【正文】 主記錄包含的數(shù)據(jù)可控制如何記帳和處理 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) ，主數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中保存相對較長的一段時間，而業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)保存的時間較短?？刂疲?CO）與工資核算（ HR Payroll） 的結(jié)合保證了差旅費記帳、納稅以及付款的準(zhǔn)確和有效。該系統(tǒng)可計算折舊值、利息以及其他數(shù)據(jù)。 FIAP 應(yīng)付帳款 A/P用于管理與所有供應(yīng)商相關(guān)的會計數(shù)據(jù)，它也是采購管理的組成部分 。 21R/3 財務(wù)會計子模塊概覽FI財務(wù)會計模塊FIGL 總分類帳會計總分類帳會計FIAR 應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款FIAP 應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款FILC 法定合并法定合并FISL 特殊用途分類帳特殊用途分類帳FIAA 資產(chǎn)會計資產(chǎn)會計FIFM 基金管理基金管理FITM 差旅管理差旅管理高維信誠資訊有限公司 174。 19經(jīng)營組織在獲利能力分析中，經(jīng)營組織是集中式組織結(jié)構(gòu)。 15信用控制范圍它是一個組織單元或是責(zé)任范圍 ,用來控制客戶信用范圍公司代碼可以派給一個也只能是一個信用控制范圍多個公司代碼可以派給一個信用控制范圍高維信誠資訊有限公司 174。 ◆ 貨幣 ◆ 語言 ◆ 會計科目表 ◆ 會計年度結(jié)構(gòu) ● ● ●高維信誠資訊有限公司 174。如何理解『公司』 它是能夠產(chǎn)生合法財務(wù)報表的組織單元 財務(wù)報表是在公司級別上建立合并的 一個公司可以包含一個或多個公司代碼高維信誠資訊有限公司 174。167。 5滿足報告需要外部會計財務(wù)報表 損益表 (PL) 贏余表 現(xiàn)金 流量表內(nèi)部會計 資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)部報告 產(chǎn)品 成本報告 作業(yè) 價格計劃 成本 中心 報告 利潤 中心報告高維信誠資訊有限公司 174。高維信誠資訊有限公司財務(wù)會計高維信誠資訊有限公司 174。財務(wù)會計模塊概覽高維信誠資訊有限公司 174。 6銀行標(biāo)準(zhǔn)與靈活性ShareholderReports......................................:::::::::::::::::::ShareholderReports......................................:::::::::::::::::::股東報告......................................:::::::::::::::::::財務(wù)會計管理會計靈活性靈活性標(biāo)準(zhǔn)合法審記 IAS GAAPGOB167。高維信誠資訊有限公司 174。 10公司代碼一個必須的企業(yè)結(jié)構(gòu)一個合法獨立的實體是一個能夠執(zhí)行會計的最小組織單元– 進(jìn)行業(yè)務(wù)交易的級別– 會計科目管理的級別– 產(chǎn)生合法的獨立實體 和損溢報表的級別高維信誠資訊有限公司 174。 12集團(tuán)公司 公司公司代碼 公司代碼 公司代碼高維信誠資訊有限公司 174。 16集團(tuán)公司 公司公司代碼 公司代碼 公司代碼信用控制范圍 信用控制范圍業(yè)務(wù)范圍高維信誠資訊有限公司 174。每個經(jīng)營組織都代表某個區(qū)域，該區(qū)域中的市場（客戶定義）業(yè)務(wù)段均可監(jiān)視并進(jìn)行獲利能力分析。 22 FIGL 總帳 總帳核算的中心任務(wù)是提供外部會計及其所涉及帳戶的概貌 。 FIAR 應(yīng)收帳款 A/R用于管理與所有客戶相關(guān)的會計數(shù)據(jù)，它也是銷售管理的組成部分 。 FISL 特殊用途分類帳 根據(jù)用戶指定的詳細(xì)程度，從多個應(yīng)用程序中歸納綜合信息。高維信誠資訊有限公司 174。 業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)是 從 R/3 中的正常業(yè)務(wù)處理獲取的數(shù)據(jù)。 28資產(chǎn)負(fù)債表 －資產(chǎn)資產(chǎn)是你所擁有財產(chǎn)的貨幣價值現(xiàn)金應(yīng)收款工廠和設(shè)備存貨高維信誠資訊有限公司 174。 32損溢表 －費用費用是為了產(chǎn)生收入而需要花費的數(shù)額現(xiàn)金應(yīng)收款工廠和設(shè)備存貨銷售費用管理費用高維信誠資訊有限公司 174。 具有相同基本帳戶要求的多個公司可以使用同一個會計科目表。集團(tuán)會計科目表國家會計科目表運營會計科目表報告高維信誠資訊有限公司 174。 37會計科目表的種類 國家會計科目表 由于很多會計報表是基于運營會計科目表中的科目號碼運行得出的，這可能不能滿足公司代碼所在地國家法律法規(guī)對科目表的需求。運行報表時，可以選擇想要的會計科目表。運行報表時，可以選擇想要的會計科目表。 41科目組（ 帳戶組）PAST BSA 100000 399999 資產(chǎn)負(fù)債表科目PAST PLA 600000 799999 損溢表科目PAST RAA 110000 300000 調(diào)整表科目會計科目表 科目組 起始號 中止號 描述高維信誠資訊有限公司 174。 會計 科目表段 所包含的數(shù)據(jù)是使用該科目表的所有公司代碼所共有的數(shù)據(jù)。 44公司代碼段信息–會計幣種–稅收范圍–會計科目的統(tǒng)馭科目–未收款項管理–分錄項排序–字段狀態(tài)組高維信誠資訊有限公司 174。就是用來記帳的任何幣種，它是缺省幣種。 46公司代碼段信息 稅收種類銷售稅 ／消費稅的 種類是可以指定的。 轉(zhuǎn)帳到未清帳項管理科目的 項目標(biāo)識為未清或 已 清 。 48公司代碼段信息 分錄項排序所需科目的借貸方詳情可以選擇性地展示。 50公司代碼信息 下列科目不應(yīng)使用分錄項顯示– 統(tǒng)馭科目– 具有累積作用的科目和可被另一運用科目 (例如存貨科目 )加以分析的科目– 產(chǎn)出和投入的稅收科目 ,這是因為只有與憑證有關(guān)的稅務(wù)信息是必需的高維信誠資訊有限公司 174。統(tǒng)馭科目供應(yīng)商明細(xì)帳 應(yīng)收帳款 21210000供應(yīng)商 1 供應(yīng)商 23000 50008000高維信誠資訊有限公司 174。科目主數(shù)據(jù)總帳過帳科目編號 100000公司代碼 PAST 貨物已收 /發(fā)票未收帳戶發(fā)票未收 付款貨物已收 /發(fā)票未收 借 貸供應(yīng)商應(yīng)付借 貸供應(yīng)商應(yīng)付借 貸 現(xiàn)金借 貸$150 $150 $150 $150高維信誠資訊有限公司 174。 64總帳清單高維信誠資訊有限公司 174。 68在 SAP中 ,交易行為是以憑證形式儲存，每一筆交易觸發(fā)產(chǎn)生至少一張憑證，每一張憑證被分配一個唯一的憑證編號。 69會計憑證 每張會計憑證包括一個憑證頭和至少兩個行項目。 只有完整的憑證才可過帳，憑證的完整包括憑證抬頭的完整以及憑證借貸方余額為零高維信誠資訊有限公司 174。 71憑證類型 憑證類型決定憑證的編號范圍：系統(tǒng)通過不同的憑證類型編號范圍存儲一種憑證類型的所有憑證。 例如：X1和 X2這兩個范圍保留作為樣本和重復(fù)輸入憑證的編號范圍 。 由于 記帳碼控制 了 每一個憑證行項目 是借方還是貸方 ， 因此過帳行項目時沒有必要使用 其他 任何標(biāo)識來指定 是 貸方 或 借方。根據(jù)行項目上所使用的記帳碼的定義，個別字段可以是禁止、可選或必需的。 74過帳期間的概念在過帳前 ,必須定義一個過帳期間一個財務(wù)年度被分為若干個過帳期間每一個過帳期間包括一個起始日期高維信誠資訊有限公司 174。 78日期和過帳期間公司代碼會計憑證的要素貨幣類型憑證類型記帳碼科目記帳金額科目分配高維信誠資訊有限公司 174。 81會計憑證的記帳科目 每一個行項目必須包括一個科目。 R/3 將跟蹤記錄憑證的任何變化并根據(jù)用戶需求在合適的時間進(jìn)行憑證的歸檔。例如：在記帳客戶發(fā)票后，支付條件或文本是否可以更改？ 根據(jù)憑證更改規(guī)則使用原始憑證號碼可以更改憑證。– 原始憑證僅包含了客戶、供應(yīng)商或總帳行項目。– 所有其他科目分配值（例如，成本中心）仍然有效。在一張憑證被過帳前 ,必須為憑證類型設(shè)置一個號碼范圍，這些號碼可以由系統(tǒng)內(nèi)部設(shè)定或由用戶在外部設(shè)定 。高維信誠資訊有限公司 174。 會計憑證樣本指模型憑證，也可以被復(fù)制到新的記帳憑證中。 總帳快速輸入：在通常的行項目記帳中，每個行項目將要求可以為用戶顯示可用字段的新屏幕。 89預(yù)制憑證 當(dāng) 憑證信息不完整或過帳之前需要審批時，可以通過預(yù)制憑證的功能在系統(tǒng)中將憑證進(jìn)行預(yù)制。例如，可以將預(yù)制憑證中的金額用于銷售 /采購報表的預(yù)先稅。 90總帳查詢高維信誠資訊有限公司 174。 94資產(chǎn)負(fù)債表的生成信息系統(tǒng)菜單路徑 期間操作工程總 帳財務(wù)會計會 計高維信誠資訊有限公司 174。 98外幣科目余額計值USD RMB USD RMB1） 10 22023 0 80002） 20 46000 68000 借 貸 8000RMB銀行科目 USD 匯率差異導(dǎo)致 的匯兌損失銀行 項目 1 1 USD 2200 RMB銀行 項目 2 1 USD 2300 RMB交易時重新計值 ∵ USD = 2023 RMB ∴ 30 USD = 60000 RMB借方匯兌損失 8000貸方銀行帳號 8000日常收入30高維信誠資訊有限公司 174。 102應(yīng)付帳款供應(yīng)商主數(shù)據(jù) 交易高維信誠資訊有限公司 174。統(tǒng)馭科目 nnnnnn付款條款 ZB01分類鍵 0005一般數(shù)據(jù)銀行明細(xì)公司代碼數(shù)據(jù)購買組織 nnnn工廠 nnnn發(fā)貨點 0001購買組織數(shù)據(jù)科目購買一般 客戶集中維護(hù)供應(yīng)商主記錄高維信誠資訊有限公司 174。 110周期輸入規(guī)則交易定期重復(fù)發(fā)生時使用 它不是真正的交易 可被刪除 高維信誠資訊有限公司 174。高維信誠資訊有限公司 174。 117清未清項規(guī)則當(dāng)未清項的余額被沖銷后，該未清項成為一個已清項。練習(xí)高維信誠資訊有限公司 174。練習(xí)高維信誠資訊有限公司 174。 128客戶主數(shù)據(jù) 一般數(shù)據(jù)銷售數(shù)據(jù) 公司代碼數(shù)據(jù)高維信誠資訊有限公司 174。客戶主記錄科目組 科目號客戶主記錄數(shù)據(jù) 科目組國內(nèi)的客戶DEBI 按數(shù)字順序 內(nèi)部的標(biāo)題名稱國外的客戶 DEBA 按數(shù)字順序 50,00089,999 內(nèi)部的標(biāo)題名稱國貿(mào)條款合作伙伴VERB 按字母順序 A Z 外部的 名稱一次性CPD 按數(shù)字順序 90,000 內(nèi)部的 標(biāo)題 名稱 地址10,00049,999間隔 設(shè)置 屏幕格式高維信誠資訊有限公司 174。財務(wù)會計憑證輸入原理憑證輸入采用復(fù)式記帳法，至少包含一個借項分錄和一個貸項分錄。 137財務(wù)憑證的數(shù)據(jù) 憑證日期 過帳日期 憑證類型 貨幣 匯率 等等 ...過帳碼 科目代碼 金額 稅 文 字 憑證結(jié)構(gòu) 表 頭 分錄 1分錄 2分錄 N? ? ? 高維信誠資訊有限公司 174。 140客戶余額上 一 年 結(jié) 轉(zhuǎn) 的 客戶 余 額各個期間的借貸交易總金額高維信誠資訊有限公司 174。 144未清項清帳規(guī)則當(dāng)未清項的余額被沖銷后，該未清項成為一個已清項。 147預(yù)收定金預(yù)收定金是特殊總帳業(yè)務(wù) 金額過帳到預(yù)收定金統(tǒng)馭科目 ,而不是到客戶主數(shù)據(jù)中分配的統(tǒng)馭科目高維信誠資訊有限公司 174。我們可定義一個或多個催款流程，每個流程具不同的催款層次，催款層次同未清項過期天數(shù)相關(guān)，例如 30天， 45天， 90天客戶記錄分配有催款流程。 153期間處理的內(nèi)容 財務(wù)日歷 自動付款和收款 信函和催款 周期性分錄