【文章內(nèi)容簡介】 －根據(jù)過帳日期以前期間的過帳被自動地結(jié)算到下一期間－更新過的未收款余額及留存收益高維信誠資訊有限公司 174。 88記帳技巧 參考憑證，會計憑證樣本和保存 /設置數(shù)據(jù)功能都有助于在輸入新憑證時減少輸入數(shù)量，提高效率。 參考憑證指當記帳時，可以復制的以前記帳的憑證，使用以前用過（或頻繁使用）的科目分配。 會計憑證樣本指模型憑證，也可以被復制到新的記帳憑證中。 科目分配模型：包括缺省情況下位于已記帳憑證的行項目，可能包含未限定數(shù)量的行項目并包含已記帳金額。帳戶分配模型中的記帳不必完成。例如，帳戶可以包含在模型中而成本中心和金額字段為空，以待使用模型時，在最終記帳中完成。 總帳快速輸入：在通常的行項目記帳中，每個行項目將要求可以為用戶顯示可用字段的新屏幕。該有限選擇長度通常為 1 或 2 行，可以使許多行項目出現(xiàn)在同一屏幕，多行項目輸入要比標準輸入快許多。 保存 /設置數(shù)據(jù)功能允許重復記帳時某些數(shù)據(jù)的自動輸入。高維信誠資訊有限公司 174。 89預制憑證 當 憑證信息不完整或過帳之前需要審批時，可以通過預制憑證的功能在系統(tǒng)中將憑證進行預制。 未完成的憑證可以先預制并稍后記帳，此操作可由相同或不同用戶完成。預制憑證保存后將產(chǎn)生一個憑證號，該憑證號屬于正式憑證號范圍。 預制的優(yōu)點之一是可以在開始預制時聯(lián)機評估憑證中的數(shù)據(jù)以用于報表，而不是必須等到已完成數(shù)據(jù)并記帳。例如，可以將預制憑證中的金額用于銷售 /采購報表的預先稅。 預制憑證時不支持替換和驗證，但是當預制完成并記帳時支持替換和驗證。 您可以單獨地也可以通過清單集中對預制記帳，如果通過清單記帳多張預制憑證，在憑證成功記帳后，系統(tǒng)將給出記帳清單。高維信誠資訊有限公司 174。 90總帳查詢高維信誠資訊有限公司 174。 91總帳查詢 菜單路徑查詢余額帳目總 帳財務會計會 計高維信誠資訊有限公司 174。 92顯示帳目余額 科目編號 100000 銀行帳號 公司代碼 PAST 期間 借 貸 金額 余額C/f bal. 50, 1 10, 1, 9, 59, 2 25, 15, 10, 69, ? 憑證號碼 憑證類型 憑證日期 幣種 金額 .2023000000 SA 01/15/97 USD 5, 2023000001 SA 01/15/97 USD 1,2023000010 SA 01/28/97 USD 5, 高維信誠資訊有限公司 174。 93資產(chǎn)負債表 的產(chǎn)生高維信誠資訊有限公司 174。 94資產(chǎn)負債表的生成信息系統(tǒng)菜單路徑 期間操作工程總 帳財務會計會 計高維信誠資訊有限公司 174。 95Pastime Corporation 資產(chǎn)負債表 199X 7 31資產(chǎn) 流動資產(chǎn) 備用金 500 銀行存款 12,500 貨幣資金 13,000 應收帳款 50,000 總流動資產(chǎn) 63,000 固定資產(chǎn) 設備 100,000 累積折扣 (5,000) 總固定資產(chǎn) 95,000 總資產(chǎn) 158,000負債 流動負債 應收帳款 5,000 應付票據(jù) 1,000 總流動負債 6,000總負債 6,000 所有者收益 留存利益 留存利益 100,000 短期收益 52,000 總留存收益 152,000 總所有者收益 152,000負債及所有者收益 158,000高維信誠資訊有限公司 174。 96循環(huán) (重復 )日記帳存儲日記帳樣板包括帳目、金額、重復次數(shù)、名稱、結(jié)束日期系統(tǒng)可以自動將日記帳過帳通過標準試算表審核日記帳高維信誠資訊有限公司 174。 97外幣結(jié)算外幣科目余額外幣未結(jié)項US$RPD高維信誠資訊有限公司 174。 98外幣科目余額計值USD RMB USD RMB1） 10 22023 0 80002） 20 46000 68000 借 貸 8000RMB銀行科目 USD 匯率差異導致 的匯兌損失銀行 項目 1 1 USD 2200 RMB銀行 項目 2 1 USD 2300 RMB交易時重新計值 ∵ USD = 2023 RMB ∴ 30 USD = 60000 RMB借方匯兌損失 8000貸方銀行帳號 8000日常收入30高維信誠資訊有限公司 174。外幣未結(jié)項目的估價 應收帳款 1） 2023 應收帳款調(diào)整科目 2） 200 收入科目 1） 2023日常收入1) 發(fā)票 10USD, rate = 1 USD2023 RMB2) 2) Valuation 10 USD, rate = 1USD1800 RMB方案 匯兌損失 2） 200高維信誠資訊有限公司 174。 100外幣未結(jié)項目的估價不計發(fā)票及付款的差異 計發(fā)票及付款的差異應收帳 銀行確認損失2) 20232) 2502) 1750應收帳1) 2023銀行應收帳款調(diào)整科目3) 20233) 2002) 1750匯兌損失2) 200確認損失3) 502) 2001) 發(fā)票 : 10USD = 2023RMB 2) 付款 : 10USD = 1750RMB1) 發(fā)票 : 10USD =2023RMB 2) 計值 : 10USD =1800RMB3) 付款 : 10USD =1750RMB高維信誠資訊有限公司 174。 101練習 高維信誠資訊有限公司 174。 102應付帳款供應商主數(shù)據(jù) 交易高維信誠資訊有限公司 174。 103采購流程圖提出要求采購申請供應商采購訂單收貨及發(fā)票校驗發(fā)票應付帳款達成協(xié)議高維信誠資訊有限公司 174。 104應付帳款 主數(shù)據(jù) 供應商 每 一 個 供 應 商 都 必 須 有 主 數(shù) 據(jù) ，它是物 料 和 財 務 的 中 心 數(shù) 據(jù)一般數(shù)據(jù) 地址 控制數(shù)據(jù) 付款 交易采購組織采購數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)帳戶管理付款 交易高維信誠資訊有限公司 174。 105統(tǒng)馭科目 nnnnnn付款條款 ZB01項目類型 0005付款方式 S,U:統(tǒng)馭科目 nnnnnn付款條款 ZB20項目類型 0001付款方式 C,T:10003000公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)供應商主記錄姓名 1姓名 2地址電話號碼 500 500 10 123 456 78 一般數(shù)據(jù)銀行明細客戶公司代碼高維信誠資訊有限公司 174。統(tǒng)馭科目 nnnnnn付款條款 ZB01分類鍵 0005一般數(shù)據(jù)銀行明細公司代碼數(shù)據(jù)購買組織 nnnn工廠 nnnn發(fā)貨點 0001購買組織數(shù)據(jù)科目購買一般 客戶集中維護供應商主記錄高維信誠資訊有限公司 174。供應商主記錄科目組 科目號碼供應商主記錄 科目組國內(nèi)的供應商KRED 按數(shù)字順序 內(nèi)部的標題名稱國外的 供應商 KREA 按數(shù)字順序 50,00089,999 內(nèi)部的標題名稱國貿(mào)術(shù)語合作性質(zhì)的VERB 按字母順序 A Z 外部的 名稱一次性的CPD 按數(shù)字順序 90,000 內(nèi)部的 標題 名稱 地址10,00049,999間隔 設置 屏幕格式高維信誠資訊有限公司 174。 108什么是 一次性供應商呢？它是 只發(fā)生一次 生意行為的供應商 高維信誠資訊有限公司 174。練習！高維信誠資訊有限公司 174。 110周期輸入規(guī)則交易定期重復發(fā)生時使用 它不是真正的交易 可被刪除 高維信誠資訊有限公司 174。練習！高維信誠資訊有限公司 174。調(diào)節(jié)帳戶功能應 付 帳 款 $$$ $$$電 廠 分類帳 總帳發(fā) 票高維信誠資訊有限公司 174。 113自動過帳 的含義 它是 系統(tǒng)自動 生成的分錄 稅 稅碼在憑證內(nèi)輸入，系統(tǒng)會自動生成相應的稅額分錄依照銷項稅率。高維信誠資訊有限公司 174。練習高維信誠資訊有限公司 174。 115供應商余額上 一 年 結(jié) 轉(zhuǎn) 的 供 應 商 余 額各個期間的借貸交易總金額高維信誠資訊有限公司 174。練習高維信誠資訊有限公司 174。 117清未清項規(guī)則當未清項的余額被沖銷后，該未清項成為一個已清項。已清項有一個清理憑證高維信誠資訊有限公司 174。練習高維信誠資訊有限公司 174。 119預付定金預付定金是特殊總帳交易 金額過帳到預付定金調(diào)節(jié)帳戶 ,而不是到供應商主數(shù)據(jù)高維信誠資訊有限公司 174。練習高維信誠資訊有限公司 174。 121應付票據(jù)使用應付票據(jù)付款 支付應付票據(jù)高維信誠資訊有限公司 174。 122應付票據(jù)付款 付款供應商帳戶 特殊總帳科目－應付票據(jù) 應付款 11,40011,400 11,40011,400 11,40011,400應付票據(jù)應付票據(jù)高維信誠資訊有限公司 174。 123支付應付票據(jù)供應商帳戶 11,40011,40011,400 11,40011,400銀行 特殊總帳科目 應付票據(jù) 應付票據(jù)高維信誠資訊有限公司 174。練習高維信誠資訊有限公司 174。 125應收帳款高維信誠資訊有限公司 174。 126供應鏈 /應收帳款流程 客戶定單 產(chǎn)品 發(fā)貨 開票 應收帳款 包裝 高維信誠資訊有限公司 174。 127供應鏈 /應收帳款流程 應 收 帳 款 收 入 $$$ $$$$$$ $$$銀 行 科 目 應 收 帳 款 客戶定單 產(chǎn)品 發(fā)貨 開票 應收帳款 包裝 高維信誠資訊有限公司 174。 128客戶主數(shù)據(jù) 一般數(shù)據(jù)銷售數(shù)據(jù) 公司代碼數(shù)據(jù)高維信誠資訊有限公司 174。 129客戶主數(shù)據(jù) 它是銷售和財務的中心數(shù)據(jù)，而且必須為每個客戶建立現(xiàn)金應收款工廠和設備存貨公司代碼數(shù)據(jù)即與財務有關(guān)的銀行及付款信息現(xiàn)金應收款工廠和設備存貨一般數(shù)據(jù)即通訊地址銷售數(shù)據(jù)即價格、發(fā)貨高維信誠資訊有限公司 174。 130統(tǒng)馭科目 nnnnnn支付條款 ZB01項目分類 0001催款過程 0002:統(tǒng)馭科目 nnnnnn支付條款 ZB01項目分類 0005催款過程 0001 :10003000公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)客戶主記錄格式姓名 1姓名 2地址電話號碼 500 500 10 123 456 78 一般數(shù)據(jù)銀行明細客戶公司代