【正文】 1 項目概況 項目背景 根據(jù)市場需求、競爭對手的競爭壓力、技術(shù)發(fā)展驅(qū)動以及研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃等方面的要求，提出研發(fā)課題 項目研發(fā)目標(biāo) 功能要求、性能指標(biāo)要求 ； 物理參數(shù)及工藝要求 ； 質(zhì)量要求，包括使用壽命、可信性（可靠性、維修性、測試性）等 ； 安全性、環(huán)境適應(yīng)性、使用性等 ； 研發(fā)周期 項目研發(fā)依據(jù) 項目 SWOT分析 ： 宏觀環(huán)境分析 ， 行業(yè)環(huán)境分析 、 市場需求分析 、 同競爭對手產(chǎn)品進行類比分析 （ 通過對區(qū)域市場主要競爭對手現(xiàn)有產(chǎn)品的功能、性能、價格進行對比分析，論證研發(fā)的經(jīng)濟價值 ）、 內(nèi)部研發(fā)環(huán)境分析 、 新產(chǎn)品的價值定位 、 有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和文件 2 可行性分析 研發(fā)方案設(shè)計 技術(shù)實現(xiàn)途徑 ； 技術(shù)可行性分析 ； 項目開發(fā)難度分析 ； 方案可行性論證 ； 各種備選方案對比比較 見附錄一表 1—表 5 研發(fā)資源配置 項目研發(fā)資源配置 ； 項目研發(fā)資金配置 ； 3 項目經(jīng)濟效益分析 項目總體投入 ；項目成本核算；項目經(jīng)濟效益分析；敏感性分析；經(jīng)濟分析的主要結(jié)果 見附錄一表 6—表 9 4 項目風(fēng)險因素分析 技術(shù)風(fēng)險；市場風(fēng)險；功能目標(biāo)實現(xiàn)風(fēng)險；財務(wù)資金風(fēng)險；成本及利潤實現(xiàn)風(fēng)險 附錄一：表 1 項目實施進度表 階段名稱 結(jié)束時間 特性描述 項目論證 項目研發(fā)準(zhǔn)備時間 項目開發(fā)時間 項目測試時間 項目鑒定時間 產(chǎn)品試生產(chǎn)時間 試生產(chǎn) 小批量 附錄一：表 2 研發(fā)資源配置 數(shù)量 人員素質(zhì)要求 /設(shè)備性能要求 備注 人員 開發(fā)人員 測試人員 其他人員 設(shè)備 開發(fā)設(shè)備 測試設(shè)備 附錄一：表 3 項目研發(fā)資金配置 費用支出類別 費用支出額（萬元） 備注 研發(fā)費用 項目開發(fā)直接費用 新增設(shè)備費 由華能投入 項目調(diào)研費 差旅 /招待費 測試費 試制費 購買材料費 資料費 其他費用 人工費 人員工資 人員獎金 合計 附錄一：表 4 項目進度計劃表 項目名稱 項目編號 開發(fā)組組長 技術(shù)工程師 進度和經(jīng)費計劃 階段名稱 結(jié)束時間 特性描述 經(jīng)費階段投入 (萬元 ) 項目論證 項目研發(fā)準(zhǔn)備時間 項目開發(fā)時間 項目測試時間 項目鑒定時間 產(chǎn)品試生產(chǎn)時間 附錄一：表 5 項目資源計劃表 人員計劃 類 別 計劃人 數(shù) 目前已到位人數(shù) 其它人員到位時間要求 系統(tǒng)人員 開發(fā)人員 測試人員 合計 設(shè)備 /工具軟件購買計劃 類別 設(shè)備名稱 型 號 數(shù)量（單位） 單價 （ 萬元 ） 總費用 （ 萬元 ） 研發(fā)設(shè)備 測試設(shè)備 工具軟件 經(jīng)費計劃 人員工資 獎 金 差旅及招待費 項 目 調(diào) 研費 材料采購費 測試費 試制費用 資料費 其他費 合計 附錄一：表 6 項目成本核算 內(nèi)容 小批量生產(chǎn) 生產(chǎn)期 合計 備注 第 1年 第 2年 第 3年 預(yù)期銷售數(shù)量 預(yù)期銷售收入 開發(fā)成本 詳見 . 生產(chǎn)材料 由生產(chǎn)企業(yè)投入 固定資產(chǎn) 直接人工 直接管理費 其它 其它管理費用 銷售費用 財務(wù)費用 管理成本 經(jīng)營成本 銷售成本 財務(wù)成本 合計 附錄一：表 7 項目經(jīng)濟效益分析 內(nèi)容 小 批 量 生產(chǎn) 生產(chǎn)期 合計 生產(chǎn)負荷 （ %） 1． 銷售量 2． 銷售單價 3． 銷售收入 （ 1*2） 4． 總成本 5． 稅前利潤 （ 34） 6． 所得稅 7． 凈利潤 （ 65） 8． 銷售利潤率 (%) (%) 附錄一：表 8 敏感性因素分析 序號 變化因素 內(nèi)部收益率 （ %） 較基本方案增減（ %） 凈現(xiàn)值 較基本方案增減 （ %） 1 基本方案 2 銷售數(shù)量 +30% 3 銷售數(shù)量 30% 5 銷售單價 +10% 6 銷售單價 10% 4 經(jīng)營成本 +5% 5 經(jīng)營成本 5% 附錄一：表 9 經(jīng)濟分析主要結(jié)果 序號 項目 單位 數(shù)據(jù)指標(biāo) 備注 1 建設(shè)投資 2 流動資金投資 3=1+2 項目總投資 4 銷售收入 5 利潤總額 6 銷售利潤率 7 投資利潤率 8 財務(wù)內(nèi)部收益率 9 財務(wù)凈現(xiàn)值 10 靜態(tài)投資回收期 11 動態(tài)投資回收期 12 盈虧平衡點 研發(fā)戰(zhàn)略 技術(shù)品管組織 研發(fā)管理 品質(zhì)管理 技術(shù)品管相關(guān)業(yè)務(wù)流程 附錄一 附錄二 附錄二：項目立項 關(guān)鍵要素 主要內(nèi)容 項目目標(biāo) 功能要求；性能指標(biāo)要求及所符合的標(biāo)準(zhǔn) ； 物理參數(shù)及工藝要求 ； 質(zhì)量要求；包括使用壽命、可信性（可靠性、維修性、測試性）等 ； 安全性、環(huán)境適應(yīng)性、使用性等 項目開發(fā)方式 獨立開發(fā)方式 ； 合作開發(fā)方式 ； 其它 技術(shù)方案 公司已有的技術(shù)或公開技術(shù) ； 計劃開發(fā)的技術(shù)（合作或獨立） ； 計劃購買的技術(shù) ；其它 各階段輸出文檔清單 項目進度和人員資金投入計劃 詳見附錄二表 1 附錄二：表 1 項目計劃表 階段名稱 結(jié)束時間 特性描述 項目論證 項目研發(fā)準(zhǔn)備時間 項目開發(fā)時間 項目測試時間 項目鑒定時間 產(chǎn)品試生產(chǎn)時間 試生產(chǎn) 小批量