某公司總帳管理實務-資料下載頁
2025-02-12 10:43本頁面
【正文】 定義合并的規(guī)則 會計科目合并規(guī)則 編碼段合并規(guī)則 若二種規(guī)則有沖突 ,會計科目編碼規(guī)則優(yōu)先于 編碼段合并規(guī)則 定義會計科目規(guī)則 子公司的科目范圍 011001000 到 018001998 會計科目規(guī)則 011991999999 母公司的科目 定義編碼段合并規(guī)則 子公司科目 013004000到 4500 011204999500 拷貝值 單一值 單一值 累積值域 運行合并 子帳套 運行日記帳引入 JE 合并分錄 母帳套 過帳合并的分錄批 刪除合并審計明細 在查詢完合并審計報告以后 , 從 CONSOLIDATION_AUDIT Table 中刪除 不需要的會計數據 合并分錄批過帳和運行報表 運行完合并和分錄引入以后 ,合并分錄批 過帳到母公司帳套打開的會計期內 運行標準表報查看合并的詳細信息 例如 : 合并分錄報表 . . 總帳管理 月 末 表 報 使用 FSG建立客戶化表報 定義行集 定義列集 定義內容集 定義行序列 定義顯示集 自動拷貝報表組成 定義表報 定義報表集 運行報表 總帳管理 定 義 軟件總 帳 定義軟件總帳概述 創(chuàng)建帳套 定義科目 定義財務控制 創(chuàng)建帳套和定義職責 定義會計科目結構 定義會計期間 選擇記帳本位幣 定義職責 (使用系統(tǒng)管理模塊 ) 定義值集 控制什么類型的值將被使用 ,最大的尺寸是多少 , 是字符型的還是數字型的 不包括段值 ,告訴總帳如何決定什么值是有效的段值 分配值集到段 值集 1 格式 尺寸 值集 2 格式 尺寸 值集 3 格式 尺寸 定義科目結構 利用定義段 (Segment)和各段之間的組合 把已定義的值集分配到每個段 值集 1 格式 尺寸 值集 2 格式 尺寸 值集 3 格式 尺寸 科目結構 第一段 第二段 第三段 定義段值 值集 1 格式 尺寸 值集 2 格式 尺寸 值集 3 格式 尺寸 第一段 第二段 第三段 段值 在會計科目結構段中輸入相應的值 01 02 段值 100 101 HEAD 1000 安全管理 保密規(guī)則 (包括 , 不包括 ) \NSFFVSD \NSFFKSA 規(guī)定了什么職責可以進入什么段 相互校驗規(guī)則 (包括 , 不包括 ) 禁止會計科目段的非法組合 ,僅用在系統(tǒng)允許動態(tài) 插入科目 \NSFFKR 定義會計期類型和會計期間 使用預定義的會計期類型 定義新的會計期類型 月 ,年 ,季 處理期間未的會計信息 處理年尾的會計信息 定義貨幣 軟件應用產品已經預定義了所有 ISO貨幣 可以根據需要定義非 ISO貨幣 分配定義的貨幣到帳套 定義帳套 $ 011001000 011002023 012001000 1 31 科目結構 會計期 貨幣 帳套 定義帳戶 輸入會計科目 ( 僅不允許動態(tài)插入 ) 定義內部往來和暫記帳戶 定義匯總帳戶 定義財務控制 定義別名 定義預算控制組 自動過帳 保留款跟蹤 優(yōu)化系統(tǒng)表現 定義計量單位
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