【正文】 用效率 面對今年從緊的金融政策，與融資部 多次商討公司的融資事宜，多考慮公司的融資需求，并與相關銀行與資產(chǎn)公司對接。配合省銀監(jiān)局清理政府融資平臺公司的工作，做好資料準備工作及商討公司及中心的核算模式，為平臺公司下一步融資做好相關工作。 對于已放款資金，積極參與想辦法、動腦筋與相關銀行對接，合理使用貸款資金，提高資金使用效率。 (十 )加強勾通協(xié)調(diào)，創(chuàng)造寬松環(huán)境 積極與財政部門對接相關財務處理辦法及工程進度款的撥付審批等 。與財政對接建設中心的財務處理 。與財政多次對接相關資金的撥付，在年內(nèi)全面完成應收款項的收款工作，緩解了公司的資金壓力 。 加強與合作銀行 聯(lián)系，便于工作順利進行 。積極與稅務交流，學習稅收法律法規(guī)，掌握相關稅收政策，對公司稅收進行統(tǒng)一策劃。 二、 20____年的 (一 )加強政治思想理論的學習，工作創(chuàng)新，開拓進取 。 (二 )加強財務基礎工作，提高業(yè)務技能，不斷學習，適應公司的發(fā)展 。 (三 )積極參與公司經(jīng)營管理及項目運作的相關財務管理 。 (四 )對公司投資管理的子公司加強監(jiān)督和管理，保證投資者的合法權益 。 (五 )從財務角度對集團公司發(fā)展進行分析，提出建議，不斷提高公司經(jīng)營效益 。 (六 )加強與財政、稅務、銀行聯(lián)系，以利于公司各項工作的開展。 在公司領導的指導和同事團結(jié)協(xié)作下， 20____年的財務工作雖然取得了一定的成績，但自己深知離領導的要求還有一定的差距，在今后的工作中嚴格要求自己、努力學習、用心工作，把工作基點放在服務、規(guī)范、創(chuàng)新上，清醒地認識到只有搞好服務才能做好工作，只有堅持規(guī)范才能減少風險，只有推進創(chuàng)新才能有所作為 。確立以優(yōu)質(zhì)服務為先，以制度建設為本的工作理念 。立足于做好常規(guī)工作，著眼于推進重點工作。 20____年是公司新的跨越的一年，面臨著集團公司及子公司的管理、 ____村改造、統(tǒng)規(guī)統(tǒng)建房建設及園區(qū)基礎設施的建設及德貸項目的推進， 這對于我們來說是機遇更是挑戰(zhàn)，自己更是迫切地感到在工作中需要不斷學習、持續(xù)學習，以提高業(yè)務技能及處事能力，面對公司不斷發(fā)展的需要，作為財務總監(jiān)更要從規(guī)范運作，加強財務管理等方面，逐步把資產(chǎn)財務部打造成為學習型、服務型、創(chuàng)新型的團隊，為公司新一輪的快速發(fā)展理好財，服好務，辦好事。 以上述職如有疏漏和不當之處，懇請各位領導及同事批評指正。 公司財務主管述職報告 5 半年來，作為財務主管，我嚴格按照新運公司財務 280 號《新運工程公司財務主管委派制試行辦法》的規(guī)定要求，認真履行職責。起好了一定的監(jiān)督和帶頭作用。具體代表性的工作如下： 元月份，正值財務決算期間，我認真總結(jié)去年的財務工作，并為 ____年訂下了財務工作設想。對各類會計檔案，進行了分類歸檔。督促下屬財務人員完成了 ____年第四季度的五金匯繳任務。認真辦理了銀行往來詢證函。對期間財務室留守人員進行了工作安排。臨回成都作決算報表前，對財務專用電腦進行了全面的維護、管理，對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。在成都作 ____年度決算報表期間，認真完成了報表工作。 二月份，針對莒南指財務資金緊張的現(xiàn)狀，加大了與局指的業(yè)務聯(lián)系，時常電話或書面向局指提出用款申請計劃，以達到資金的正常周轉(zhuǎn)。積極參與湖南雙峰隊民工的合同簽訂，提出了關于稅金的合理建議，進一步完善了民工勞務合同程序。進一步與預算、材料部門配合，嚴格把關軌料、普通材料的收發(fā)、定額管理。在對外付款方面，嚴格把關，為了確保施工生產(chǎn)的質(zhì)量和工期，財務付款采用預付形式，提高了供貨方和勞務工的積極性。這期間，對銀行預留印實行了分員管理、內(nèi)部牽制制度。 三月份，及時將單位職工借款 催收，加大債權債務清理工作。對材料、總務物資報表進行嚴格審核，防止學習漏洞產(chǎn)生。預先向局指、材料廠做好了部分往來帳款的核對工作。為第一季度財務決算打好基礎，以相關方面準備好資料。并對二季度的財務工作進行認真安排、計劃。 四月份，因為一季度財務決算工作已開始，圍繞這個重點，從多方面、多渠道入手，為一季度決算提供相關資料。由于驗工計價報表遲遲未到，便主動與公司財務部及時保持聯(lián)系，密切關注著一季度財務決算動態(tài)、時間與其他新的要求。對職工一季度五金扣繳進行了全面的清理，并造冊。及時將五金工作順利完成。正值原指揮長唐 國民離任期間，做到了及時向公司、部領導提供相關信息、資料。 五月份，親自帶頭對財務人員進行計算機培訓特別是會計電算化培訓。 5 月 12 日至 5 月 28 日，為期17 天的職工計算機培訓，不僅帶動了財務人員的學習積極性，而且也掀起了廣大職工學計算機的熱潮。參加我主辦計算機培訓的人員多達 40 個，考試合格率 100%，而且下屬財務人員的考試成績均 80 分以上。我將此次計算機培訓的相關資料已通過書面及光盤報公司財務部。另外，單位正值菏日復線大戰(zhàn)七十天，針對經(jīng)濟業(yè)務頻繁的現(xiàn)狀，在對外付款方面加大了把關力度。根據(jù) “ 新運公司財 [____]101 號 ” 文件精神，組織財務人員在開展《會計法》執(zhí)行情況檢查方面做到了齊心協(xié)力、分工合作。在平時工作中，深知：作為一名合格的財務工作者，不僅要干好自己的本職工作，而且還要有良好的職業(yè)道德風尚和先進的政治思想。我被指揮部光榮評為先進黨員先鋒崗。我還利用業(yè)余時間，為建黨八十周年和北京申辦 ____年奧運會，通過 FLASH 動畫制作軟件，分別自制了 mTV 影片《咱們工人有力量》、《紅旗飄飄》。在指揮部試放期間，深得領導和職工的好評，也使下屬財務人員的政治思想倍受感染。我已將該作品已刻錄成光盤，報公司辦公室、人力資源部 、組織科、宣傳科和公司財務部。 六月份，主要工作圍繞公司財務部擬發(fā)的《關于印發(fā)〈新運公司二 00 一年財務工作要點〉的通知》展開的。組織了財務人員認真學習，關結(jié)合莒南指自身實際情況，切實實施。在會計核算方面力求規(guī)范化 。在盤活存量資產(chǎn)方面，積極主動配合機電部門、材料部門 。另外，加強了會計電算化的學習風氣。六月份上中旬，正值菏日復線全線交驗期間，我?guī)ь^密切配合相關部門，為交驗做好了應有的準備工作。六月下旬，為二季度的財務決算工作打好基礎，預先準備好一些相關資料、辦好相關事宜。 總之，這半年來，我認真干好了本職工作， 起好了一名財務主管的監(jiān)督、先鋒作用，并時時不忘以身作則。莒南指揮部半年來，資金一直很緊張。連局指揮部資金都經(jīng)常不到位，從而導致貨幣資金還未上交過。在成本費用方面，積極、主動和領導共商對策，對局材料廠的軌料、材料部門的普通材料、總務物資、日常報銷、定額工資管理進行了比較合理的控制，盡量做到了防止漏洞產(chǎn)生，在一定程度上降低了成本費用開支。在對外經(jīng)營活動方面產(chǎn)生的業(yè)務招待等相關費用，進行了嚴格把關。在經(jīng)濟效益方面從而取得了較好的成績。 下面就完成公司財務部部置工作及主動匯報工作情況如下： 1 按照要求每月書面向公司 財務部匯報了本單位財務工作情況。 對于本單位的重大問題都及時書面或電話向公司財務部匯報了。 按要求及時完成了公司財務部部置的各項工作。 在遵守本單位規(guī)章制度，當好參謀，協(xié)調(diào)工作情況方面，我認為基本做到了這點。 我認真遵守勞動紀律，工作出勤率為 100%。 認真參與本單位的經(jīng)濟合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等，并提出了一些加強管理等方面的建議，取得了良好的效果。 在平時工作中，主動與單位相關部門協(xié)調(diào)工作，促進了財務工作及各項管理工作的正常開展。 存在的不足及整改措施： 作為經(jīng)常上網(wǎng) 的我，對上網(wǎng)入了迷，在一定程度上影響了自己的工作。下一步，我一定要認真總結(jié)經(jīng)驗、汲取教訓，把主要精力放在自己的業(yè)務學習方面，多抽出時間加強對外相關聯(lián)系，促進本單位的經(jīng)濟效益為出發(fā)點。 在會計電算化方面，還仍在采用總公司的 DoS 版本的財務軟件，無法正常打印，成了手工通知書，這在一定程度上沒跟上公司財務部的號召。下一步，從第三季度開始，一定將采用集團公司的光盤版 windows視察下的財務軟件處理會計帳務，將本單位的財務基礎工作力求規(guī)范化。 公司財務主管個人工作述職報告相關：