某郵政代理開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)-資料下載頁(yè)
2025-02-20 16:20本頁(yè)面
【正文】 功或基金系統(tǒng)沒(méi)有收到應(yīng)答。 儲(chǔ)蓄系統(tǒng)有明細(xì)，基金系統(tǒng)有流水，但主要域不同 這種情況極少出現(xiàn)，即加辦、撤辦的主賬號(hào)不一致，止付金額不一致等。 中國(guó)郵政代理開(kāi)放式基金業(yè)務(wù) 55 與儲(chǔ)蓄實(shí)時(shí)交易不一致差錯(cuò)處理流程： 1. 與儲(chǔ)蓄實(shí)時(shí)交易對(duì)帳一致的處理原則為以基金系統(tǒng)為準(zhǔn)。 2. 各省中心的基金業(yè)務(wù)人員打印“與儲(chǔ)蓄實(shí)時(shí)交易對(duì)帳不一致列表”。 3. 如果沖正結(jié)果為“ 00”，表示沖正成功，不需要做處理；如果沖正結(jié)果為其他字符，需要各省儲(chǔ)蓄的技術(shù)人員做手工處理。 外部交易代碼 含義 處理方法 515000 加辦 儲(chǔ)蓄成功，基金不成功，儲(chǔ)蓄使加辦失敗 515010 撤辦 儲(chǔ)蓄成功，基金不成功，儲(chǔ)蓄使撤辦失敗 514000 止付 儲(chǔ)蓄成功，基金不成功，儲(chǔ)蓄做解止付 514020 解止付 基金成功，儲(chǔ)蓄不成功，儲(chǔ)蓄做解止付 中國(guó)郵政代理開(kāi)放式基金業(yè)務(wù) 56 ? 基金業(yè)務(wù)清算表中體現(xiàn)的是各個(gè)市縣的應(yīng)入賬和應(yīng)扣賬金額，通過(guò)查看此表，省局業(yè)務(wù)人員可以了解各個(gè)市縣的業(yè)務(wù)發(fā)展情況。 ? 基金業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)結(jié)算表是統(tǒng)計(jì)該省每天各個(gè)基金品種收取客戶(hù)的手續(xù)費(fèi)。 中國(guó)郵政代理開(kāi)放式基金業(yè)務(wù) 57 主要內(nèi)容 ? 網(wǎng)點(diǎn)日常操作 ? 業(yè)務(wù)管理人員日常操作 ? 網(wǎng)點(diǎn)常見(jiàn)問(wèn)題 中國(guó)郵政代理開(kāi)放式基金業(yè)務(wù) 58 網(wǎng)點(diǎn)常見(jiàn)問(wèn)題 1. 加辦時(shí)基金公司 TA賬號(hào)輸入錯(cuò)誤。 2. 開(kāi)戶(hù)證件不合法。 3. 贖回時(shí)誤輸入預(yù)約贖回。 4. 申購(gòu)期間做認(rèn)購(gòu)交易。 5. 日終軋帳流程錯(cuò)誤。 6. 不知如何查詢(xún)客戶(hù)交易明細(xì)。 中國(guó)郵政代理開(kāi)放式基金業(yè)務(wù) 59 謝 謝！ 中國(guó)郵政代理開(kāi)放式基金業(yè)務(wù) 60 中國(guó)郵政代理開(kāi)放式基金業(yè)務(wù) 61 中國(guó)郵政代理開(kāi)放式基金業(yè)務(wù) 62 中國(guó)郵政代理開(kāi)放式基金業(yè)務(wù) 63 中國(guó)郵政代理開(kāi)放式基金業(yè)務(wù) 64 基金單位凈值查詢(xún)（交易代碼： 601044） ? 每個(gè)開(kāi)放日根據(jù)市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)所計(jì)算出的基金總財(cái)產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當(dāng)日的各類(lèi)成本及費(fèi)用后 ,得到的該基金當(dāng)日凈財(cái)產(chǎn)值 ,再除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的基金單位總數(shù)計(jì)算出來(lái)的就是基金單位凈值。 ? 每日基金單位凈值是在休市后計(jì)算的，所以第二天才能看到；在本系統(tǒng)查詢(xún)基金凈值時(shí)， 輸入當(dāng)天的日期，顯示的是前一個(gè)工作日的基金單位凈值。 中國(guó)郵政代理開(kāi)放式基金業(yè)務(wù) 65 網(wǎng)點(diǎn)基金業(yè)務(wù)查詢(xún)（交易代碼： 605031） ? 本交易可查詢(xún)已代銷(xiāo)的基金公司、基金品種。 ? 各級(jí)業(yè)務(wù)操作員都可以查詢(xún)。 中國(guó)郵政代理開(kāi)放式基金業(yè)務(wù) 66 ? 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 , March 10, 2023 ? 雨中黃葉樹(shù)，燈下白頭人。 16:07:4916:07:4916:073/10/2023 4:07:49 PM ? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見(jiàn)頻。 :07:4916:07Mar2310Mar23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 16:07:4916:07:4916:07Friday, March 10, 2023 ? 1乍見(jiàn)翻疑夢(mèng)，相悲各問(wèn)年。 :07:4916:07:49March 10, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。 2023年 3月 10日星期五 下午 4時(shí) 7分 49秒 16:07: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 。 2023年 3月 下午 4時(shí) 7分 :07March 10, 2023 ? 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 2023年 3月 10日星期五 4時(shí) 7分 49秒 16:07:4910 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線(xiàn)向前。 下午 4時(shí) 7分 49秒 下午 4時(shí) 7分 16:07: ? 沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 , March 10, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒(méi)有。 16:07:4916:07:4916:073/10/2023 4:07:49 PM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 :07:4916:07Mar2310Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿(mǎn)，留一份不足，可得無(wú)限完美。 16:07:4916:07:4916:07Friday, March 10, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 :07:4916:07:49March 10, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 10日星期五 下午 4時(shí) 7分 49秒 16:07: ? 1楚塞三湘接，荊門(mén)九派通。 。 2023年 3月 下午 4時(shí) 7分 :07March 10, 2023 ? 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 2023年 3月 10日星期五 4時(shí) 7分 49秒 16:07:4910 March 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 下午 4時(shí) 7分 49秒 下午 4時(shí) 7分 16:07: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 , March 10, 2023 ? 閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人談話(huà)。 16:07:4916:07:4916:073/10/2023 4:07:49 PM ? 1越是沒(méi)有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :07:4916:07Mar2310Mar23 ? 1越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 16:07:4916:07:4916:07Friday, March 10, 2023 ? 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 :07:4916:07:49March 10, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 10日星期五 下午 4時(shí) 7分 49秒 16:07: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。 2023年 3月 下午 4時(shí) 7分 :07March 10, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023年 3月 10日星期五 4時(shí) 7分 49秒 16:07:4910 March 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 下午 4時(shí) 7分 49秒 下午 4時(shí) 7分 16:07: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感謝您的下載觀看 專(zhuān)家告訴
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