【正文】 對(duì)供應(yīng)商 進(jìn)行帳齡分析， 為付款提供建議和流動(dòng)性分析 。 ? 對(duì)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)進(jìn)行集中維護(hù)和管理，按照統(tǒng)一的編碼規(guī)則進(jìn)行編碼 應(yīng)收帳款 應(yīng)付帳款 ? 在系統(tǒng)中維護(hù)固定資產(chǎn)名稱、原值和折舊規(guī)則，在固定資產(chǎn)管理子模塊中進(jìn)行折舊的自動(dòng)計(jì)提，在總帳模塊中自動(dòng)過帳并在固定資產(chǎn)子模塊中維護(hù)明細(xì)帳 ? 對(duì)無形資產(chǎn)，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用也采用固定資產(chǎn)模塊的功能來管理 固定資產(chǎn) | 20230121 E506工程 加強(qiáng)預(yù)算、成本及費(fèi)用的管控，提供多緯度的獲利分析和決策支持 ?結(jié)合公司的組織結(jié)構(gòu) ,考慮費(fèi)用考核和財(cái)務(wù)成本核算 ,建立了健全的成本中心架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)對(duì)成本 /費(fèi)用進(jìn)行全面準(zhǔn)確的核算和控制。 ?當(dāng)所有費(fèi)用與成本中心掛鉤后，部門主管可以實(shí)時(shí)在系統(tǒng)中查詢本部門費(fèi)用的計(jì)劃與實(shí)際情況 ,方便了費(fèi)用預(yù)算的控制和考核。 成本中心會(huì)計(jì) ?對(duì) 專項(xiàng)費(fèi)用，促銷活動(dòng)和 在建工程等 需要單獨(dú)跟蹤的支出， 通過內(nèi)部訂單 來歸集和預(yù)算控制，可以分析專項(xiàng)支出的明細(xì)和對(duì)超預(yù)算的及時(shí)控制。 ?啟用了獲利能力分析模塊，將銷售分銷模塊的數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳遞到獲利能力分析中。能夠適時(shí)對(duì)客戶，產(chǎn)品等的獲利情況進(jìn)行分析，快速為企業(yè)決策層提供數(shù)據(jù)的支撐 。 內(nèi)部訂單 獲利分析 ?啟用了利潤(rùn)中心模塊，將銷售分銷模塊，財(cái)務(wù)總帳會(huì)計(jì)的數(shù)據(jù)適時(shí)傳遞到利潤(rùn)中心子模塊中。月末可以出具利潤(rùn)中心內(nèi)部資產(chǎn)負(fù)債表及損益表，快速為企業(yè)決策層提供數(shù)據(jù)的支撐 。 利潤(rùn)中心 | 20230121 E506工程 相關(guān)流程名稱 差異分析 ?會(huì)計(jì)科目維護(hù)流程 ?總帳憑證處理流程 ?總賬結(jié)賬處理流程 ? 會(huì)計(jì)科目表由 E506統(tǒng)一維護(hù) ，達(dá)到集團(tuán)總部統(tǒng)一核算的目的； ? 通過 功能范圍 使會(huì)計(jì)科目更加簡(jiǎn)潔，并可根據(jù) 成本中心組合進(jìn)行多維度的分析 ； ?實(shí)現(xiàn) 應(yīng)收應(yīng)付的重分類自動(dòng)調(diào)整 ， GR/IR的自動(dòng)調(diào)整，不需手工調(diào)整； ?只需每月維護(hù)月末匯率，系統(tǒng)可 自動(dòng)進(jìn)行外幣評(píng)估 ，不需手工調(diào)整； ? 使用 表結(jié)法 ，區(qū)別于原來的賬結(jié)法，即不再每個(gè)月通過會(huì)計(jì)憑證將損益類科目結(jié)轉(zhuǎn) 到本年利潤(rùn)中； ? 增加了 特殊記賬期間 ，滿足年度 審計(jì)調(diào)整 憑證需要。 ?其他往來客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程、無銷售訂單發(fā)票處理流程、收款 (現(xiàn)款 )賬務(wù)處理流程、其他應(yīng)收款處理流程、預(yù)收賬款處理流程、應(yīng)收票據(jù)處理流程 ?應(yīng)收賬款和后勤模塊相集成：在 SD模塊建立銷售訂單，在對(duì) 銷售訂單發(fā)貨時(shí)自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會(huì)計(jì)憑證 ；在對(duì)銷售發(fā)貨開票時(shí) 自動(dòng)生成應(yīng)收賬款和銷售收入 憑證； ?將 員工做為客戶 進(jìn)行管理，員工借款及核銷業(yè)務(wù)，在 應(yīng)收賬款模塊 進(jìn)行操作； ?通過應(yīng)收模塊對(duì)其他應(yīng)收款進(jìn)行管理； ?通過 特殊總賬標(biāo)識(shí) 可以將同一客戶 不同業(yè)務(wù)記錄到不同統(tǒng)馭科目 。 ?提供 完全清賬 、 部分清賬 兩種未清項(xiàng)處理方式 ,滿足業(yè)務(wù)管理需求。 財(cái)務(wù)模塊 :FICO組完成了 38個(gè)將來業(yè)務(wù)流程 ,在將來流程 中 ,獲得了如下的管理價(jià)值 | 20230121 E506工程 相關(guān)流程名稱 差異分析 ?其他往來供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程、采購(gòu)訂單發(fā)票處理流程、無采購(gòu)訂單發(fā)票處理流程、付款賬務(wù)處理流程、其他應(yīng)付款賬務(wù)處理流程 ? 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)、其他往來供應(yīng)商主數(shù)據(jù) 由單元自行維護(hù)，滿足各單元差異化需求； ?將員工作為供應(yīng)商管理，員工報(bào)銷及掛帳業(yè)務(wù)，在應(yīng)付帳款模塊進(jìn)行操作； ? 通過應(yīng)付模塊對(duì)其他應(yīng)付款進(jìn)行管理； ? 通過特殊總賬標(biāo)識(shí)可以將同一供應(yīng)商不同業(yè)務(wù)記錄到不同會(huì)計(jì)科目； ?提供 GR/IR暫估調(diào)整功能：對(duì)于月末“貨到票未到”或“票到貨未到”的采購(gòu)業(yè)務(wù)，系統(tǒng)自動(dòng)生成暫估憑證，下月初自動(dòng)沖回； ? 能提供到期付款建議 ，企業(yè)可根據(jù)系統(tǒng)給出的付款建議 合理安排付款 ；加強(qiáng)了資金的使用效率。 ? SAP系統(tǒng)提供完全清賬、部分清賬兩種未清項(xiàng)處理方式 ,滿足業(yè)務(wù)管理需求。 ?長(zhǎng)期資產(chǎn)購(gòu)置流程、長(zhǎng)期資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程、長(zhǎng)期資產(chǎn)折舊及攤銷流程、在建工程核算流程、長(zhǎng)期資產(chǎn)處置流程、長(zhǎng)期資產(chǎn)盤點(diǎn)流程、長(zhǎng)期資產(chǎn)減值準(zhǔn)備流程 ? 在公司代碼下依資產(chǎn)類別對(duì)資產(chǎn)順序編碼形成資產(chǎn)卡片號(hào)； ? 與采購(gòu)模塊相集成，可通過采購(gòu)收貨增加資產(chǎn)實(shí)物， 通過發(fā)票校驗(yàn)增加資產(chǎn)價(jià)值 ； ? 可以在同一系統(tǒng)平臺(tái)下做公司間的長(zhǎng)期資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，并可以追蹤到轉(zhuǎn)移前的歷史數(shù)據(jù)； ? 可以通過 增記和計(jì)劃外折舊 ，對(duì)個(gè)別需要調(diào)整折舊的資產(chǎn)卡片進(jìn)行調(diào)整；在 部門間進(jìn)行資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 時(shí)， 折舊會(huì)自動(dòng)歸屬 到目標(biāo)部門； ? 將類似長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、無形資產(chǎn)、周轉(zhuǎn)包裝物等 需要定期攤銷的業(yè)務(wù) ，納入固定資產(chǎn)卡片管理， 通過固定資產(chǎn)模塊折舊功能，系統(tǒng)自動(dòng)完成攤銷 ； ? 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是針對(duì)具體資產(chǎn)卡片操作，將減值金額填入到卡片中，在系統(tǒng)運(yùn)行計(jì)提折舊時(shí)自動(dòng)生成減值會(huì)計(jì)憑證，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)減值后的凈值重新計(jì)算折舊。 財(cái)務(wù)模塊 :FICO組完成了 38個(gè)將來業(yè)務(wù)流程 ,在將來流程 中 ,獲得了如下的管理價(jià)值 | 20230121 E506工程 相關(guān)流程名稱 差異分析 ?成本中心主數(shù)據(jù)維護(hù)流程、成本中心費(fèi)用計(jì)劃流程、成本中心月末結(jié)帳流程 ?通過系統(tǒng)的成本中心計(jì)劃功能，將部門的 費(fèi)用計(jì)劃導(dǎo)入系統(tǒng) ， 可以實(shí)時(shí)進(jìn)行費(fèi)用的計(jì)劃實(shí)際比較 。 ?通過成本中心費(fèi)用分配分?jǐn)偣δ?，能夠?qū)?綜合費(fèi)用自動(dòng)分到各個(gè)部門 ；也能夠?qū)㈤g接制造部門的費(fèi)用分到直接制造部門；減少了手工操作和手工備查賬。 內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)流程，內(nèi)部訂單預(yù)算流程，內(nèi)部月末結(jié)帳流程 ? 對(duì) 專項(xiàng)費(fèi)用， 促銷活動(dòng)和 在建工程等 定義為內(nèi)部訂單 ?？梢愿鶕?jù)某個(gè)專項(xiàng)目，某個(gè) 促銷活動(dòng)與在建工程發(fā)生費(fèi)用并進(jìn)行監(jiān)控 。 ? 通過內(nèi)部訂單 來歸集和預(yù)算控制，可以分析專項(xiàng)支出的明細(xì)和對(duì)超預(yù)算的及時(shí)控制。 ? 月末通過內(nèi)部訂單報(bào)表可以查詢預(yù)算，計(jì)劃與實(shí)際的費(fèi)用對(duì)比。給領(lǐng)導(dǎo)層決策提供數(shù)據(jù)的支持。 財(cái)務(wù)模塊 :FICO組完成了 38個(gè)將來業(yè)務(wù)流程 ,在將來流程 中 ,獲得了如下的管理價(jià)值 | 20230121 E506工程 相關(guān)流程名稱 差異分析 ?獲利能力特性值維護(hù)流程，獲利能力值字段維護(hù)流程，銷售計(jì)劃流程，獲利能力分析月末結(jié)帳流程 ? 啟用了 獲利能力分析 模塊，將銷售分銷模塊的 數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳遞到獲利能力分析 中。能夠適時(shí)對(duì)客戶，產(chǎn)品等的獲利情況進(jìn)行分析，快速為企業(yè)決策層提供數(shù)據(jù)的支撐 。 ? 在年初對(duì)客戶，產(chǎn)品等信息進(jìn)行 銷售計(jì)劃 ?？梢酝ㄟ^報(bào)表實(shí)時(shí)的客戶，產(chǎn)品等的計(jì)劃與實(shí)際的對(duì)比。 ?通過獲利能力分析分配分?jǐn)偣δ?，能?將費(fèi)用或收入按一定的分配方法自動(dòng)分解到各個(gè)客戶或各個(gè)產(chǎn)品等信息 ，減少了手工操作和手工備查賬。 ?利潤(rùn)中心主數(shù)據(jù)維護(hù)流程，利潤(rùn)中心計(jì)劃流程，利潤(rùn)中心月末結(jié)帳流程 ?任何為公司帶來贏利的單位都可以定義為利潤(rùn)中心。利潤(rùn)中心可以出具內(nèi)部的損益表。食品營(yíng)銷公司按公司代碼定義為利潤(rùn)中心。由于北京分公司屬于兩個(gè)大區(qū)，因此北京分公司定義兩個(gè)利潤(rùn)中心。我們把各分公司按區(qū)域定義為利潤(rùn)中心組（實(shí)現(xiàn)大區(qū)概念），可以出具各區(qū)域的利潤(rùn)表。 ?通過系統(tǒng)的 利潤(rùn)中心計(jì)劃功能 ，將部門的 費(fèi)用計(jì)劃 ， 獲利能力分析的計(jì)劃 傳輸入到利潤(rùn)中心計(jì)劃子模塊，可以實(shí)時(shí)進(jìn)行費(fèi)用的計(jì)劃實(shí)際比較。減少了手工的多次操作。 ?通過利潤(rùn)中心分配分?jǐn)偣δ?，能夠?qū)⒕C合費(fèi)用自動(dòng)分解到其他利潤(rùn)中心；減少了手工操作和手工備查賬。 財(cái)務(wù)模塊 :FICO組完成了 38個(gè)將來業(yè)務(wù)流程 ,在將來流程 中 ,獲得了如下的管理價(jià)值 | 20230121 E506工程 維護(hù)內(nèi)部訂單預(yù)算流程 流 程 上 游流 程 下 游流 程P a g e 1 o f 1V i s i o D o c u m e n t 2 4 七 月 , 2 0 0 7 1 1 : 3 3流 程 代 碼 及 名 稱 : 中 糧 E 5 0 6 工 程公 司 預(yù) 算 崗是 否 要 創(chuàng) 建內(nèi) 部 訂 單 ?是K O 2 4 / K O 2 6調(diào) 增 或 調(diào) 減 預(yù)算 數(shù)各 部 門 提 交 預(yù)算 數(shù)開 始B P D C O I O 0 2 維 護(hù) 內(nèi) 部 訂 單 預(yù) 算內(nèi) 部 訂 單主 數(shù) 據(jù) 創(chuàng)建 流 程是K O 2 2輸 入 內(nèi) 部 訂 單的 預(yù) 算 數(shù)是 否 需 要 調(diào)整 預(yù) 算 ？是結(jié) 束K O 2 5 / K O 2 7檢 查 預(yù) 算 數(shù) | 20230121 E506工程 創(chuàng)建特性值流程 流 程 上 游流 程 下 游流 程P a g e 1 o f 1V i s i o D o c u m e n t 2 3 J u l , 2 0 0 7 1 1 : 1 9流 程 代 碼 及 名 稱 : 中 糧 E 5 0 6 工 程申 請(qǐng) 人 公 司 財(cái) 務(wù) 經(jīng) 理 5 0 6 數(shù) 據(jù) 組是 否 有 創(chuàng) 建的 必 要 ?是 否 為 新 增特 性 值 ?是K E A 5維 護(hù) 特 性 值是提 出 申 請(qǐng)開 始B P D C O P A 0 1 創(chuàng) 建 特 性 值通 知 申 請(qǐng) 人結(jié) 束否是否說 明 退 回 原 因及 替 代 方 式K E A 5檢 查 創(chuàng) 建 是 否正 確 | 20230121 E506工程 創(chuàng)建值字段 流 程 上 游流 程 下 游流 程P a g e 1 o f 1V i s i o D o c u m e n t 2 3 J u l , 2 0 0 7 1 1 : 3 0流 程 代 碼 及 名 稱 : 中 糧 E 5 0 6 工 程申 請(qǐng) 人 公 司 財(cái) 務(wù) 經(jīng) 理 5 0 6 數(shù) 據(jù) 組是 否 有 創(chuàng) 建的 必 要 ？是 否 為 新 增值 字 段 ？是否提 出 修 改 ， 返回 申 請(qǐng) 人K E A 6維 護(hù) 值 字 段是提 出 申 請(qǐng)開 始B P D C O P A 0 2 維 護(hù) 值 字 段結(jié) 束否K E A 6檢 查 值 字 段 | 20230121 E506工程 獲利能力分析的緯度 獲利能力分析報(bào)表能實(shí)時(shí)的多緯度的分析公司利潤(rùn)。為領(lǐng)導(dǎo)層決策提供依據(jù)。 特性值：是指分析利潤(rùn)的對(duì)象。經(jīng)討論需要分析的特性值如下： ? （ 1）客戶 ? （ 2）客戶組 ? （ 3）客戶類別 ? （ 4）產(chǎn)品 ? （ 5）產(chǎn)品類別 ? （６）產(chǎn)品組 ? （７）品牌 ? （８）包裝 ? （９）銷售組織 ? （ 10）銷售渠道 ? (11） 銷售地區(qū) ? （ 12）銷售辦事處 ? （ 13）銷售組 ? （ 14）銷售人員 ? (15) 公司代碼 ? （ 16）利潤(rùn)中心 ? 以上特性值是可以任意組合成不同的分析緯度來分析公司的利潤(rùn)。 | 20230121 E506工程 獲利能力分析－值字段 值字段是指獲利分析的指標(biāo)，如銷量，銷售收入等。擬采用的獲利能力分析報(bào)表值字段有： ? （ 1）銷量 ? （ 2）銷售收入 ? （ 3）銷售成本 ? （ 4）銷售毛利 ? （ 5）價(jià)格還原折扣（如：通路折扣，買贈(zèng)，綁贈(zèng)， 返利等） ? （ 6）營(yíng)業(yè)費(fèi)用 (分客戶、品種） | 20230121 E506工程 財(cái)務(wù)管理模塊總結(jié) 銷售 帳務(wù)數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù)信息系統(tǒng) 獲利能力分析 利潤(rùn)中心會(huì)計(jì) 成本中心會(huì)計(jì) 應(yīng)收 帳款 總賬 固定資產(chǎn) 庫(kù)存 采購(gòu) 應(yīng)付 帳款 內(nèi)部訂單成本中心 收款 固定資產(chǎn)記賬 ／定期折舊 庫(kù)存分類帳 購(gòu)入固定資 產(chǎn)財(cái)務(wù)信息 庫(kù)存采購(gòu)財(cái)務(wù)信息 成本中心領(lǐng)用 付賬 發(fā)票 校驗(yàn) 請(qǐng)購(gòu) 到貨 銷售明細(xì)信息 應(yīng)收款 合并 | 20230121 E506工程 目錄 ? 藍(lán)圖階段的工作回顧 ? 流程總圖介紹 ? 各模塊流程介紹 ? 組織架構(gòu)介紹 ? 模塊流程整體介紹 ? 管理變革和關(guān)鍵點(diǎn)分析 ? 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程介紹 ? 實(shí)現(xiàn)階段的工作安排 | 20230121 E506工程 中糧食品營(yíng)銷項(xiàng)目正進(jìn)入到第三個(gè)工作階段：系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段 人員 技術(shù) 知識(shí) 業(yè)務(wù)流程 項(xiàng)目前期評(píng)估 項(xiàng)目準(zhǔn)備 業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì) 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 最終準(zhǔn)備及系統(tǒng)上線 系統(tǒng)上線后支持 保持和優(yōu)化 我們處于這里！ | 20230121 E506工程 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)