4某同志離任審計(jì)工作方案-資料下載頁(yè)
2024-08-19 08:47本頁(yè)面
【正文】 近三年（ 0 11）固定費(fèi)用水平審核。 資金管理情況。截止 2024 年年末銀行賬戶使用情況。 ⑴ 取得并審查銀行存款對(duì)賬單、余額調(diào)節(jié)表、銀行 存款賬面余額，一一核對(duì)，保證銀行存款的真實(shí)、合法、完整。重點(diǎn)關(guān)注長(zhǎng)期未達(dá)賬項(xiàng)。如有借用賬號(hào)，也納入審核范圍。 ⑵ 現(xiàn)金盤點(diǎn)不要在進(jìn)駐日開(kāi)展，任擇某日進(jìn)行。分工。以上由工作由 **完成。 （三）工作時(shí)間安排 計(jì)劃現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間。 10 個(gè)工作日。自 2024 年 3 月 20 日至 3月 30 日。 整理底稿、出具審計(jì)報(bào)告初稿。 5 個(gè)工作日。自 2024 年 4月 1 日至 5 日。 交換意見(jiàn)。 10 個(gè)工作日。自 2024 年 4 月 6 日至 15 日?？傮w計(jì)劃在 4 月 20 日前提交審計(jì)報(bào)告。 第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè) 五、審計(jì)要求 審計(jì)時(shí)嚴(yán)格按照審計(jì)準(zhǔn)則和本方案的要求認(rèn)真、準(zhǔn)確、詳細(xì)地編制審計(jì)工作底稿，對(duì)有問(wèn)題的事項(xiàng)要做好審計(jì)記錄，并及時(shí)復(fù)印原始憑據(jù)等相關(guān)資料?，F(xiàn)場(chǎng)審計(jì)過(guò)程中注意隨時(shí)溝通。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時(shí)對(duì)其他人員的工作底稿進(jìn)行復(fù)核。 工作過(guò)程中， 12 工作日應(yīng)進(jìn)行小結(jié)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成，統(tǒng)計(jì)審計(jì)進(jìn)度，適時(shí)調(diào)整工作方案。
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