投資項(xiàng)目盡職調(diào)查方案-資料下載頁
2024-11-23 00:41本頁面
【導(dǎo)讀】審核，多發(fā)生在企業(yè)公開發(fā)行股票上市和企業(yè)收購中。從買方的角度來說，盡職調(diào)查也就是風(fēng)險(xiǎn)管理。對(duì)買方和他們的融資者來說，購并本身存在著各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，諸如，或財(cái)務(wù)運(yùn)作分崩離析的任何義務(wù)。因而，買方有必要通過實(shí)施盡職調(diào)。查來補(bǔ)救買賣雙方在信息獲知上的不平衡。一旦通過盡職調(diào)查明確了。3．由潛在買方和其聘請(qǐng)的專家顧問與賣方簽署“保密協(xié)議”。5．由潛在買方準(zhǔn)備一份盡職調(diào)查清單。其他問題并能獲得數(shù)據(jù)室中可以披露之文件的復(fù)印件。售價(jià)格走勢(shì)，各類產(chǎn)品在公司銷售收入及利潤(rùn)中各自的比重；
【正文】 公司銷售費(fèi)用構(gòu)成情況； 主營業(yè)務(wù)收入占中收入事的比例； 公司主要支出的構(gòu)成情況； 公司前三年應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、凈資產(chǎn) 收益率、毛利率、資產(chǎn)負(fù)債比率等財(cái)務(wù)指標(biāo)； 公司前三年資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表； 對(duì)公司未來主要收入和支出的有重大影響的因素有哪些。 公司目前執(zhí)行的各種稅率情況； 九、主要債權(quán)和債務(wù) 公司目前主要有哪些債權(quán)，該債權(quán)形成的原因； 公司目前主要的銀行貸款，該貸款的金額、利率、期限、到期日及是否有逾期貸款； 公司對(duì)關(guān)聯(lián)人（股東、員工、控股子公司）的借款情況； 公司對(duì)主要股東和其他公司及企業(yè)的借款進(jìn)行擔(dān)保及低抵押情況； 十．投資項(xiàng)目 本次募集資金投資項(xiàng)目的主要情況介紹，包括項(xiàng)目可行性、立項(xiàng)情況、用途、投資總額、計(jì)劃開工日期、項(xiàng)目背景資料、投資回收器、財(cái)務(wù)收益率，達(dá)產(chǎn)后每年銷售收入和盈利情況； 投資項(xiàng)目的技術(shù)含量，技術(shù)先進(jìn)程度，未來市場(chǎng)發(fā)展前景和對(duì)整個(gè)公司發(fā)展的影響； 10 公司目前已經(jīng)完成主要投資項(xiàng)目有哪些，完成的主要投向項(xiàng)目情況介紹。 十一、其他 公司現(xiàn)在所使用技術(shù)和生產(chǎn)工藝的先進(jìn)程度、成熟程度、特點(diǎn)、性能和優(yōu)勢(shì)； 與同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，公司目前主要的經(jīng)營優(yōu)勢(shì) 、管理優(yōu)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)； 公司、公司主要股東和公司董事、高級(jí)管理人員目前涉及有法律訴訟，如有，對(duì)公司影響如何； 十二．行業(yè)背景資料 請(qǐng)介紹近年來行業(yè)發(fā)展的情況； 國家對(duì)該行業(yè)的有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，管理措施，及未來可能發(fā)生的政策變化； 該行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度，并介紹同行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，包括年生產(chǎn)能力、年實(shí)際產(chǎn)量、年銷售數(shù)量、銷售收入、市場(chǎng)分額、在國內(nèi)市場(chǎng)地位； 國外該行業(yè)的發(fā)展情況； 國家現(xiàn)行相關(guān)政策對(duì)該行業(yè)的影響； 目前全國市場(chǎng)情況介紹，包括年需求量、年供給量、地域需求分布、地域供給分布、生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量，是否受同類進(jìn)口產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。
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