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現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)管理方案-資料下載頁(yè)

2025-02-25 23:57本頁(yè)面
  

【正文】 18600萬(wàn) 320萬(wàn) 1156萬(wàn) 500萬(wàn) 現(xiàn)金缺口 576萬(wàn) 銷售收入 20230萬(wàn) 17 第二年現(xiàn)金預(yù)算 銷售成本 (扣除折舊) 銷售費(fèi)用 商品檢測(cè) 費(fèi)用 DC租金、辦公費(fèi)用及人員工資(扣除攤銷) 運(yùn)輸費(fèi)用 倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用 當(dāng)年銷售收 入及資金缺口 27750萬(wàn) 375萬(wàn) 1156萬(wàn) 750萬(wàn) 現(xiàn)金差額 31萬(wàn) 銷售收入 30000萬(wàn) 18 籌備期總部、 DC的投入費(fèi)用分析 19 籌備期投入費(fèi)用構(gòu)成及數(shù)量狀況 固定資產(chǎn) 投入 車 輛 10萬(wàn) /輛 2輛 /DC 10+30萬(wàn) =230萬(wàn) 固定資產(chǎn)投入合計(jì) 775萬(wàn) 辦公設(shè)備 8萬(wàn) /DC 10+15萬(wàn) =95萬(wàn) 信息系統(tǒng) 400萬(wàn) 庫(kù)房設(shè)備 5萬(wàn) /DC 10=50萬(wàn) 開(kāi)辦費(fèi) 注冊(cè)費(fèi)用 10萬(wàn) 開(kāi)辦費(fèi)合計(jì) 415萬(wàn) 專業(yè)服務(wù)費(fèi) 70萬(wàn)(咨詢費(fèi)、律師費(fèi)) 人員工資 125萬(wàn) 辦公費(fèi) 10萬(wàn) 差旅費(fèi) 30萬(wàn) 培訓(xùn)宣傳費(fèi) 20萬(wàn) DC裝修費(fèi) 10 15萬(wàn) =150萬(wàn) 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 鋪貨資金 2億 / 5=4000萬(wàn) 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 合計(jì) 4750萬(wàn) 物流費(fèi)用 2億 %=300萬(wàn) DC租金 30萬(wàn) /DC?年 10=300萬(wàn) 合 計(jì) 5940萬(wàn) 20
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