企業(yè)集團公司出口貿易過程控制程序-資料下載頁
2025-06-14 03:39本頁面
【導讀】確保出口貿易全過程的順利完成。3．1．1負責與顧客進行聯(lián)系，安排樣品生產。3．1．6提供運輸服務所需的文件。3．1．7提供各種文件以保證公司安全收匯。3．1．8核對供應商的發(fā)票，申請支付貨款。3．2．1負責對合同中有關產品驗收標準的內容進行評審。3．2．3對大批量生產的產品進行檢修，填寫《驗貨報告書》。3．3．1負責對供應商評估的審核。3．3．2審核各類合同的合法性、可操作性。3．5．2對支付供應商定金的審批。3．6報關員：辦理進出口清關工作、對海關手冊進行核銷。3．8．1審核每宗業(yè)務成本。于樣品評語的傳真記錄備案并通知質檢員。訂《外銷合同》，由主管經理審核，經總經理審批，以決定是否簽約。采用信用證的支付形式，信用證內容須由主管經理審核。生效，由業(yè)務員傳回顧客確認。后送往供應商，由供應商在《送貨單上》簽收。格、型號、數量進行檢驗核對，審核有無違反國家和海關規(guī)定的產品。
【正文】 碼 : 5/5 根據《產品交付程序》業(yè)務公司制作《九聯(lián)單》及裝箱單交船務部，船務部制作《托運單》，選擇提供運輸服務的供應商承運產品，報關后取得提供或其它運輸單據。 4． 11 報關出口產品， B 類貿易進行《海關手冊》核銷 4． 11． 1 業(yè)務公司（部）備妥所有報關文件交報關員，如果要《出口許可證》或《出口配額》的產品，業(yè)務公司（部）須提前向有關機構申請獲取。 4． 11． 2 根據《產品交付程序》，報關員向海關審報出口產品，取回《出品報關 單》、《核銷單》。 4． 11． 3 出口完畢，由業(yè)務公司（部）通知顧客裝運日期。如果由公司購買貨物保險的，船務部須及時選擇提供保險服務的供應商購買相關的保險。 4． 11． 4對 B類貿易，在每次出口清關后，報關員須對《海關手冊》進行核銷。 12收匯 對應不同的付款方式，船務部編制各類單據，由業(yè)務公司（部）審核無誤后交銀行收匯。外匯到帳后，財務部憑銀行水單通知業(yè)務公司（部）進行審對并作記錄。同時對相應的《核銷單》進行外匯核銷。 4． 13 支付供應商貨款 /加工款 4． 13． 1 收到外匯后，業(yè)務公司（部）通 知供應商開具發(fā)票。 4． 13． 1． 1 A、 C類貿易中非一般納稅人的供應商和不作退稅的供應商，或B 類貿易中來料加工的供應商開具普通發(fā)票。 4． 13． 1． 2 A、 C 類貿易中屬一般納稅人并出口產品作退稅的供應商， B類貿易中進料加工產品作退稅的供應商，開具增值稅發(fā)票和繳款書。 4． 13． 2業(yè)務公司（部）填寫《出口商品結算清單》，同時提供九聯(lián)單，供應商發(fā)票（普通發(fā)票 /增值稅發(fā)票和繳款書）申請付款，由主管經理審核，再由總經理審批后，財務部支付供應商有關的貨款 /加工款。 4． 13． 3 如要退稅的產品，財務部備齊所有文件向 退稅處申辦退稅。
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