公司財務的工作述職報告5篇-資料下載頁
2025-08-28 14:24本頁面
【正文】 疏理，清理了供應商銀行信息 550 條。 三、切實加強資金管理 嚴格執(zhí)行收支兩條線管理制度。對所有收入戶全部進行了網(wǎng)銀自動劃款管理，沉淀資金月末基本趨于零余額。上劃資金 6800 多萬元。 堅持月末對營業(yè)款結算科目進行核對清理，在營業(yè)款欠款分析表上分項注明。每月進行銀行賬戶余額的核對，認真填寫銀行對賬明細表。 四、加強和完善會業(yè)對賬制度 對賬工作進一步加強和完善，增加了網(wǎng)運成本的核對工作，網(wǎng)運成本匹配率達到了 95%以上。相關問題及時與各部門進行溝通解決。 五、加強財務核算基礎工作 對憑證嚴格把關，杜絕因附件等原始票據(jù)不詳、審核不嚴而造成核算錯誤。將每月財務資料按要求分類裝訂存放。 加大外部發(fā)票管理力度，清理了 20_年 20_年所有外部發(fā)票，加大對原始發(fā)票的審核力度。 六、工作中存在的不足 (一 )成本費用管控不力 20__年付現(xiàn)成本支出 6950 萬元，超預算 870 萬元 (14%)。 (二 )營業(yè)欠款沒有很好的控制合作網(wǎng)點不能按日歸集資金，繳存周期較長 。每月欠款額度較大等問題一直沒有很好的解決。 (三 )財務工作能力及基礎工作仍需進一步提升 ERP 系統(tǒng)、報賬平臺、全成本管理核算系統(tǒng)已陸續(xù)上線，對 財務人員在操做中經(jīng)常遇到一些問題，還需加強對各系統(tǒng)的學習及操作。 七、 20__年的工作計劃 20__年除在原來的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作： (一 )全面深化推進基層營銷單元準利潤中心建設 進一步深化準利潤中心管理制度，加大對責、權、利的統(tǒng)一。 (二 )繼續(xù)以本地網(wǎng)全成本財務評價為抓手，推行 “ 全成本 ” 管理，落實四條管理線成本歸口管理的責任，提升資源使用效益。 全面推動和深化本地網(wǎng)財務評價工作，進一步向管理要效益。進一步推動本地網(wǎng)財務評價機制建設與完善，提升運營質量。 (三 )全面深化降本 增效活動，緩解成本需求與預算控制目標差距較大的壓力，改進公司盈利能力。 繼續(xù)推動和深化降本增效活動，全面推動降本增效工作上水平。 (四 )進一步加強收支兩條線資金管理體系，提升資金的全程管控能力與運行效率。 結合集團公司營業(yè)資金管控平臺建設，加強營業(yè)資金管理工作和稽核工作。 加強資金預算與支付結算管理。提高資金預算的有效性和集中支付等關鍵指標的監(jiān)控與考核評價。 加強債權、債務風險的控制，防范資金風險。 加強應收、預付款款項的管理，防止債權損失風險。 (五 )進一步加大財務基礎工作，全面提升財務信息質量與價值。 進一步夯實財務信息質量的基礎管理。強化財務信息質量責任管理，嚴格權責發(fā)生制原則，完善并落實核對制度，加強臺賬建立工作。 加強稅務管理，夯實稅務基礎工作。堅決制止不合理的業(yè)務操作造成公司稅賦增加及納稅調整等。加強涉稅發(fā)票的管理。 (六 )加強資產(chǎn)財務管理。 加強工程過程管理和工程成本管理。借助 ERP 系統(tǒng)，進一步規(guī)范工程財務管理與工程成本核算工作。 加強產(chǎn)權管理與資產(chǎn)基礎管理。嚴格落實資產(chǎn)損失的責任追究，促進資產(chǎn)基礎管理水平的持續(xù)提升。 以上如有不妥之處，請批評指正 !
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