【正文】 過 提供財務信息 提供經(jīng)營信息 提供相關信息 內外部環(huán)境 分析董事會 總經(jīng)理1 2 2 2 2 制定初步戰(zhàn)略方案34 討論通過5 討論通過5 討論通過5修改戰(zhàn)略方案68 審批通過 7 戰(zhàn)略分解與計劃執(zhí)行10 戰(zhàn)略分解與計劃執(zhí)行10 戰(zhàn)略分解與計劃執(zhí)行109 執(zhí)行情況跟蹤分析與反饋11是是否 否注：步驟 4～ 8是反復溝通的過程生產(chǎn)施工模塊 新業(yè)務模塊市場營銷模塊職能管理模塊治理結構管控與組織業(yè)務流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實施規(guī)劃2023年 9月戰(zhàn)略咨詢項目戰(zhàn)略保障報告第 64頁版權所有 不得翻印流程說明一：戰(zhàn)略規(guī)劃制定與審批流程說明流程類別 規(guī)劃流程 流程名稱 戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 流程編號 版本號管理部門 流程編制者 生效日期 修改版本適用范圍 LCDZ 關鍵控制文檔 戰(zhàn)略方案報告控制目的主要步驟 工作內容 責任單位 責任崗位1 董事會提出公司戰(zhàn)略發(fā)展方向及戰(zhàn)略規(guī)劃原則 董事會 董事長2 各模塊根據(jù)各自業(yè)務狀況和行業(yè)背景的了解，寫出本模塊狀況分析與發(fā)展規(guī)劃 各相關模塊與部門 模塊負責人3 職能管理模塊 根據(jù) 董事會制定的使命 目標， 對 各模塊提供的報告資料進行綜合分析 職能管理模塊 管理副總4 職能管理模塊在綜合分析的基礎上 制定初步 的戰(zhàn) 略 方 案 職能管理模塊 管理副總5 職能管理模塊 與 各模塊溝通和 討論 初步 的戰(zhàn)略方案，在 10 個工作日內完成 職能管理模塊 管理副總6 職能管理模塊 據(jù) 各模塊 對初步戰(zhàn)略方案 的反饋意見對方案進行修改 后交總經(jīng)理審批 職能管理模塊 管理副總7 總經(jīng)理在 5 個工作日內 對初步戰(zhàn)略方案進行審批 ， 同意后交董事會批準 總經(jīng)理8 董事會在 5 個工作日內 對總經(jīng)理審批認可的戰(zhàn)略方案進行審批批準 董事會 董事長9 職能管理模塊 根據(jù)總經(jīng)理和董事會的審批意見進行修改 ，并形成正式戰(zhàn)略方案下發(fā) 職能管理模塊 管理副總10 各模塊將公司戰(zhàn)略方案進行模塊內分解，制定具體實施方案并保證方案的執(zhí)行 各相關模塊與部門 模塊負責人11 在各模塊實施戰(zhàn)略規(guī)劃的過程中，職能管理模塊負責收集執(zhí)行情況，進行分析反饋 職能管理模塊 管理副總治理結構管控與組織業(yè)務流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實施規(guī)劃2023年 9月戰(zhàn)略咨詢項目戰(zhàn)略保障報告第 65頁版權所有 不得翻印流程二：戰(zhàn)略規(guī)劃調整與審批流程調整后戰(zhàn)略報告提出調整原則 綜合分析審批通過 提供調整意見 提供調整意見 提供調整意見 內外部信息收集與分析董事會 總經(jīng)理1 2 2 2 2 制定初步調整方案34 討論通過5 討論通過5 討論通過5調整戰(zhàn)略方案68 審批通過7 戰(zhàn)略分解與計劃執(zhí)行10 戰(zhàn)略分解與計劃執(zhí)行10 戰(zhàn)略分解與計劃執(zhí)行109 執(zhí)行情況跟蹤分析與反饋11是是否 否注：步驟 4～ 8是反復溝通的過程生產(chǎn)施工模塊 新業(yè)務模塊市場營銷模塊職能管理模塊治理結構管控與組織業(yè)務流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實施規(guī)劃2023年 9月戰(zhàn)略咨詢項目戰(zhàn)略保障報告第 66頁版權所有 不得翻印說明二：戰(zhàn)略規(guī)劃調整與審批流程說明流程類別 規(guī)劃流程 流程名稱 戰(zhàn)略規(guī)劃調整流程 流程編號 版本號管理部門 流程編制者 生效日期 修改版本適用范圍 LCDZ 關鍵控制文檔 戰(zhàn)略調整報告控制目的主要步驟 工作內容 責任單位 責任崗位1 總經(jīng)理提出公司戰(zhàn)略發(fā)展調整方向及原則 總經(jīng)理2 各模塊根據(jù)各自戰(zhàn)略方案實施情況，寫出本模塊調整方案及分析依據(jù) 各相關模塊與部門 模塊負責人3 職能管理模塊 根據(jù) 總經(jīng)理制定的調整原則 ， 對各模塊提供的報告資料進行綜合分析 職能管理模塊 管理副總4 職能管理模塊在綜合分析的基礎上 制定初步 的戰(zhàn)略 調整方案 職能管理模塊 管理副總5 職能管理模塊 與 各模塊溝通和 討論 初步 的戰(zhàn)略調整方案，在 10 個工作日內完成 職能管理模塊 管理副總6 職能管理模塊 據(jù) 各模塊 對初步戰(zhàn)略調整方案 的反饋對方案進行修改 后交總經(jīng)理審批 職能管理模塊 管理副總7 總經(jīng)理在 5 個工作日內 對初步調整戰(zhàn)略方案進行審批 ， 同意后交董事會批準 總經(jīng)理8 董事會在 5 個工作日內 對總經(jīng)理審批認可的戰(zhàn)略調整方案進行審批批準 董事會 董事長9 職能管理模塊 根據(jù)總經(jīng)理和董事會的審批意見進行修改 ，并形成正式戰(zhàn)略調整方案 職能管理模塊 管理副總10 各模塊將公司戰(zhàn)略調整方案進行模塊內分解，制定具體實施方案并保證方案的執(zhí)行 各相關模塊與部門 模塊負責人11 在各模塊實施戰(zhàn)略規(guī)劃過程中，職能管理模塊負責收集執(zhí)行情況，并進行分析反饋 職能管理模塊 管理副總治理結構管控與組織業(yè)務流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實施規(guī)劃2023年 9月戰(zhàn)略咨詢項目戰(zhàn)略保障報告第 67頁版權所有 不得翻印流程三：年度經(jīng)營計劃編制與審批流程年度經(jīng)營計劃報告審批通過 生產(chǎn)模塊經(jīng)營計劃 營銷模塊經(jīng)營計劃 新業(yè)務經(jīng)營計劃董事會 總經(jīng)理 生產(chǎn)施工模塊 新業(yè)務模塊市場營銷模塊職能管理模塊3 3 3 匯總制定年度經(jīng)營計劃46 審批通過5 經(jīng)營計劃分解與執(zhí)行8 經(jīng)營計劃分解與執(zhí)行8 經(jīng)營計劃分解與執(zhí)行87 執(zhí)行情況跟蹤分析與反饋9是是否 否提出經(jīng)營計劃編制要求12年度經(jīng)營計劃制定要求治理結構管控與組織業(yè)務流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實施規(guī)劃2023年 9月戰(zhàn)略咨詢項目戰(zhàn)略保障報告第 68頁版權所有 不得翻印說明三：年度經(jīng)營計劃編制與審批流程說明流程類別 規(guī)劃流程 流程名稱 年度經(jīng)營計劃編制與審批流程 流程編號 版本號管理部門 流程編制者 生效日期 修改版本適用范圍 LCDZ 關鍵控制文檔 年度經(jīng)營計劃報告控制目的主要步驟 工作內容 責任單位 責任崗位1 總經(jīng)理在年末提出下一年度經(jīng)營計劃編制的要求 總經(jīng)理2 職能管理模塊負責部門將要求形成書面文件下發(fā)各利潤模塊 職能管理模塊 部門負責人3 經(jīng)營部、租賃公司及新業(yè)務發(fā)展等直接創(chuàng)收部門結合各自情況制定本部門經(jīng)營計劃 各模塊和部門 主管副總4 職能管理模塊負責部門將各模塊或部門的經(jīng)營計劃匯總形成公司年度經(jīng)營計劃草案 職能管理模塊 主管副總5 總經(jīng)理在 5 個工作日內 對經(jīng)營計劃草案 進行審批 ，同意后交董事會批準 總經(jīng)理6 董事會在 5 個工作日內 對總經(jīng)理審批認可的經(jīng)營計劃草案進行審批批準 董事會 董事長7 職能管理模塊負責部門將審批后年度經(jīng)營計劃形成正式文檔下發(fā)有關部門執(zhí)行 職能管理模塊 主管副總8 各相關部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃進行部門內分解，制定具體實施計劃并執(zhí)行 各模塊和部門 主管副總9 職能管理模塊負責部門對年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)控并及時反饋總經(jīng)理 職能管理模塊 主管副總10治理結構管控與組織業(yè)務流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實施規(guī)劃2023年 9月戰(zhàn)略咨詢項目戰(zhàn)略保障報告第 69頁版權所有 不得翻印流程四：年度經(jīng)營計劃調整與審批流程年度經(jīng)營計劃調整報告審批通過董事會 總經(jīng)理 生產(chǎn)施工模塊 新業(yè)務模塊市場營銷模塊職能管理模塊 執(zhí)行原經(jīng)營計劃45 審批通過3 執(zhí)行經(jīng)營計劃調整方案7 執(zhí)行經(jīng)營計劃調整方案9 執(zhí)行經(jīng)營計劃調整方案96 執(zhí)行情況跟蹤分析與反饋8是是否否2年度經(jīng)營計劃調整方案提出經(jīng)營計劃調整申請1 提出經(jīng)營計劃調整申請1 提出經(jīng)營計劃調整申請1 執(zhí)行原經(jīng)營計劃4 執(zhí)行原經(jīng)營計劃4 執(zhí)行原經(jīng)營計劃4治理結構管控與組織業(yè)務流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實施規(guī)劃2023年 9月戰(zhàn)略咨詢項目戰(zhàn)略保障報告第 70頁版權所有 不得翻印說明四：年度經(jīng)營計劃調整與審批流程說明流程類別 規(guī)劃流程 流程名稱 年度經(jīng)營計劃調整與審批流程 流程編號 版本號管理部門 流程編制者 生效日期 修改版本適用范圍 LCDZ 關鍵控制文檔 年度經(jīng)營計劃調整報告控制目的主要步驟 工作內容 責任單位 責任崗位1 各模塊或經(jīng)營部門根據(jù)實際經(jīng)營情況提出經(jīng)營計劃調整申請 各模塊或部門 主管副總2 職能管理模塊負責部門匯總各部門的申請，制定初步調整方案報總經(jīng)理審批 職能管理模塊 主管副總3 總經(jīng)理負責在 3 個工作日內對經(jīng)營計劃調整方案進行審批，通過后報董事會審批 總經(jīng)理4 調整方案未能通過總經(jīng)理或董事會的審批，各部門仍按原經(jīng)營計劃執(zhí)行 各模塊或部門 主管副總5 董事會在 5 個工作日內 對總經(jīng)理審批認可的經(jīng)營計劃調整方案進行審批批準 董事會 董事長6 職能管理模塊負責部門將審批后經(jīng)營計劃調整方案形成正式文檔下發(fā)有關部門執(zhí)行 職能管理模塊 主管副總7 各相關部門根據(jù)公司經(jīng)營計劃調整方案進行部門內分解，制定具體實施計劃并執(zhí)行 各模塊和部門 主管副總8 職能管理模塊負責部門對調整后經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)控并及時反饋總經(jīng)理 職能管理模塊 主管副總911治理結構管控與組織業(yè)務流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實施規(guī)劃2023年 9月戰(zhàn)略咨詢項目戰(zhàn)略保障報告第 71頁版權所有 不得翻印流程五：月度經(jīng)營計劃制定與審批流程月度經(jīng)營計劃報告董事會 總經(jīng)理 生產(chǎn)施工模塊 新業(yè)務模塊市場營銷模塊職能管理模塊審批通過3 執(zhí)行月度經(jīng)營計劃5 執(zhí)行月度經(jīng)營計劃5 執(zhí)行月度經(jīng)營計劃54是否 2月度經(jīng)營計劃草案提出下月經(jīng)營計劃1 提出下月經(jīng)營計劃1 提出下月經(jīng)營計劃1治理結構管控與組織業(yè)務流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實施規(guī)劃2023年 9月戰(zhàn)略咨詢項目戰(zhàn)略保障報告第 72頁版權所有 不得翻印說明五：月度經(jīng)營計劃制定與審批流程說明流程類別 規(guī)劃流程 流程名稱 月度經(jīng)營計劃制定與審批流程 流程編號 版本號管理部門 流程編制者 生效日期 修改版本適用范圍 LCDZ 關鍵控制文檔 月度經(jīng)營計劃報告控制目的主要步驟 工作內容 責任單位 責任崗位1 各模塊或經(jīng)營部門根據(jù)實際經(jīng)營情況提出月度經(jīng)營計劃 各模塊或部門 主管副總2 職能管理模塊負責部門匯總各部門的計劃，制定月度經(jīng)營計劃草案報總經(jīng)理審批 職能管理模塊 主管副總3 總經(jīng)理負責在 3 個工作日內對月度經(jīng)營計劃草案進行審批 總經(jīng)理4 職能管理模塊負責部門將審批后月度經(jīng)營計劃形成正式文檔下發(fā)有關部門執(zhí)行 職能管理模塊 主管副總5 各模塊或經(jīng)營部門根據(jù)公司月度經(jīng)營計劃完成經(jīng)營目標 各模塊或部門 主管副總678911治理結構管控與組織業(yè)務流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實施規(guī)劃2023年 9月戰(zhàn)略咨詢項目戰(zhàn)略保障報告第 73頁版權所有 不得翻印流程六：對外投資決策流程財務部 總經(jīng)理董事會提出投資設想2 提出投資議案1相關部門或專家是否審批通過 可行性論證4審批通過53金額判斷 制定具體投資實施計劃并負責實施10審批通過 審批簽字7＜ 50萬 重新可行性研究或終止9≥ 50萬 68否是是否治理結構管控與組織業(yè)務流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實施規(guī)劃2023年 9月戰(zhàn)略咨詢項目戰(zhàn)略保障報告第 74頁版權所有 不得翻印說明六：對外投資決策流程說明流程類別 規(guī)劃流程 流程名稱 對外投資決策流程 流程編號 版本號管理部門 流程編制者 生效日期 修改版本適用范圍 LCDZ 關鍵控制點 步驟 4：可行性論證控制目的主要步驟 工作內容 責任單位 責任崗位1 總經(jīng)理根據(jù)經(jīng)營情況，認為必要時提出投資設想 總經(jīng)理2 財務部負責根據(jù)公司整體資金計劃及市場機會研究，提出投資議案 財務部 部門經(jīng)理3 總經(jīng)理負責對投資議案進行審批后組織相關部門后專家進行論證 總經(jīng)理4 相關部門或專家對投資的可行性進行深入研究，充分論證 相關部門 部門負責人5 總經(jīng)理對可行性分析進行重新審批通過后交財務部準備資金 總經(jīng)理6 財務部負責判斷投資金額及批準權限， 財務部 部門經(jīng)理7 總經(jīng)理負責投資額在 50萬元以下投資的審批簽字 總經(jīng)理8 董事長負責 50萬元及以上的投資批復， 500萬元及以上的投資則由董事會負責審批 董事會 董事長9 未能通過審批則 重新進行投資項目可行性研究，或投資項目終止 財務部 部門經(jīng)理10 財務 部 負責 制定具體投 資 方案、 實 施 計 劃， 負責 具體 實 施 財務部 部門經(jīng)理治理結構管控與組織業(yè)務流