【正文】 理。即按 3 天的 39。日常開支核定，初定為 20240 元。日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過核定限額，超過部分應(yīng)及時送存銀行，以保證現(xiàn)金安全 。也不得低于限額，不足部分應(yīng)及時補(bǔ)足。 (四 )庫存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié)，由財務(wù)主管人員進(jìn)行定期或不定期檢查并記錄，做到賬實相符。 (五 )出納人員對銀行存款余額應(yīng)做到心中有數(shù)，不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預(yù)留印鑒不符的支票。 (六 )銀行存款要及時對賬，盡量做到賬賬相符 。月底按時與銀行對賬 ，打印對賬單。 二、現(xiàn)金的收入管理 (一 )各種收入都應(yīng)由出納集中辦理，其他任何部門和個人，均不得出具收款憑證。 (二 )收款開具，一式三聯(lián)，其中一聯(lián)給客戶，一聯(lián)留存，另一聯(lián)交會計入賬。 (三 )凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入，都要入賬。 (四 )收到現(xiàn)金或支票應(yīng)及時交存銀行。 (五 )收到貨款，約定時間給銷售內(nèi)勤和財務(wù)相關(guān)人員，及時記錄往來明細(xì)賬。 三、現(xiàn)金支出管理 (一 )支付款項按公司財務(wù)制度執(zhí)行，分現(xiàn)金支付和銀行轉(zhuǎn)賬兩種方式，銀行轉(zhuǎn)賬分對公和對私兩種方式，要求無論對私或者對公，必須要有最后一手領(lǐng)導(dǎo)簽字，可過后補(bǔ)簽字。 (二 )付款應(yīng)從庫存現(xiàn)金中支付或從開戶銀行提取，原則上不得從當(dāng)天的現(xiàn)金收入中直接支付，即坐支。 (三 )支票簽發(fā)應(yīng)有出納員、會計負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)三人簽章，不得簽發(fā)空白支票 。支票簽發(fā)后，除登記銀行帳外，還要登記支票領(lǐng)用簿，以便查詢。 (四 )出納人員應(yīng)根據(jù)手續(xù)齊全、審核無誤的原始憑證支付款項 。如無正當(dāng)理由不得無故拒付、延付 ?？铐椫Ц逗?，應(yīng)在付款憑證上加蓋 “ 現(xiàn)金付訖 ” 或 “ 轉(zhuǎn)賬付訖 ” ，并打印 “ 回單 ” 通知相關(guān)部門，以免重復(fù)付款。 四、現(xiàn)金盤點制度 (一 )盤點前，應(yīng)由出納將現(xiàn)金集中起來存入柜。 (二 )盤點金額與現(xiàn)金日記賬金額進(jìn)行核對，如有差異，應(yīng)查明原因，并做出記錄或適當(dāng)調(diào)整。 (三 )若有沖抵現(xiàn)金的借條、未做報銷的原始單據(jù)，應(yīng)在約定時間內(nèi)及時沖帳、報賬。 五、檢查與監(jiān)督 (一 )每天下班之前，主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)督清點現(xiàn)金余額工作，包括帶走現(xiàn)金數(shù)量，并做好記錄。 (二 )主管人員定期安排監(jiān)督檢查賬實是否相符，每周一次，并做好記錄。 (三 )主管人員定期檢查對公或者對私匯款憑據(jù)，并且做好記錄，檢查時存款回單與短信提醒結(jié)合起來，做到零漏洞，保證現(xiàn)金真實入賬。 六、獎罰規(guī)定 (一 )盤點工作按期執(zhí)行，如未執(zhí)行或執(zhí)行不 好，第一次警告，第二次罰款 1050 元。如月度執(zhí)行較好，給予 15 級獎勵。 (二 )如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金丟失或者漏記，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重情況，罰款 105000 元。如季度執(zhí)行較好，給予 35 級獎勵。 內(nèi)部管理規(guī)章制度有哪些篇 12 第一章總則 第一條為加強(qiáng)本單位經(jīng)濟(jì)合同管理，保障本單位合法權(quán)益，預(yù)防合同糾紛，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《民法通則》等國家有關(guān)法律法規(guī)、制定本制度。 第二條本制度所稱合同是指本單位與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。 第二章合同管理部門及職責(zé) 第三條本單位合同管理實 行專門管理和承辦部門管理相結(jié)合的原則，由本單位辦公室對本單位所有合同進(jìn)行專門管理，本單位內(nèi)部承辦部門設(shè)專人負(fù)責(zé)合同的管理工作。 第四條辦公室合同管理的職責(zé)： （一）負(fù)責(zé)擬定本單位的合同管理制度并組織實施； （二）組織制定本單位的標(biāo)準(zhǔn)合同文本； （三）參與本單位特殊合同、重大合同的可行性研究、談判和文本起草工作； （四）對合同的合法性、有效性進(jìn)行審查； （五）監(jiān)督、檢查、考核合同的履行情況； （六）參與處理合同糾紛、合同爭議的協(xié)調(diào)工作； （七）負(fù)責(zé)合同的保管、歸檔工作； （八）負(fù)責(zé)對合同承辦部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)， 對相關(guān)人員進(jìn)行法律知識培訓(xùn)。 第五條承辦部門合同管理職責(zé)： （一）負(fù)責(zé)合同相對方資信情況、履約能力的調(diào)查； （二）負(fù)責(zé)所承辦合同的談判； （三）負(fù)責(zé)按照本單位標(biāo)準(zhǔn)合同文本起草合同； （四）負(fù)責(zé)合同的履行，解決履行中出現(xiàn)的問題； （五）按時向本單位辦公室提交與合同有關(guān)的資料。 第六條本單位對外簽訂合同協(xié)議應(yīng)當(dāng)由法定代表人（或本單位章程等文件規(guī)定能夠代表本單位行使職權(quán)的主要負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)的 .人簽章，同時加蓋本單位印章或合同專用章。 授權(quán)簽章的，被授權(quán)人應(yīng)在授權(quán)委托的范圍內(nèi)簽訂合同，超越權(quán)限范圍所簽訂合同無效。 第七條嚴(yán)格履行合同審批制度，所有合同由承辦部門起草合同文本，交由本單位辦公室審核，辦公室審核通過后交由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，最后交由本單位法人代表批準(zhǔn)。特別重大的合同由局黨組大會批準(zhǔn)。 第三章合同編制與審核 第八條本單位根據(jù)對市場情況的分析和了解，合理選擇合同對方。 第九條在正式簽訂合同前，應(yīng)先對合同對方進(jìn)行資格審查，主要審查以下幾方面： （一）對方是否具有主體資格； （二）對方是否具有履約能力； （三）對方技術(shù)和質(zhì)量指標(biāo)保證能力； （四）對方市場信譽、產(chǎn)品質(zhì)量等 對審查未通過的，不得與之簽訂合同。 第十條本單位 對外簽訂合同一般由本單位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本單位可聘請法律專業(yè)人員參與。 由對方起草合同協(xié)議的，本單位承辦部門和辦公室應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真審查，確保合同條款內(nèi)容準(zhǔn)確反映本單位訴求。 本單位也可選用國家或行業(yè)示范合同文本，在選用時，對涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款應(yīng)當(dāng)進(jìn)行認(rèn)真審查，并根據(jù)企業(yè)的實際需要進(jìn)行修改。 第十一條實行合同會審制度，由本單位辦公室組織召集有合同條款涉及的部門人員參加，對合同進(jìn)行會審，其審核要點是： （一）經(jīng)濟(jì)性。合同協(xié)議內(nèi)容符合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。 （二）可行性。簽約方資信可靠，有履約能力，具備簽約資格；資金來源合法，擔(dān)保方式可靠，擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬明確。 （三）嚴(yán)密性。合同協(xié)議條款齊備、完整，文字表述準(zhǔn)確，附加條件適當(dāng)、合法；合同協(xié)議約定的權(quán)利、義務(wù)明確，數(shù)量、價款、金額等標(biāo)示準(zhǔn)確；合同協(xié)議有關(guān)附件齊備，手續(xù)完備。 （四）合法性。合同協(xié)議的主體、內(nèi)容和形式合法；合同協(xié)議訂立的程序符 內(nèi)部管理規(guī)章制度有哪些篇 13 一、團(tuán)隊成員必須服從公司的領(lǐng)導(dǎo)和安排。 二、團(tuán)隊成員必須遵守公司管理規(guī)章制度和服務(wù)行為規(guī)范，認(rèn)真履行工作職責(zé)。 三、團(tuán)隊成員不得擅自泄露客戶和公司的一切商業(yè)性秘密，違者按公司或法律有關(guān)規(guī)定處理。 四、客戶服務(wù)團(tuán)隊每天定時召開溝通協(xié)調(diào)會議，及時交流工作體會，傳達(dá)工作信息，保持團(tuán)隊成員的密切合作、思想統(tǒng)一，團(tuán)隊所有成員必須參加。 五、團(tuán)隊成員必須互相配合，互相支持，出現(xiàn)問題應(yīng)及時檢討和分析，不得相互猜疑、指責(zé)，影響團(tuán)隊內(nèi)部團(tuán)結(jié)。 六、對客戶投訴和發(fā)生重大事件應(yīng)及時作出反應(yīng)，積極研究對策作出處理，并總結(jié)如實上報，不得欺上瞞下，給公司造成不必要的 39。影響和損失。 七、經(jīng)常與其他部門進(jìn)行溝通，保持良好的協(xié)作關(guān)系。 內(nèi)部管理 規(guī)章制度有哪些篇 14 目的 : 為了使辦公用品的管理、發(fā)班規(guī)范化、制度化，有效控制辦公用品的 .使用，防止 “ 濫用亂領(lǐng) ” ，特制訂以下管理制度。 保管制度 貨物入庫前需嚴(yán)格檢查，把好質(zhì)量關(guān)和價格關(guān) 。 加強(qiáng)管理，保證庫存物品完好無損、存放整齊、標(biāo)識清楚 。、 出庫必須按申領(lǐng)程序、未經(jīng)審核、簽批、不得發(fā)放 。 每月要做好盤點工作，做好進(jìn)、出、存報表，做到物卡相符、賬卡相符、帳帳相符 。 建立健全物品的記錄，如質(zhì)量、規(guī)格、產(chǎn)地、價格等，方便下次進(jìn)貨 。 庫存物品應(yīng)堆放整齊，按進(jìn)出庫頻次 高低規(guī)劃物品所需庫位及面積，以有效得用庫位空間 。 做好防潮、防火工作，保證通道暢通 。 凡紙品類物品應(yīng)清點整齊放于貨架上，并做好檢查工作，防止損壞 。 各部門領(lǐng)物，原則上只給領(lǐng)取與業(yè)務(wù)相關(guān)的物品 。 辦公用品倉庫保管員通過每月盤存后，理清斷檔或?qū)⒁獢鄼n用品，填寫采購申請單，確認(rèn)無誤后交上級審批 。 嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律規(guī)定，做好物品管理工作。 申購制度 購買辦公用品必須緊持《采購程序》 。 辦公用品保管員通過每月盤存后，理清斷檔或?qū)⒁獢鄼n用品，填寫采購申請單，確認(rèn)無誤 后交上級審批 。 部門、車間如需購買辦公用品 (如桌、椅等 )，需填寫購物申請表，必須嚴(yán)格執(zhí)行《采購程序》，方可交會采購人員采購 。 凡未經(jīng)批準(zhǔn)而隨意采購的辦公用品，保管員有權(quán)拒絕入庫，采購人自負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 申領(lǐng)制度 到倉庫領(lǐng)取辦公用品必須按照領(lǐng)用程序 。 不能少批多領(lǐng)或隨意領(lǐng)物 。 倉庫保管員堅持領(lǐng)用程序，沒有領(lǐng)物單的，一律不準(zhǔn)領(lǐng)取 。如遇緊急情況，給予領(lǐng)取，事后應(yīng)補(bǔ)辦領(lǐng)物申請手續(xù)。 內(nèi)部管理規(guī)章制度有哪些篇 15 一、目的 為了規(guī)范公司管理，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結(jié)合我公司實際情況，特制定本制度。 二、適用范圍 本制度適用于本公司所有員工。 三、管理規(guī)定 39。工作態(tài)度和風(fēng)貌。 ，必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時間內(nèi)，上班延后 /下班提前打卡者，視為遲到 /早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分 (遲到或早退 30分鐘以內(nèi)罰款 20 元， 30 分鐘以上罰款 50 元 )。 ，佩戴胸牌 。車間工作人員上班須著工作服，工作褲 ，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護(hù)用品。如不按上述要求穿戴者，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分 (每次罰款 20 元人民幣 )。 ，不得工作怠慢。 10 分鐘和下班前 10 分鐘對辦公室進(jìn)行整理與衛(wèi)生工作，保持整潔，干凈的環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔 (尤其是花盆里 )，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分 (每次罰款 20 元人民幣 )。 ，防止發(fā)生安全事 故及不必要的浪費。如沒關(guān)門窗及設(shè)備電源，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分 (每次罰款 20 元人民幣 )。 ，必須主動、親切的接待或提供咨詢。來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內(nèi)容摘要、來電時間、記錄人等重要信息。 ，說明去向，并在公司前臺工作簿上登記。 ，在公司前臺工作簿上登記，待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離開 (請假制度詳見本公司考勤制度 )。 。 ，節(jié)約物品。 ，相互支持，積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識。 。無故缺席者，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分 (每次罰款 50元人民幣 )。無故遲到者 (公司規(guī)定的開會時間十分鐘后到達(dá)的一律視為遲到 )，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分 (每次罰款 20 元人民幣 )。如出現(xiàn)例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時發(fā)出通告。 四、附則 本制度的解釋 、修改、廢止權(quán)歸公司行政部。本制度自董事長或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。 ____年 03 月 16 日