5企業(yè)基本生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-09-02 18:10本頁(yè)面
【正文】 （ 1）原煤售價(jià)： 第 13 頁(yè) 共 16 頁(yè) 12 月份原煤平均售價(jià) 元 /噸（其中黃莊礦 原煤平均售價(jià) 元 /噸，王莊礦原煤平均售價(jià) 元 /噸，運(yùn)營(yíng)站原煤平均售價(jià) 元 /噸），一季度預(yù)計(jì)原煤平均售價(jià) 元 /噸（其中黃莊礦原煤平均售價(jià) 元 /噸，王莊礦原煤平均售價(jià) 元 /噸，運(yùn)營(yíng)專(zhuān)原煤平均售價(jià) 元 /噸）。（ 2）上網(wǎng)電價(jià)： 12 月份上網(wǎng)電價(jià) 元 /kwh，一季度預(yù)計(jì)上網(wǎng)電價(jià) 元 /kwh。（ 3）熟料售價(jià)： 12 月份熟料平均售價(jià) 元 /噸，一季度預(yù)計(jì)熟料平均售價(jià) 元 /噸。 營(yíng)業(yè)收入。全公司 12 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 33， 萬(wàn)元，其中原煤實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 17， 萬(wàn)元（黃莊礦 8， 萬(wàn)元，王莊礦 5， 萬(wàn)元，運(yùn)營(yíng)站 3， 萬(wàn)元），電廠實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 7， 萬(wàn)元，水泥公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 8， 萬(wàn)元；一季度預(yù)計(jì)全公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 49， 萬(wàn)元，其中原煤預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 26， 萬(wàn)元（黃莊礦 12， 萬(wàn)元，王莊礦 8， 萬(wàn)元，運(yùn)營(yíng)站 5， 萬(wàn)元），電廠預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 11， 萬(wàn)元，水泥公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12， 萬(wàn)元。 總進(jìn)尺 12 月份完成進(jìn)尺 2， 916 米（其中黃莊礦 1， 572 米，王莊礦 1， 344 米）；一季度預(yù)計(jì)完成進(jìn)尺 4， 374 米（其中黃莊礦 2，358 米，王莊礦 2， 016 米）。 第 14 頁(yè) 共 16 頁(yè) 成本情況： 煤炭板塊 12 月份原煤成本 元 /噸，與去年同期相比增加 元 /噸，與計(jì)劃相比增加 元 /噸；一季度預(yù)計(jì)原煤成本 元 /噸，與去年同期相比增加 元 /噸，與計(jì)劃相比增加 元 /噸；電廠 12 月份電力單位成本 元/度，與去年同期相比增加 元 /度，與計(jì)劃相比增加 元 /度；一季度預(yù)計(jì)電力單位成本 元 /度，與去年同期相比增加 元 /度，與計(jì)劃相比增加 元 /度；水泥公司 12 月份熟料單位成本 元 /噸，與計(jì)劃相比增加 元 /噸；一季度預(yù)計(jì)熟料單位成本 元 /噸，與計(jì)劃相比增加 元 /噸。 原煤成本超支的主要原因?yàn)椤Ｔ寒a(chǎn)量與去年相比有所下降，安全投入增加，加大了采區(qū)接替投入。 利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情況 全公司 12 月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 3， 萬(wàn)元，其中原煤實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4， 萬(wàn)元（黃莊礦 3， 萬(wàn)元，王莊礦 2， 萬(wàn)元，運(yùn)營(yíng)站 萬(wàn)元，管理公司 2， 萬(wàn)元），電廠實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 萬(wàn)元，水泥公司虧損 萬(wàn)元；一季度預(yù)計(jì)全公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 5， 萬(wàn)元，其中原煤預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 6， 萬(wàn)元（黃莊礦 5， 萬(wàn)元，王莊礦 4， 萬(wàn)元，運(yùn)營(yíng)站 萬(wàn)元，管理公司 3， 萬(wàn)元），電廠預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 第 15 頁(yè) 共 16 頁(yè) 萬(wàn)元，水泥公司預(yù)計(jì)虧損 萬(wàn)元。 三、生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的考核辦法及落實(shí)情況 煤電公司根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)輔助指標(biāo)等考核辦法，制訂了煤電公司 2024 年全年預(yù)算目標(biāo)，下發(fā)了煤電公司 [2024]01 號(hào)文《關(guān)于下達(dá) “ 煤電公司二 0 一一年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ” 的通知》，以及煤電公司 [2024]44 號(hào)文《關(guān)于印發(fā) “ 瑞平公司辦公用品管理辦法 ” 的通知》等，將各項(xiàng)支出進(jìn)行細(xì)化分類(lèi)，跟蹤分析。根據(jù)煤電公司發(fā)展要求及發(fā)展布局，結(jié)合各單位生產(chǎn)實(shí)際及發(fā)展?jié)撃?，將?cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)層層分解到各單位，同時(shí)，按照 “ 橫向到邊，縱向到底 ” 的原則進(jìn)行閉合分解，壓力 層層傳遞，細(xì)化責(zé)任，嚴(yán)格管理，節(jié)能降耗，實(shí)現(xiàn)集約化經(jīng)營(yíng)發(fā)展，自上而下形成一套完整的預(yù)算指標(biāo)管理體系。為保證預(yù)算執(zhí)行效果，一方面瑞平公司不斷完善績(jī)效考核內(nèi)容，使考核要素更加合理，另一方面各單位充分結(jié)合自己的實(shí)際情況，不斷完善指標(biāo)考核辦法，及時(shí)調(diào)整各月的計(jì)劃指標(biāo)，健全獎(jiǎng)罰及激勵(lì)約束機(jī)制，全力實(shí)現(xiàn)煤電公司整體目標(biāo)。 四、工作中存在的問(wèn)題 受產(chǎn)能和價(jià)格影響，企業(yè)的盈利水平下降。一是受資源賦存條件影響， 2024 年張村礦已組煤產(chǎn)量下降近 50%，對(duì)原煤綜 第 16 頁(yè) 共 16 頁(yè) 合售價(jià)影響較大，僅此一項(xiàng)預(yù)計(jì)影響利潤(rùn) 1 億多元 。
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