【正文】 本管理辦法適用于車間原材料、成品以及五金配件的倉庫管理。 職責 公司生產(chǎn)部門提供必須的倉儲設施和設備。 倉庫保管員充分利用公司提供的倉儲設施和設備對轄內物品進行妥善保管，確保轄內物品的數(shù)量、質量符合有關規(guī)定。 倉庫保管員憑相關票據(jù)對相關物品及時進行接收和放行，并做好相關記錄，定期上報。及時對倉儲實物、臺帳、電腦賬目進行核對。采取積極措施，最大限度的減少損耗 程序 物品入庫 物品入庫要做到品種不混，批次不混，堆碼整齊 。漏散原料應重新裝袋堆碼。 原料保管員憑地磅單和點包員、質檢員簽字的收料單簽收原材料，并根據(jù)倉庫情況及生產(chǎn)情況，按先進先出原則安排好進廠原料的存放位置，憑收料單入庫做帳 。堆放原料時注意留好 通道，以便搬運和通風。 成品保管員根據(jù)倉庫情況和生產(chǎn)任務，按先進先出原則合理安排成品存放位置，并監(jiān)督拖料工按要求進行堆碼。 標簽與包裝保管員根據(jù)標簽和包裝使用情況以及生產(chǎn)情況定期向生產(chǎn)部呈報計劃，憑收料單簽收入庫并登記臺帳。 五金配件保管員根據(jù)庫存情況及時向生產(chǎn)部上報采購計劃，憑收料單和發(fā)票入庫做帳。 標識 標識按照《標識和可追溯性》中的有關規(guī)定進行 原料實行掛牌標識，標明品種、來源、入庫時間、數(shù)量及質量情況 。對入庫后，理化指標還沒有出來的原料應掛 “ 待檢 ” 牌 。對檢測后不合格的原料應掛 “ 禁用 ” 牌，等待上 級處理意見 。原料超高堆放應放置“ 超高 ” 警示牌。 成品標識執(zhí)行國家標準中對標識的要求，標識的內容包括日期、編號、品種和包裝重量 。不合格產(chǎn)品應單獨堆放，并掛待處理牌，按《不合格品控制程序》控制。 五金配件按《機電設備管理辦法》，對其進行標識 。失控設備應掛 “ 禁用 ” 牌 。報廢和封存的設備應標識清楚。 標識應清楚、準確 。標識受損或遺失應及時補充 。標識有誤應由相關人員核實后訂正。 倉儲 原料、成品應分開堆放。 原料保管員定期進行數(shù)量盤點，每隔 5 天編制一份《原料庫存報表》 。大堆原料每周檢查一次溫度和水分情況，并做好《 每周原料檢查紀錄》。長期堆放的原料應進行倒倉，水分較高或有變質跡象的原料若短期內不能用完，應報車間主任組織翻曬。保管員應對倉庫進行及時整理，保持倉庫整潔，并定期通風。 保管員應做到人走落鎖，禁止非相關人員隨意進出。 定期檢查消防設施和設備是否可靠，做好防火、防事故準備。若倉庫出現(xiàn)溫度過高、有異味 等異?，F(xiàn)象應立即檢查，做妥善處理，并上報相關部門。 對超高堆碼或倉儲要求較高的物品應有相應的防護措施。 視鼠患程度開展滅鼠工作，減少物資損耗。 定期檢查倉庫設施是否可靠，如門、鎖是否損壞，屋頂是否滲漏，并采取相應措 施，同時上報車間主任。 物品出庫 原料、成品、標簽和包裝、五金配件的出庫嚴格遵守先進先出原則。 原料出庫采取領料制，保管員憑領料單對原料放行，并做好領料流水賬，每班對原料的使用情況進行登記、記錄。 成品保管員憑客戶發(fā)票領料聯(lián)或領料單，對成品加蓋區(qū)域印記后予以放行，并將相關信息輸入電腦，登記臺帳。發(fā)現(xiàn)成品包裝破損應由車間會計核實后過磅，退給原料保管員。 標簽和包裝保管員對標簽和包裝做仔細清點后，憑領料單對標簽和包裝進行放行，并分別對標簽和包裝做領用紀錄。 五金配件保管員憑加蓋車間公章和車間會計私章的領料單，以及車間機電主管人員的計劃對五金配件放行，并做好紀錄。 全套倉庫管理制度篇 18 公司倉庫管理制度 為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。 為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品 (板房所需購 買的家私和擺設品，公司能夠指定專人驗收后交倉庫 )都務必先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。 倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為 :五金交電水暖類、化工 (油漆 )鋁鋼材類、板 (木 )材建材 (包括瓷磚 )類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。 倉庫所有物品務必根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。 倉庫務必建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。 與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員務必嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外 (購買回來務必倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領出 )。 倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點狀況 (包括產(chǎn)生盈虧狀況說明 )上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。 倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢狀況登記造表上報公司。個性是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務部銷帳。 各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在 7 天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。 做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周 5 米內屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款 100 元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。 做好倉庫 物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。 1做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。 1嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質、到貨期限 (必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名 )等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。 1認真 做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求 (不明白問清楚材料員 )，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能應對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為 :貨比三家，同等材料優(yōu)質價便服務好者中標。 1嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板就應不予驗收簽名，并將狀況及時通報采購員。 1倉庫人員、材料員及采購員務必定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將狀況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。 1第 1 1 14 條的相關人員要有高度的工作職責心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人職責。 1倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細狀況報給公司財務部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。 1倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。 全套倉庫管理制度篇 19 第一章總則 第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。 第二條倉庫管理工作的任務 (1)做好物資出庫和入庫工作。 (2)做好物資的保管工作。 (3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。 第二章倉庫物資的入庫 第三條對于采購人員購入的材料物資，庫管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與發(fā)票相符，同時請申購部門及質量管理部門協(xié)同驗收材料質量，對于實物與發(fā)票內容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。對需要化驗的原材料要附相應的合格化驗報告 。 第四條對于產(chǎn)成品入庫，須有質量管理部門出具的產(chǎn)品質量合格證，庫管人員填制 “ 入庫單 ” 一式三份，經(jīng)手人及庫管人員雙方核對無誤后在 “ 入庫單 ” 上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人帶回生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務部作為成本核算和產(chǎn)成品核算的依據(jù)。 第五條因生產(chǎn)需要直接進入生產(chǎn)車間的材料物資，應填寫直提單。 (即同時辦理入庫出庫手續(xù) ) 第六條對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，庫管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告業(yè)務部門和財務部經(jīng)理處理。 第三章倉庫物資 的出庫 第七條辦理材料物資的出庫，庫管人員要填制出庫憑證，由庫管人員、經(jīng)手人雙方同時簽字，由經(jīng)手人持一式三聯(lián)的憑證送經(jīng)手人主管審核，經(jīng)手人持主管審核簽字后的憑證到財務部門由會計審核，經(jīng)審核過的憑證留下第二聯(lián)做記帳依據(jù)，第一聯(lián)由經(jīng)手人留存，持第三聯(lián)到倉庫辦理材料的出庫。 第八條對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，庫管人員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告業(yè)務部門和財務部門經(jīng)理處理。 第四章倉庫物資的保管 第九條倉庫管理員要及時登記各類物資明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。 第十條每月月底之前， 庫管人員要對當月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制報表上報財務部。 第十一條庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物，月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報財務部經(jīng)理。 第十二條做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。 第十三條根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。 第十四條對于易燃、易爆、 劇毒等物資，應指定專人管理，并設置明顯標志。 第十五條建立健全出入庫人員登記制度。 第十六條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產(chǎn)的安全。 第十七條庫管人員每天上下班前要做到四 “ 檢查 ” ，確保財產(chǎn)物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。 (1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。 (2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。 (3)必須經(jīng)常檢查調整庫內問題、濕度，保持通風。 (4)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。 第十八條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保 管紀律內容規(guī)定： (1)嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁酒后值班。 (2)嚴禁無關人員進入倉庫。 (3)嚴禁涂改賬目。 (4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。 (5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。 (6)嚴禁私領私分、倉庫物品。 (7)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。 (9)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。 (10)嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。 第五章附則 第十九條本規(guī)定由財務部經(jīng)理制定，報總經(jīng)理批準實施。 第二十條本制度自年月日起執(zhí)行。 全套倉庫管理制度篇 20 一、總則 倉庫是公司物料供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)。主要職能是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確、質量完好、確保安全、收發(fā)迅速，配合公司提高營運效率。 二、物資驗收入庫存 物資入庫存，倉庫員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱，數(shù)量是否一致，按物資交接單上的要求簽字，應當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉移。 物料入庫存，要如實填制 “ 入庫規(guī)格單 ” ，一式三份，做到貨單相符，一聯(lián)倉庫員存根，作為倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交客戶服務部。 三、物料的 39。儲存保管 倉庫物料必須按類別 ，在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齊，成行成列，過目見數(shù)，檢點方便。 庫內嚴禁火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內。 倉管員要認真做好倉庫安全工作，作業(yè)時要注意安全，經(jīng)常檢查倉庫，認真做好防火、防潮、防盜工作。 物料保管，倉管員一律不準擅自借出。 倉管員要愛護物料，并注意物料清潔干凈。 每月必須對庫存物料進行實物盤點一次。財務人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表，一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交客戶服務部，以保證財務賬、倉庫實物賬和實物相符合 。 四、倉庫物料的出庫 物料出庫按 “ 推陳儲新，先進先出 ” 原則發(fā)放，發(fā)料堅持一盤點、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)的原則 倉管員必須按送貨單發(fā)貨，遇到特殊情況要向領導請示。 倉管員在發(fā)料時，必須清潔物料才出倉。 倉管員發(fā)料要立即填制出倉單，一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交客戶服務部，便予減數(shù)工作。