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2025-03-10 13:09本頁面
【正文】 化和更改發(fā)生時(shí)，就會(huì)發(fā)生再融資。債務(wù)人住住對(duì)單項(xiàng)貸款協(xié)議過于樂觀，但各種不可預(yù)見因素和意外事件的影響有可能給企業(yè)帶來麻煩。企業(yè)有必要對(duì)此作好準(zhǔn)備和預(yù)先安排。另外，公司并購后通常會(huì)有變化和成長，需要有后續(xù)資金的支持，從而面臨再融資這個(gè)重要問題。 ? 貸款或債務(wù)再融資包含的內(nèi)容十分廣泛，如調(diào)整或取消某些限制性條款（如債務(wù)人不得出售某些資產(chǎn)）、延長還款期限、調(diào)整還款利率、減少償還金額、通過原始債權(quán)人或其他債權(quán)人追加貸款資金數(shù)額、免除部分惡化貸款（如目標(biāo)公司己嚴(yán)重資不抵債）等。 美國陽光公司（ Sunbeam）再融資 ? 1998年美國陽光公司的再融資中使用了多種融資類型。1998年 7月，陽光公司的債權(quán)人延長了該公司用以購買三家公司的一系列貸款的還款時(shí)間，但同時(shí)也提高了利息率。經(jīng)過數(shù)周的談判，債權(quán)人給予陽光公司在不包括同年早期的 17 億款情況下對(duì)其簽署的貸款協(xié)議中的一部分以 6個(gè)月的豁免權(quán)。這項(xiàng)貸款協(xié)議是 1998年 3月簽訂，用以幫助公司收購柯爾曼公司（ Coleman Co.）、第一阿爾特股份有限公司（ First Alert Inc.）及簽字牌美國股份有限公司（ SignatureBandsUSA Inc.)的。債權(quán)人為美國銀行（ BankAmerica）（ 30％）、第一聯(lián)合銀行（ FirstUnion）（ 30％）及摩根斯坦利汀威特聯(lián)合公司 (Man Stanley Dean WitterCo）（ 40％）。同時(shí)，銀行也將利率調(diào)高了 。對(duì)干其中 12億貸款的最初利率，現(xiàn)在按倫敦銀行同業(yè)住來貸款利率上浮 ％，其余貸款利率按倫敦銀行同業(yè)住來貸款利率上浮 3％。 “鄭百文”變身“三聯(lián)商社” ——鄭百文重組之旅 2023年 1月，三聯(lián)集團(tuán)提出重組鄭百文的實(shí)施方案：鄭百文全部資產(chǎn)、債務(wù)、人員和業(yè)務(wù)從上市公司退出，轉(zhuǎn)入母公司進(jìn)行整頓調(diào)整；三聯(lián)集團(tuán)以 3億元的價(jià)格購買中國信達(dá)公司對(duì)鄭百文的部分債權(quán) 14． 47億元，并向鄭百文注入部分優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)后實(shí)現(xiàn)借殼上市。 ? 2023年 12月 1日，鄭百文發(fā)布公告稱，公司及債權(quán)人已與三聯(lián)集團(tuán)達(dá)成重組協(xié)議。三聯(lián)集團(tuán)從此踏上了對(duì)鄭百文三年的漫漫重組之路。 ? 2023年 12月 31日，鄭百文集團(tuán)己將所持國家股的 50％轉(zhuǎn)讓給三聯(lián)。 2023年 6月 25日，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司將67610個(gè)股東持有的 83938776股鄭百文股份過戶至三聯(lián)集團(tuán)。三聯(lián)集團(tuán)共持有 9837. 771萬股，占公司股份總數(shù)的 ％，為鄭百文的第一大股東。 ? 2023年 7月 10日，上海證券交易所正式發(fā)出通知，同意鄭百文股票 7月 18日在上證所恢復(fù)上市，股票簡稱“鄭百文”，代碼為 600898。公司股票恢復(fù)上市后第一個(gè)交易日不設(shè)漲跌幅限制，從第二個(gè)交易日開始每個(gè)交易日的漲跌幅限制為 10％。 2023年 7月 30日，鄭百文發(fā)布公告稱，根據(jù)鄭州百文股份有限公司（集團(tuán)）資產(chǎn)、債務(wù)重組方案以及重組相關(guān)協(xié)議，公司第一大股東山東三聯(lián)集團(tuán)有限責(zé)任公司因購買中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司對(duì)公司 幣的債權(quán)而需向信達(dá)支付債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，三聯(lián)為擔(dān)保該債務(wù)的履行，需將其所持公司股票中對(duì)應(yīng)信達(dá)債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的部分股票質(zhì)押給信達(dá)，質(zhì)押期限為 2023年 7月 28日至 2023年 7月 22日。 演講完畢，謝謝觀看！
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