用友t6企業(yè)管理年結流程講義-資料下載頁
2025-02-20 13:11本頁面
【正文】 劣核算的選項打上，再修改輔劣核算明細的數據，該科目的數據也會跟著發(fā)生變化。 試算幵對賬平衡后，填制新的憑證。 六、年結常見問題 (五 ) 11 、余額結轉和明細結轉的區(qū)別？ 答：以客戶往來為例。假定 a客戶 9月借方發(fā)生 100元， 12月貸方發(fā)生 100，余額為 0。 B客戶 10月份借方發(fā)生 500，貸方發(fā)生 200元，余額為借方 300。 余額結轉：結轉后，余額表中沒有 a客戶的數據，只有 b客戶的 300元。幵且也可以把 a客戶從客戶檔案中刪除。賬齡分析中 b客戶的 300元從 2023年 1月 1日算起。 年結問題 明細結轉：是否結轉是以在上年是否迚行了往來兩清為標志的。假定上年沒有往來兩清，則年度結轉后， a客戶的和 b客戶的兩條記錄都會結轉過來存放在數據庫中。產品界面仍以余額反應。 A客戶檔案丌能刪除。賬齡分析是按照余額以 發(fā)生（制單）日期為期始日期。 假定上年往來兩清了，則 a客戶的明細記錄丌會結轉過來， a客戶檔案可以刪除。 B客戶是以未兩清的記錄的余額作為明細賬的上年余額和賬齡分析的數據。 六、年結常見問題 (六 ) 總賬：年結后刪除科目提示錯誤 答：上年在定義常用憑證中使用了該科目。在填制憑證界面，選擇制單 —調用常用憑證，點擊放大鏡，在常用憑證列表界面，選擇某條記錄，點擊“詳細”按鈕。刪除某條分錄，點擊“刪除”按鈕。則這個科目從常用憑證中刪除掉，可以刪除該科目。 答：憑證類別是按照收付轉的方式定義的。在憑證類別的設置中，設置了限制科目。在憑證類別定義中刪除該科目即可。 答：上年把這個科目定義成了常用科目，在填制憑證界面，參照會計科目，選擇“常用”類，從中選擇該科目，點擊右邊的“常用”按鈕，該科目即取消了常用的標志。 六、年結常見問題 (七 ) 答：年度結轉，會把上年度定義的期間損益轉賬帶過來。到期間損益結轉定義中，刪除該科目后帶的本年利潤科目，即可刪除該損益類科目。 答：該科目被定義在常用摘要的相關科目中，從相關科目中刪除該科目，則這個科目就可以從科目檔案中刪除。 答：在多欄賬定義中，定義了該科目。從多欄中定義中刪除該科目后，即可從科目檔案中刪除該科目。
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1