi) 年運(yùn)行費(fèi)包括燃料動(dòng)力費(fèi)、日常維修管理費(fèi)、行政管理費(fèi)、生產(chǎn)人員工資及各種福利津貼、補(bǔ)助