3計(jì)財(cái)部綜合計(jì)劃專(zhuān)責(zé)人工作標(biāo)準(zhǔn)-資料下載頁(yè)
2025-08-18 02:09本頁(yè)面
【正文】 開(kāi)辟財(cái)源，有效地使用資金； 3）進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益； 4）建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。 第五篇：計(jì)財(cái)部銀行出納崗位工作標(biāo)準(zhǔn)山東臨沂發(fā)電有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) q/ 計(jì)財(cái)部銀行出納崗位工作標(biāo)準(zhǔn) 19991010發(fā)布 19991110實(shí)施山東臨沂發(fā)電有限責(zé)任公司發(fā)布 前言 本標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)山東臨沂發(fā)電廠企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) q/ 第 19 頁(yè) 共 22 頁(yè) 《管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)的基本規(guī)定》的要求進(jìn)行編寫(xiě)的。 本標(biāo)準(zhǔn)由山東臨沂發(fā)電有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)提出。 本標(biāo)準(zhǔn)由山東臨沂發(fā)電有限責(zé)任公司考核辦歸 口。 本標(biāo)準(zhǔn)起草單位。山東臨沂發(fā)電有限責(zé)任公司計(jì)財(cái)部。 本標(biāo)準(zhǔn)起草人：劉相榮 修訂： 審核： 審定： 審批： 本標(biāo)準(zhǔn)于 1994 年 12 月 10 日首次發(fā)布。 1998 年 12 月 10 日首次修訂。 本標(biāo)準(zhǔn)由山東臨沂發(fā)電有限責(zé)任公司計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)解釋。 臨沂發(fā)電有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) q/118— — 1999 計(jì)財(cái)部銀行出納崗位工作標(biāo)準(zhǔn) 1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了山東臨沂發(fā)電有限責(zé)任 公司計(jì)財(cái)部銀行出納崗位的責(zé)任于權(quán)限、工作內(nèi)容與要求，檢查與考核。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于財(cái)務(wù)銀行出納崗位工作，是檢查與考核本崗位工作的依據(jù)。 2 職責(zé)與權(quán)限 第 20 頁(yè) 共 22 頁(yè) 素質(zhì)與要求 清正管財(cái)，廉潔奉公；守法護(hù)法，堅(jiān)持原則；嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)，一絲不茍；熱情服務(wù)，耐心解釋。 具備三年以上的財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，中專(zhuān)及以上會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)理論水平及良好的職業(yè)道德素質(zhì)。 熟知銀行結(jié)算辦法并能熟練選擇結(jié)算方式，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并且具備深厚的打算盤(pán)、用電腦、填票據(jù)、識(shí)票 幣等基本功。 熱愛(ài)銀行出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)習(xí)慣。 職責(zé)與權(quán)限 按照國(guó)家銀行結(jié)算和財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 按照會(huì)計(jì)制定，填制和審核銀行收付款憑證及銀行余額調(diào)節(jié)表，并據(jù)此登記銀行存款日記帳。 負(fù)責(zé)保管好支票、有關(guān)印鑒、各種有價(jià)債券及單位的重要權(quán)益憑證和貴重物品。 、執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度抵制不合法的收支。 對(duì)主管部門(mén)、財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門(mén) 的檢查要負(fù)責(zé)提供銀行憑證、帳冊(cè)及有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。 銀行出納調(diào)離本崗位，要將經(jīng)管的有價(jià)證券、貴重物 第 21 頁(yè) 共 22 頁(yè) 品、憑證、帳冊(cè)、印鑒收據(jù)、支票和未了事項(xiàng)、辦妥交接手續(xù)。 3 工作內(nèi)容與要求 銀行結(jié)算 結(jié)算紀(jì)律 不外借銀行帳戶(hù)、支票及其他票據(jù)。 不簽發(fā)遠(yuǎn)期支票、空頭支票。 正確填制銀行支票及其他結(jié)算憑證、不弄虛作假、套取現(xiàn)金。 支票簽發(fā)與保管 經(jīng)辦人申請(qǐng)領(lǐng)用獲準(zhǔn)后，出納員于當(dāng)日簽發(fā)支票。 支票須按編號(hào)順序簽發(fā)，加蓋印鑒后，應(yīng)注明簽發(fā)日期、用途、金額，并在支票領(lǐng)用薄上登記，經(jīng)辦人簽字。 ，應(yīng)在支票簽發(fā)后 10日內(nèi)收回，分別予以注銷(xiāo)作廢，并加蓋 作廢章。 支票、印鑒應(yīng)于每日工作完畢存入保險(xiǎn)柜，不得遺失。 結(jié)算原則 每日應(yīng)結(jié)算的收付事項(xiàng)，須于當(dāng)日辦理完畢。 正確編制銀行憑證、登記日記帳 每日根據(jù)銀行結(jié)算憑證及有關(guān)的原始憑證，編制收付 第 22 頁(yè) 共 22 頁(yè) 記帳憑證，摘要清晰，會(huì)計(jì)分錄正確，印章齊全。 ，及時(shí)登記銀行存款日記帳，結(jié)出余額。 銀行日記帳月末及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，次月 20 日前編制余額調(diào)節(jié)表，未達(dá)帳項(xiàng)的清理不得超過(guò) 2 個(gè)月，存款完整率為 100%。 每月的記帳憑證次月 2 日前匯總整理。 ，如實(shí)提供有關(guān)資料。 保管有價(jià)證券 建立有價(jià)證券備查 簿、登記其名稱(chēng)、號(hào)碼、金額等，保證其完整無(wú)損。 及時(shí)糾正外部檢查的有關(guān)業(yè)務(wù)技術(shù)錯(cuò)誤。 4 檢查與考核 本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及有關(guān)部門(mén)按月檢查與考核 。 考核標(biāo)準(zhǔn)為臨沂發(fā)電有限責(zé)任公司《一九九九年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核實(shí)施方案》。 考核結(jié)果與當(dāng)月獎(jiǎng)金效益掛鉤兌現(xiàn)。
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