3計財部綜合計劃專責人工作標準-資料下載頁
2025-08-18 02:09本頁面
【正文】 開辟財源，有效地使用資金； 3）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益； 4）建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析。 第五篇：計財部銀行出納崗位工作標準山東臨沂發(fā)電有限責任公司企業(yè)標準 q/ 計財部銀行出納崗位工作標準 19991010發(fā)布 19991110實施山東臨沂發(fā)電有限責任公司發(fā)布 前言 本標準是根據(jù)山東臨沂發(fā)電廠企業(yè)標準 q/ 第 19 頁 共 22 頁 《管理標準和工作標準編寫的基本規(guī)定》的要求進行編寫的。 本標準由山東臨沂發(fā)電有限責任公司標準化委員會提出。 本標準由山東臨沂發(fā)電有限責任公司考核辦歸 口。 本標準起草單位。山東臨沂發(fā)電有限責任公司計財部。 本標準起草人：劉相榮 修訂： 審核： 審定： 審批： 本標準于 1994 年 12 月 10 日首次發(fā)布。 1998 年 12 月 10 日首次修訂。 本標準由山東臨沂發(fā)電有限責任公司計財部負責解釋。 臨沂發(fā)電有限責任公司企業(yè)標準 q/118— — 1999 計財部銀行出納崗位工作標準 1 范圍 本標準規(guī)定了山東臨沂發(fā)電有限責任 公司計財部銀行出納崗位的責任于權(quán)限、工作內(nèi)容與要求，檢查與考核。 本標準適用于財務(wù)銀行出納崗位工作，是檢查與考核本崗位工作的依據(jù)。 2 職責與權(quán)限 第 20 頁 共 22 頁 素質(zhì)與要求 清正管財，廉潔奉公；守法護法，堅持原則；嚴謹負責，一絲不茍；熱情服務(wù)，耐心解釋。 具備三年以上的財務(wù)工作經(jīng)驗，中專及以上會計專業(yè)理論水平及良好的職業(yè)道德素質(zhì)。 熟知銀行結(jié)算辦法并能熟練選擇結(jié)算方式，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并且具備深厚的打算盤、用電腦、填票據(jù)、識票 幣等基本功。 熱愛銀行出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)習慣。 職責與權(quán)限 按照國家銀行結(jié)算和財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 按照會計制定，填制和審核銀行收付款憑證及銀行余額調(diào)節(jié)表，并據(jù)此登記銀行存款日記帳。 負責保管好支票、有關(guān)印鑒、各種有價債券及單位的重要權(quán)益憑證和貴重物品。 、執(zhí)行財務(wù)會計制度抵制不合法的收支。 對主管部門、財政、稅務(wù)、審計等部門 的檢查要負責提供銀行憑證、帳冊及有關(guān)資料，如實反映情況。 銀行出納調(diào)離本崗位，要將經(jīng)管的有價證券、貴重物 第 21 頁 共 22 頁 品、憑證、帳冊、印鑒收據(jù)、支票和未了事項、辦妥交接手續(xù)。 3 工作內(nèi)容與要求 銀行結(jié)算 結(jié)算紀律 不外借銀行帳戶、支票及其他票據(jù)。 不簽發(fā)遠期支票、空頭支票。 正確填制銀行支票及其他結(jié)算憑證、不弄虛作假、套取現(xiàn)金。 支票簽發(fā)與保管 經(jīng)辦人申請領(lǐng)用獲準后，出納員于當日簽發(fā)支票。 支票須按編號順序簽發(fā)，加蓋印鑒后，應注明簽發(fā)日期、用途、金額，并在支票領(lǐng)用薄上登記，經(jīng)辦人簽字。 ，應在支票簽發(fā)后 10日內(nèi)收回，分別予以注銷作廢，并加蓋 作廢章。 支票、印鑒應于每日工作完畢存入保險柜，不得遺失。 結(jié)算原則 每日應結(jié)算的收付事項，須于當日辦理完畢。 正確編制銀行憑證、登記日記帳 每日根據(jù)銀行結(jié)算憑證及有關(guān)的原始憑證，編制收付 第 22 頁 共 22 頁 記帳憑證，摘要清晰，會計分錄正確，印章齊全。 ，及時登記銀行存款日記帳，結(jié)出余額。 銀行日記帳月末及時與銀行對帳單核對，次月 20 日前編制余額調(diào)節(jié)表，未達帳項的清理不得超過 2 個月，存款完整率為 100%。 每月的記帳憑證次月 2 日前匯總整理。 ，如實提供有關(guān)資料。 保管有價證券 建立有價證券備查 簿、登記其名稱、號碼、金額等，保證其完整無損。 及時糾正外部檢查的有關(guān)業(yè)務(wù)技術(shù)錯誤。 4 檢查與考核 本標準執(zhí)行情況，由財務(wù)負責人及有關(guān)部門按月檢查與考核 。 考核標準為臨沂發(fā)電有限責任公司《一九九九年度經(jīng)濟責任制考核實施方案》。 考核結(jié)果與當月獎金效益掛鉤兌現(xiàn)。
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