某郵政代理開放式基金業(yè)務專項培訓-資料下載頁
2025-02-20 16:20本頁面
【正文】 功或基金系統(tǒng)沒有收到應答。 儲蓄系統(tǒng)有明細，基金系統(tǒng)有流水，但主要域不同 這種情況極少出現(xiàn)，即加辦、撤辦的主賬號不一致，止付金額不一致等。 中國郵政代理開放式基金業(yè)務 55 與儲蓄實時交易不一致差錯處理流程： 1. 與儲蓄實時交易對帳一致的處理原則為以基金系統(tǒng)為準。 2. 各省中心的基金業(yè)務人員打印“與儲蓄實時交易對帳不一致列表”。 3. 如果沖正結果為“ 00”，表示沖正成功，不需要做處理；如果沖正結果為其他字符，需要各省儲蓄的技術人員做手工處理。 外部交易代碼 含義 處理方法 515000 加辦 儲蓄成功，基金不成功，儲蓄使加辦失敗 515010 撤辦 儲蓄成功，基金不成功，儲蓄使撤辦失敗 514000 止付 儲蓄成功，基金不成功，儲蓄做解止付 514020 解止付 基金成功，儲蓄不成功，儲蓄做解止付 中國郵政代理開放式基金業(yè)務 56 ? 基金業(yè)務清算表中體現(xiàn)的是各個市縣的應入賬和應扣賬金額，通過查看此表，省局業(yè)務人員可以了解各個市縣的業(yè)務發(fā)展情況。 ? 基金業(yè)務手續(xù)費結算表是統(tǒng)計該省每天各個基金品種收取客戶的手續(xù)費。 中國郵政代理開放式基金業(yè)務 57 主要內容 ? 網點日常操作 ? 業(yè)務管理人員日常操作 ? 網點常見問題 中國郵政代理開放式基金業(yè)務 58 網點常見問題 1. 加辦時基金公司 TA賬號輸入錯誤。 2. 開戶證件不合法。 3. 贖回時誤輸入預約贖回。 4. 申購期間做認購交易。 5. 日終軋帳流程錯誤。 6. 不知如何查詢客戶交易明細。 中國郵政代理開放式基金業(yè)務 59 謝 謝！ 中國郵政代理開放式基金業(yè)務 60 中國郵政代理開放式基金業(yè)務 61 中國郵政代理開放式基金業(yè)務 62 中國郵政代理開放式基金業(yè)務 63 中國郵政代理開放式基金業(yè)務 64 基金單位凈值查詢（交易代碼： 601044） ? 每個開放日根據(jù)市場收盤價所計算出的基金總財產價值，扣除基金當日的各類成本及費用后 ,得到的該基金當日凈財產值 ,再除以基金當日所發(fā)行在外的基金單位總數(shù)計算出來的就是基金單位凈值。 ? 每日基金單位凈值是在休市后計算的，所以第二天才能看到；在本系統(tǒng)查詢基金凈值時， 輸入當天的日期，顯示的是前一個工作日的基金單位凈值。 中國郵政代理開放式基金業(yè)務 65 網點基金業(yè)務查詢（交易代碼： 605031） ? 本交易可查詢已代銷的基金公司、基金品種。 ? 各級業(yè)務操作員都可以查詢。 中國郵政代理開放式基金業(yè)務 66 ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 , March 10, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 16:07:4916:07:4916:073/10/2023 4:07:49 PM ? 1以我獨沈久，愧君相見頻。 :07:4916:07Mar2310Mar23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 16:07:4916:07:4916:07Friday, March 10, 2023 ? 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 :07:4916:07:49March 10, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023年 3月 10日星期五 下午 4時 7分 49秒 16:07: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 。 2023年 3月 下午 4時 7分 :07March 10, 2023 ? 1行動出成果，工作出財富。 2023年 3月 10日星期五 4時 7分 49秒 16:07:4910 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 下午 4時 7分 49秒 下午 4時 7分 16:07: ? 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 , March 10, 2023 ? 很多事情努力了未必有結果，但是不努力卻什么改變也沒有。 16:07:4916:07:4916:073/10/2023 4:07:49 PM ? 1成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。 :07:4916:07Mar2310Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 16:07:4916:07:4916:07Friday, March 10, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 :07:4916:07:49March 10, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 10日星期五 下午 4時 7分 49秒 16:07: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 。 2023年 3月 下午 4時 7分 :07March 10, 2023 ? 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 2023年 3月 10日星期五 4時 7分 49秒 16:07:4910 March 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 下午 4時 7分 49秒 下午 4時 7分 16:07: ? 楊柳散和風，青山澹吾慮。 , March 10, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 16:07:4916:07:4916:073/10/2023 4:07:49 PM ? 1越是沒有本領的就越加自命不凡。 :07:4916:07Mar2310Mar23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 16:07:4916:07:4916:07Friday, March 10, 2023 ? 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強。 :07:4916:07:49March 10, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 10日星期五 下午 4時 7分 49秒 16:07: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 3月 下午 4時 7分 :07March 10, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023年 3月 10日星期五 4時 7分 49秒 16:07:4910 March 2023 ? 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 下午 4時 7分 49秒 下午 4時 7分 16:07: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感謝您的下載觀看 專家告訴
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