5企業(yè)基本生產(chǎn)經(jīng)營情況報(bào)告-文庫吧資料
2024-09-11 18:10本頁面
【正文】 款及其他應(yīng)收款 4813萬元，三年以上存貨 268 第 9 頁 共 16 頁 萬元，不良資產(chǎn) 729 萬元，總計(jì) 5810 萬元；工程款掛帳 17083萬元，營運(yùn)資金缺口 8000 萬元，嚴(yán)重影響公司資金周轉(zhuǎn)能力。 生產(chǎn)組織方面 油田內(nèi)部施工項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)晚，圖紙到位不及時(shí)，加之征地、動(dòng)遷等因素的制約，導(dǎo)致項(xiàng)目施工無法正常運(yùn)行，整體開工時(shí)間比去年推遲了一個(gè)半月至兩個(gè)月，錯(cuò)過了道路施工的黃金季節(jié)，進(jìn)入雨季施工時(shí)，難度大、投入多，增大了工程成本；路面攤鋪機(jī)等大型專業(yè)設(shè)備和高級(jí)技術(shù)人員短缺，在參與高等級(jí)路橋工程投標(biāo)和施工中，也影響施工生產(chǎn)組織運(yùn)行。三是超投資或概算部分的調(diào)增工作程序不暢，往往活干了，但結(jié)算不回來。盡管我們得到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持和管理局基建系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)的大力協(xié)調(diào)，加之關(guān)聯(lián)交易條 第 8 頁 共 16 頁 款的約定，但是目前的市場占有率也只達(dá) 到 60%左右。目前已落實(shí) 89%，并且內(nèi)、外部比例失衡，主要效益來源的內(nèi)部工程只落實(shí)預(yù)算的 75%；外部市場雖呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，但工程收益率相對(duì)較低，影響公司的創(chuàng)效能力。公司預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 億元，目前已實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 28149萬元，即 1012 月份將實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 4851 萬元，如果要保證全面完成公司經(jīng)營業(yè)績責(zé)任合同指標(biāo)（上交管理費(fèi) 160 萬元、資產(chǎn)收益 770 萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤 377 萬元）， 則 1012 月份成本支出要控制在 萬元以內(nèi)。（年初，管理局財(cái)務(wù)資產(chǎn)部核定的利潤指標(biāo)為 377 第 7 頁 共 16 頁 萬元） 需要說明的是，由于管理局年初核定的離退休撥款 725 萬元一直未撥付，所以公司預(yù)測的全年經(jīng)營總收入 億元 不包括該筆撥款收入，年終將直接沖減公司上交資產(chǎn)收益指標(biāo) 725 萬元，實(shí)際應(yīng)上繳資產(chǎn)收益為 770 萬元。 （ 3）預(yù)計(jì)可完成公司經(jīng)營業(yè)績責(zé)任指標(biāo)。 （ 2）預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 億元，完成年計(jì)劃的 91%。對(duì)此，我們路橋公司領(lǐng)導(dǎo)班子有決心，也有信心帶領(lǐng)路橋公司兩千多名職工，在有限的時(shí)間內(nèi)，通過深入扎實(shí)開展 “ 成本效益年 ” 活動(dòng)，進(jìn)一步落實(shí)各項(xiàng)管理辦法，認(rèn)真算好每一筆帳，節(jié)約用好每一分錢，多創(chuàng)產(chǎn)值，提高效益，努力完成公司承擔(dān)的經(jīng)營業(yè)績責(zé)任指標(biāo)： （ 1）預(yù)計(jì)全年完成工程產(chǎn)值 億元，完成年計(jì)劃的 91%。外部市場開發(fā)情況雖然不錯(cuò)，跟蹤的數(shù)十個(gè)項(xiàng)目，相繼中標(biāo) 7 項(xiàng)， 產(chǎn)值 億元，但由于充實(shí)人力物力，加上市場跟蹤、降價(jià)競標(biāo)、設(shè)備調(diào)運(yùn)等各種不利因素的影響，獲利空間也相對(duì)很小。（ 5）累計(jì)盈余為 萬元。（ 4）成本支出 萬元，主營業(yè)務(wù)稅金及附加 152 萬元，累計(jì)支出 萬元。 （ 3）實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入 28149 萬元，完成年計(jì)劃的 78%。工作量 億元，完成年計(jì)劃的 106%，其中，跨年部分約 億元。制定了公司《 2024年改革與管理工作總體方案》，進(jìn)一步完善了市場開發(fā)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理、項(xiàng)目管理及經(jīng)營業(yè)績考核等十項(xiàng)配套管理辦法，并積極推進(jìn)各項(xiàng)管理辦法的落實(shí)，使公司各項(xiàng)工作向程序化、規(guī)范化管理邁進(jìn)。 一、經(jīng)營現(xiàn)狀及年度經(jīng)營成果預(yù)測 （一）目前經(jīng)營狀況 2024 年公司承擔(dān)的經(jīng)營業(yè)績責(zé)任合同指標(biāo)（ 1）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤 1872 萬元；（ 2）上交資產(chǎn)收益 1495 萬元；（ 3）對(duì)外創(chuàng)收13865 萬元；（ 4）上繳上級(jí)管理費(fèi) 160 萬元；（ 5）計(jì)提折舊 2248萬元。 2024 年，在管理局、建設(shè)集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門的正確指導(dǎo)和大力支持下，公司廣大干部 職工緊緊圍繞管理局 “1678” 總體工作部署，結(jié)合 “ 成本效益年 ” 活動(dòng)，抓經(jīng)營管理，抓市場開拓，積極謀求企業(yè)發(fā)展。公司注冊資金為 億元，年施工生產(chǎn)能力（綜合產(chǎn)值）可達(dá) 億元。篇二：公司經(jīng)營情況匯報(bào)路橋公司 第 4 頁 共 16 頁 2024 經(jīng)營情況匯報(bào) 路橋公司現(xiàn)有職工 2115 人，其中市場化用工 417 人。按照出口需要，公司要在三年內(nèi)，增建 1000 個(gè)釀酒窖池，使原酒釀造能力達(dá)到 3000 噸以上，增建原酒儲(chǔ)存庫 10000 平方米，使原酒儲(chǔ)存能力達(dá)到萬噸以上，增容六條現(xiàn)代化白酒灌裝生產(chǎn)線，年灌裝能力達(dá)到 2024 萬瓶；
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