【正文】 216。單擊此處編輯母版文本樣式216。第二級(jí)216。第三級(jí)216。第四級(jí)216。第五級(jí)49單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)全程審核校驗(yàn)流程報(bào)表環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)銷帳環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)帳務(wù)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)計(jì)費(fèi)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)采集環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)采集環(huán)節(jié)審核校驗(yàn) 正常 ?計(jì)費(fèi)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn) 正常 ?帳務(wù)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)正常 ?銷賬環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)正常 ?報(bào)表環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)通知相應(yīng)環(huán)節(jié)處理YNYNNYY計(jì)費(fèi)系統(tǒng)五步稽核法為收入確保提供嚴(yán)格的保障正常 ?NN財(cái)務(wù)收入管理外部數(shù)據(jù)采集處理Y單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式216。單擊此處編輯母版文本樣式216。第二級(jí)216。第三級(jí)216。第四級(jí)216。第五級(jí)50單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)五步稽核法要點(diǎn)（ 1/5）審核要求 : 正常采集的原始文件序列號(hào)連續(xù)，原始話單量圖表波形連續(xù)。 接收數(shù)據(jù)包含了全本地網(wǎng)需要計(jì)費(fèi)的數(shù)據(jù)源。校驗(yàn)要求： 傳送的文件說明與接收的文件內(nèi)容一致?；藞?bào)告內(nèi)容： 文件序列號(hào)的連續(xù)性，數(shù)據(jù)接收完整性，文件說明與接收文件的一致性。報(bào)表環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)銷帳環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)帳務(wù)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)計(jì)費(fèi)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)采集環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式216。單擊此處編輯母版文本樣式216。第二級(jí)216。第三級(jí)216。第四級(jí)216。第五級(jí)51單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)五步稽核法要點(diǎn)（ 2/5）審核要求 : 采集環(huán)節(jié)提供的記錄數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)化環(huán)節(jié)提供的標(biāo)準(zhǔn)化記錄數(shù)、重復(fù)（交叉）記錄數(shù)、異常記錄數(shù)一致： 總記錄數(shù) =標(biāo)準(zhǔn)化記錄數(shù) +重復(fù)（交叉）記錄數(shù) +其他異常記錄數(shù)校驗(yàn)要求： 批價(jià)環(huán)節(jié)提供的話單數(shù)和計(jì)費(fèi)環(huán)節(jié)提供的記錄數(shù)一致： 標(biāo)準(zhǔn)化記錄數(shù) =批價(jià)記錄數(shù) +無戶記錄數(shù) +其他異常記錄數(shù)稽核報(bào)告內(nèi)容： 標(biāo)準(zhǔn)化環(huán)節(jié)： 采集話單數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)化記錄數(shù)、重復(fù)（交叉）記錄數(shù)、其他異常記錄數(shù)。 批價(jià)環(huán)節(jié)：標(biāo)準(zhǔn)化記錄數(shù)、批價(jià)記錄數(shù)、無戶記錄數(shù)、無區(qū)號(hào)異常記錄數(shù)。報(bào)表環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)銷帳環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)帳務(wù)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)計(jì)費(fèi)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)采集環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式216。單擊此處編輯母版文本樣式216。第二級(jí)216。第三級(jí)216。第四級(jí)216。第五級(jí)52單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)五步稽核法要點(diǎn)（ 3/5）審核要求 : 批價(jià)環(huán)節(jié)提供的總費(fèi)用與帳務(wù)環(huán)節(jié)生成的各種費(fèi)用一致： 批價(jià)總費(fèi)用 =應(yīng)收費(fèi)用 +優(yōu)惠費(fèi)用＋公免費(fèi)用 +卡類費(fèi)用校驗(yàn)要求： 多重優(yōu)惠平衡： 應(yīng)收費(fèi)用 n1=應(yīng)收費(fèi)用 n+優(yōu)惠費(fèi)用 n 優(yōu)惠散總平衡： 優(yōu)惠費(fèi)用 =優(yōu)惠費(fèi)用 1+優(yōu)惠費(fèi)用 2+… +優(yōu)惠費(fèi)用 n 稽核報(bào)告內(nèi)容： 批價(jià)總費(fèi)用、應(yīng)收費(fèi)用、公免費(fèi)用、卡類費(fèi)用。 應(yīng)收費(fèi)用、每一步的優(yōu)惠費(fèi)用、每一步的優(yōu)惠費(fèi)用項(xiàng)費(fèi)用。報(bào)表環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)銷帳環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)帳務(wù)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)計(jì)費(fèi)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)采集環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式216。單擊此處編輯母版文本樣式216。第二級(jí)216。第三級(jí)216。第四級(jí)216。第五級(jí)53單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)五步稽核法要點(diǎn)（ 4/5）審核要求 : 帳務(wù)環(huán)節(jié)提供的本月應(yīng)收費(fèi)用與銷賬環(huán)節(jié)提供的各種應(yīng)付方式的費(fèi)用一致： 本月應(yīng)收費(fèi)用 =現(xiàn)金應(yīng)收費(fèi)用 +銀行托收費(fèi)用 +外部代收（買斷）應(yīng)收費(fèi)用。校驗(yàn)要求： 欠費(fèi)平衡： 本月初欠費(fèi)余額 +本月應(yīng)收費(fèi)用 回收本月帳－回收歷史欠費(fèi) 本月帳務(wù)調(diào)整 本月形成壞帳 =本月末欠費(fèi)余額。 預(yù)存話費(fèi)余額平衡： 本月期初余額 +本月收存－本月劃帳－本月提?。奖驹缕谀┯囝~稽核報(bào)告內(nèi)容： 本月應(yīng)收費(fèi)用、現(xiàn)金應(yīng)收費(fèi)用、金融機(jī)構(gòu)批量代扣應(yīng)收費(fèi)用、銀行委托費(fèi)用、外部代收（買斷）應(yīng)收費(fèi)用； 上月累計(jì)欠費(fèi)、本月應(yīng)收費(fèi)用、本月回收費(fèi)用、本月帳務(wù)調(diào)整、本月形成壞帳、月末累計(jì)欠費(fèi)。報(bào)表環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)銷帳環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)帳務(wù)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)計(jì)費(fèi)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)采集環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式216。單擊此處編輯母版文本樣式216。第二級(jí)216。第三級(jí)216。第四級(jí)216。第五級(jí)54單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)五步稽核法要點(diǎn)（ 5/5）報(bào)表環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)銷帳環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)帳務(wù)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)計(jì)費(fèi)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)采集環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)審核要求： 收入和欠費(fèi)報(bào)表數(shù)據(jù)應(yīng)與計(jì)費(fèi)結(jié)果數(shù)據(jù)一致；校驗(yàn)要求： 收入報(bào)表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑應(yīng)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目口徑一致，通信量、通信業(yè)務(wù)收入、平均單價(jià)一致； 收入變化幅度縱向比較連續(xù)變化?；藞?bào)告內(nèi)容： 重要通信量、通信業(yè)務(wù)收入、平均單價(jià)指標(biāo)。 單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式216。單擊此處編輯母版文本樣式216。第二級(jí)216。第三級(jí)216。第四級(jí)216。第五級(jí)55單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程對外報(bào)出報(bào)表稽核報(bào)表生成數(shù)據(jù)分析 統(tǒng)計(jì)要素庫計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)提供統(tǒng)計(jì)要素生成計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)提供稽核報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表正常？ 稽核報(bào)告重新統(tǒng)計(jì)報(bào)出 歸檔YNY單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式216。單擊此處編輯母版文本樣式216。第二級(jí)216。第三級(jí)216。第四級(jí)216。第五級(jí)56單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程實(shí)施要點(diǎn)216。 統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)在出帳終了 24小時(shí)內(nèi)完成報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作216。 運(yùn)行統(tǒng)計(jì)程序之前應(yīng)作好檢查工作，上帳期出現(xiàn)的問題是否已經(jīng)解決，統(tǒng)計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)任何異常情況及時(shí)報(bào)告216。 統(tǒng)計(jì)人員按照稽核模型來檢查報(bào)表是否正常，稽核模型的稽核方式應(yīng)包括總量平衡檢驗(yàn)、波動(dòng)幅度檢驗(yàn)（與上年同期比較、與上月比較）、新業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)檢查、相互之間邏輯關(guān)系檢查216。 稽核完畢，應(yīng)出具稽核報(bào)告，說明統(tǒng)計(jì)報(bào)表是否正常，各項(xiàng)業(yè)務(wù)的增長幅度，異常的業(yè)務(wù)、金額和原因，存在的問題，解決的建議和方法216。 因帳務(wù)出錯(cuò)調(diào)帳的，未報(bào)出前應(yīng)重新統(tǒng)計(jì)，已報(bào)出的，可出具調(diào)帳報(bào)告216。 所有報(bào)表應(yīng)在稽核報(bào)告經(jīng)主任審核后，方可對外報(bào)出216。 業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)報(bào)表的報(bào)出時(shí)限為每月 27日 8:00時(shí)之前216。 報(bào)表人員應(yīng)作好報(bào)表的歸檔，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的保存，以統(tǒng)計(jì)全年的累計(jì)報(bào)表對外報(bào)出報(bào)表稽核報(bào)表生成統(tǒng)計(jì)要素生成計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)提供單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式216。單擊此處編輯母版文本樣式216。第二級(jí)216。第三級(jí)216。第四級(jí)216。第五級(jí)57單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)手冊目錄1 組織架構(gòu)與崗位職責(zé) 組織架構(gòu) 崗位職責(zé)2 流程控制3 相關(guān)流程接口4 計(jì)費(fèi)流程體系 計(jì)費(fèi)流程總覽 收入確保流程 收入確保主流程 脫機(jī)采集流程 計(jì)費(fèi)資料采集流程 計(jì)費(fèi)處理流程 帳務(wù)處理流程 銷帳處理流程 前臺(tái)收費(fèi)流程 銀行代收流程 銀行對帳流程 話費(fèi)買斷流程 欠費(fèi)管理流程 全程審核校驗(yàn)流程 統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程 收入確保輔流程 高額預(yù)警處理流程 話務(wù)流失預(yù)警流程 客戶資料維護(hù)流程 無檔客戶處理流程 異常數(shù)據(jù)處理流程 代收費(fèi)用結(jié)算流程 代收費(fèi)用處理流程 經(jīng)營決策支撐流程 渠道支撐流程 市場營銷支持流程 數(shù)據(jù)支撐層生成流程 渠道支撐處理流程 決策分析支持流程 新業(yè)務(wù)開發(fā)流程 輔助流程 備份處理流程 恢復(fù)處理流程 應(yīng)用軟件版本管理流程 IT系統(tǒng)障礙處理流程 問題管理流程 計(jì)費(fèi)工程數(shù)據(jù)處理流程單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式216。單擊此處編輯母版文本樣式216。第二級(jí)216。第三級(jí)216。第四級(jí)216。第五級(jí)58單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)高額預(yù)警處理流程競爭話務(wù)流失預(yù)警流程客戶資料維護(hù)流程無檔客戶處理流程 無檔客戶處理流程異常數(shù)據(jù)處理流程代收外部費(fèi)用結(jié)算流程代收外部費(fèi)用處理流程計(jì)費(fèi)主流程收入確保輔流程單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式216。單擊此處編輯母版文本樣式216。第二級(jí)216。第三級(jí)216。第四級(jí)216。第五級(jí)59單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)高額預(yù)警處理流程高額預(yù)警規(guī)則預(yù)警號(hào)碼技術(shù)原因？高額處理信用分析超過門限？日帳處理繼續(xù)跟蹤限呼是否Y繼續(xù)跟蹤高額處理信用分析技術(shù)核查高額攔截日帳處理N網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控中心計(jì)費(fèi)帳務(wù)中心 防盜打、欺詐四大營銷渠道催存及時(shí)預(yù)存？Y解決技術(shù)問題N單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式216。單擊此處編輯母版文本樣式216。第二級(jí)216。第三級(jí)216。第四級(jí)216。第五級(jí)60單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)高額預(yù)警處理流程實(shí)施要點(diǎn)預(yù)警規(guī)則流程目的 實(shí)施要求216。 高額預(yù)警規(guī)則設(shè)定為： （初步）當(dāng)日話費(fèi)高于前 3月日均話費(fèi) 100％，且高于設(shè)定門限值：如住宅100元 /天 .部，商用300元 /天 .部216。 及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理高額話費(fèi)情況，防止產(chǎn)生話費(fèi)爭議，提高資金回收率，提高客戶滿意度， 防止惡意欠費(fèi)，減少收入損失216。 計(jì)費(fèi)處理人員每日根據(jù)計(jì)費(fèi)結(jié)果生成高額號(hào)碼，傳后端維護(hù)部門；經(jīng)核實(shí)是否由于交換機(jī)技術(shù)故障原因，如是，解決問題并通知帳務(wù)作高額話單處理，否則轉(zhuǎn)入信用分析流程216。 分析結(jié)果交各客戶部析核實(shí)，若確認(rèn)異?；螂m確認(rèn)正常使用但其信用度等級(jí)較差，可根據(jù)客戶協(xié)議由各客戶部通知客戶響應(yīng)中心拆除其長途功能或強(qiáng)制停機(jī)值需要待定單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式216。單擊此處編輯母版文本樣式216。第二級(jí)216。第三級(jí)216。第四級(jí)216。第五級(jí)61單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)話務(wù)流失預(yù)警流程日帳處理 長話、網(wǎng)間通話量突低清單流失分析 話務(wù)流失？ 關(guān)系營銷挽留營銷跟蹤反饋營銷流失分析統(tǒng)計(jì)突低清單帳務(wù)處理鎖定客戶流失分析報(bào)告NY計(jì)費(fèi)帳務(wù)中心大客戶部商業(yè)客戶部跟蹤反饋網(wǎng)路調(diào)控資源管理中心及時(shí)有效的舉措本網(wǎng)去話話務(wù)量網(wǎng)間來去話務(wù)量運(yùn)營商發(fā)生用戶數(shù)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式216。單擊此處編輯母版文本樣式216。第二級(jí)216。第三級(jí)216。第四級(jí)216。第五級(jí)62單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)話務(wù)流失預(yù)警流程實(shí)施要點(diǎn)預(yù)警規(guī)則流程目的 實(shí)施要求216。 話費(fèi)突低的判斷規(guī)則設(shè)定為 ： （初步）客戶當(dāng)日話費(fèi)均低于前 3個(gè)月的日均話費(fèi)的 30％、且下降額度在 元以上，或月累計(jì)長話費(fèi)低于前3月的月均話費(fèi)的 30％以上，即納入話流失預(yù)警流程216。 針對大客戶和商業(yè)客戶，盡早發(fā)現(xiàn)其長話等競爭話務(wù)流失的征兆和傾向，及時(shí)采取挽留措施，減少客戶流失216。 針對網(wǎng)間通話量的變化，盡早發(fā)現(xiàn)其他運(yùn)營商的關(guān)于營銷和網(wǎng)調(diào)的相關(guān)動(dòng)作，及時(shí)采取遏制措施，減少本網(wǎng)話務(wù)流失