【正文】 輸入基本數(shù)據(jù)執(zhí)行常用分錄程序： SAPF 120高維信誠資訊有限公司 174。 170應計項目是調整過帳，這在每一個過帳期末都可能需要。您可使用一個獨一無二的憑證類型從其它憑證中區(qū)別出應計憑證。您也可為應計和沖銷創(chuàng)建一特定應計憑證類型 。R/3中的應計憑證分錄財政年度 YYYY憑證類型 AB 憑證類型 AC0502 0603 04 0701 08 10 11 1209高維信誠資訊有限公司 174。 171應計日記帳分錄沖銷應計通常在當月輸入，而沖銷則通常在次月。程序 SAPF080R 創(chuàng)建沖銷過帳并對選中的應計憑證進行登記 。財政年度 YYYY打開的過帳期間沖銷SAPF080R0502 0603 04 07 10 11 1201 08 09高維信誠資訊有限公司 174。 172應計日記帳提示 下列情況下應計記帳最好使用重復性分錄憑證：– 應計不必在下月內沖銷– 帳戶保持相同– 金額不必逐月繳納 可以使用樣板憑證或科目分配模板并使用特定的憑證類型創(chuàng)建應計分錄 ：– 帳戶保持相同但金額逐月更改– 需要在下月沖銷應計高維信誠資訊有限公司 174。 173其它期間財務活動 信函自動付款和收據(jù)處理 周期分錄財務憑證的預制和生成催帳和利息計算 結算活動財財 務務高維信誠資訊有限公司 174。 17405記帳期間 R/3 中的記帳期間變式可控制打開和關閉過帳期間。0206030407101112010809財政年度 YYYY打開的過帳期結算期高維信誠資訊有限公司 174。 175期末結算l 預結算l 管理結算l 財務結算周期 3 周期 4 周期 6 周期 7 周期 8 周期 9周期 5. . . . . .0605 0703 08 0904高維信誠資訊有限公司 174。 176預結算 日記帳分錄、周期性分錄和應計分錄過帳 。 確保包括整個系統(tǒng)中的所有分錄（折舊、物料估價、薪金、發(fā)票處理等）全部完成。 確保已連接所有外部程序。高維信誠資訊有限公司 174。 177管理結算 會計期間的預先結算 整個組織當中的再分配和成本結算 內部報告的檢查和分析 前期會計周期的重新打開以改正和調整記帳數(shù)據(jù)高維信誠資訊有限公司 174。 178財務結算資產負債表上所有的值都正確并處在適當?shù)奈恢蒙蠁幔?執(zhí)行重新調整程序以確保業(yè)務范圍和利潤中心相平衡 。外幣重估以解決匯率的波動 。對帳 FICO.執(zhí)行財務會計比較分析 。創(chuàng)建財務報告以供檢查和分析 。資產負債表高維信誠資訊有限公司 174。 179期末報告 資產負債表 / 損益表 G/L 科目信息系統(tǒng)– 財務報表版本報告– 關鍵值 / 指數(shù) 報告 特殊用途分類帳 用于其它定制格式的報告 。高維信誠資訊有限公司 174。 180年末結算?財政憑證版本?簡明日記帳（ ）?余額清單（ A/R,A/P,G/L）?可能的外部需求摘要?余額審計線索（總分類帳 /明細分類帳）?維護過帳期間?憑證歸檔?舊財政年度的余額清單?創(chuàng)建結轉余額?凍結舊財政年度?創(chuàng)建余額審計線索?新財政年度的余額清單?調整舊財政年度?預備資產負債表到到~ ~ 組織結算 技術結算高維信誠資訊有限公司 174。 181過帳期間控制期間 1 期間 2 期間 3 期間 4 期間 5 期間 6 期間 7 R/3 使用 過帳期間變式 來控制過帳期間的打開和關閉 。 憑 證當前日期： 3月 15日0403 0501 06 0702高維信誠資訊有限公司 174。 182過帳期間變式變式 自科目 至科目 自期間 1 年度 至期間 至期間 授權組年度 自期間 2 年度 年度A使用過帳期間變式可以將許多公司代碼一起進行控制可同時打開兩個期間范圍科目類型（客戶、供應商和總科目類型（客戶、供應商和總分類帳）可整個或單獨進行控分類帳）可整個或單獨進行控制制 科目范圍科目范圍 在科目類型中，在科目類型中，也可以進行控制也可以進行控制 。 使用授權組，過帳期間只對有限的用戶可用。高維信誠資訊有限公司 174。 183過帳期間控制舉例過帳期間 : 特別時間間隔 : 概述本例期間 2的結算，我們改變了表的設置，禁止在期間 3報告期間進行任何額外的日記帳輸入 。前一年度的附加結算期間仍然未清。也許突出的審記或稅務問題是原因所在。對這些區(qū)域維護可能稍后進行。本例中，期間 2的帳簿已結算完，可防止過帳期間 2中的日記帳 。 財務報表將使用期間的最終數(shù)字來生生成。期間 1 期間 2+AD變式000100010001A 自科目 至科目 自期間 1 年度 至期間 年度 年度自期間 2 至期間ZZZZZZZZZZZZZZZZ333199819981998199819981998199719971997444161616131313高維信誠資訊有限公司 174。 184FI CO 調節(jié)調節(jié)過帳： 選擇處理選項使得運行報告時您可以有非常靈活的選擇 。RKAKALFI 報告在業(yè)務具有一個或多個公司連接在同樣的控制區(qū)域以及跨公司 CO分配和跨商業(yè)區(qū)域過帳發(fā)生時使用。然后，該報告比較 FI和 CO的總過帳并創(chuàng)建調整輸入 ?？刂茀^(qū)域從期間到期間測試運行財政年度后臺處理 ? ? ?附加費用X公司代碼高維信誠資訊有限公司 174。 185資產負債表重新調整 確保創(chuàng)建業(yè)務范圍資產負債表所需要的每一個業(yè)務范圍為零余額 。 如果利潤中心會計是活動的，同時重新調整用來組成利潤中心 。 分配應收和應付帳、稅款過帳和現(xiàn)金折扣過帳，評價不同的匯率 。資產程序 SAPF180 資產負債表資產 負債 稅收 費用 損益高維信誠資訊有限公司 174。 186227。 SAP AG估價的結果基于當前匯率，該匯率是精確的資產負債表報表必需的。 未清項評估 (SAPF100) 給未清項基本科目 （如 A/P 和 A/R） 管理執(zhí)行外幣評估 資產負債表科目評估 用于被 RFSBEW00 處理的外幣科目管理 。 您可以使用本地貨幣和與本地貨幣保持平行的貨幣來評估外幣 。外幣估價高維信誠資訊有限公司 174。 187 物料接收 / 發(fā)票接收 重新分類 (RFWERE00) 分析物料接收和發(fā)票接收的清帳，并生成調整過帳，在資產負債表中正確顯示下列業(yè)務事務 ：– 貨物已發(fā)送但未開發(fā)票– 貨物已開發(fā)票但未發(fā)送GR/IR 重新分類發(fā) 票發(fā) 票5000GR/IR5000GR/IR物料接收尚無開票5000500050005000物料已開票尚無接收重新分類重新分類高維信誠資訊有限公司 174。 188資產負債表損益表和 RFBILA00使用某個公司代碼的總分類帳來創(chuàng)建財務報表 ?？梢詣?chuàng)建如下的財務報表：– 資產負債表– 收入 (損益 ) 表資產負債表資產負債所有者權益 收入（損益）稅 收費用凈收入公司代碼高維信誠資訊有限公司 174。 189資產負債表 / 損益表會計科目表總分類帳財務報表版本報告年份進一步選擇進一步選擇語言到公司代碼匯總比較年份特別評價參數(shù)特別評價參數(shù)到常規(guī)選擇常規(guī)選擇公司代碼經營范圍貨幣類型到到輸出控制輸出控制經營范圍匯總可選科目號碼資產負債表類型兌換匯率類型兌換關鍵日期顯示貨幣您可以為各種不同的組織 單元創(chuàng)建財務報表，例如 ,整個集團、公司代碼、經營范圍等等，如果愿意的話，還可以 為各種不同的貨幣類型 ,如集團貨幣、硬通貨等創(chuàng)建財務報表 。您可選擇執(zhí)行財務報表的語言。可在資產負債表之間選擇，例如未清算和已清算的資產負債表。注意： 該報告中所有的可用選擇區(qū)域在本幻燈片中并不是都已得到描述。資產負債表選擇條件高維信誠資訊有限公司 174。 190財務報表版本在 R/3 系統(tǒng)中可創(chuàng)建不同的財務報表版本 。一 個財務報表版本：– 允許總分類帳的清晰和結構化的視圖。– 創(chuàng)建用來滿足公司的外部報表需求以及一些內部報表需要。例如，一個審計員可能比一個科目管理員更需要帳簿的不同視圖。高維信誠資訊有限公司 174。 191財務報表版本目錄當程序 RFBILA00 執(zhí)行資產負債表和損益報表時，您必須指定一個版本。國家版本 公司集團 版本 其它 .資產 負債 資產 負債 資產 負債科目 1 科目 4 科目 3 科目 5 科目 10 科目 2科目 2 科目 2 科目 13科目 3損益科目 6科目 7高維信誠資訊有限公司 174。 192G/L 信息系統(tǒng) 總分類帳信息系統(tǒng)基于 R/3 的執(zhí)行信息系統(tǒng) (EIS) 功能，它是使用對話框的信息系統(tǒng)，可以根據(jù)數(shù)據(jù)說明中所包含的全部特征評估數(shù)據(jù)集?？値た颇拷灰讏D表和資產負債表以及損益表結構是總帳信息系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)庫。資產負債表關鍵特性報表和財務憑證版本可以作為報表類型使用。高維信誠資訊有限公司 174。 193財務報表版本報告B/S B/SP/L P/LQ1 1997Q1 1997Q1 1998Q1 1998 您可以使用實際的和 /或計劃的數(shù)據(jù)來完成任何類型的差異分析 (按年度，半年、季度和月來比較 )。 R/3 系統(tǒng)發(fā)布的標準報告在您創(chuàng)建自己的報告時可用來做參考 。高維信誠資訊有限公司 174。 194指標 或 比率 報告在 G/L 信息系統(tǒng)中可用例如：凈運營資本 =流動資產 流動負債 。R/3 系統(tǒng)具有標準發(fā)布的關鍵值報告，可在定義自定義報告時用做參考。資產負債表 Fraser 流動資產： 200,000 流動負債： 105,000 凈運營資本 ：關鍵值關鍵值95,000關鍵值報告高維信誠資訊有限公司 174。 195余額結轉 /未結余額表上一財政年年度 新的財政年年度資產負債表科目 客戶 /供應商科目 FB120 FB100 損益表科目 FB40資產負債表科目 客戶 /供應商科目 BCF120 BCF100 P+L科目 損益表留存收益 BCF0 BCF40 FB = 上年余額BCF = 余額結轉損益表科目結轉到一個或多個留存收益科目B/S, 客戶和供應商科目年末余額結轉到各自新的財政年度中高維信誠資訊有限公司 174。 196損益計算 年度（或月度）損益在您執(zhí)行損益報表時自動計算出來 。 不需要進行傳統(tǒng)的過帳，即將銷售收入、銷售成本、費用接轉至本年利潤科目。 期末您不需做任何手工過帳工作；下面的兩條資產負債表項目自動由 R/3計算出來： 利潤或虧損 年度結轉的利潤或虧損高維信誠資訊有限公司 174。 197 FY = 財政年度BCF = 余額結轉R/3啟動 /于 01/01/1999開始會計未清項目轉換 /同時對 12/31/1998的余額轉換 創(chuàng)建 1999 年的期初余額表開始過帳新的財政年度自動打開本年度按月報表分錄月底結算創(chuàng)建 2023 年期初余額表按月報表分錄月底結算1999 年底結算FY 1998:12:FY 1999BCF0102:16FY 2023BCF0102:16+ 5,000+ 5,000 3,000+ 4,0006,000 過帳期間明細 財政年度高維信誠資訊有限公司 174。 198? 以上方案由（指紋膜請保留原始鏈接高維信誠資訊有限公司 174。 199演講完畢，謝謝觀