【正文】 ? 決策部門：總經(jīng)理 /管理委員會、董事會3/28/202368廣電股份 /20230604組織設(shè)計（第四稿）廣電股份有限公司投資管理流程（續(xù)）項目投資登記管理流程：? 主導部門：投資管理部 —— 資產(chǎn)管理? 參與部門：財務(wù)中心? 配合部門：? 決策部門：資產(chǎn)處置管理流程：? 主導部門：投資管理部? 參與部門：財務(wù)中心、戰(zhàn)略發(fā)展部? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、審計監(jiān)察部、法律事務(wù)部、技術(shù)中心? 決策部門：總經(jīng)理 /管理委員會、董事會3/28/202369廣電股份 /20230604組織設(shè)計（第四稿）廣電股份有限公司財務(wù)管理流程會計核算流程? 主導部門：財務(wù)中心 —— 會計核算? 參與部門：財務(wù)中心 —— 預算監(jiān)控、財務(wù)中心 —— 資金管理? 配合部門：下屬公司財務(wù)部門? 決策部門：財務(wù)副總年度財務(wù)預算編制流程? 主導部門：財務(wù)中心 —— 預算監(jiān)控? 參與部門：財務(wù)副總、戰(zhàn)略規(guī)劃部、財務(wù)中心 —— 會計核算、財務(wù)中心 —— 資金管理? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、投資管理部、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、業(yè)務(wù)經(jīng)營單位? 決策部門：董事會月度預算修訂流程? 主導部門：財務(wù)中心 —— 預算監(jiān)控? 參與部門：財務(wù)副總? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、投資管理部、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、業(yè)務(wù)經(jīng)營單位? 決策部門：財務(wù)副總3/28/202370廣電股份 /20230604組織設(shè)計（第四稿）廣電股份有限公司財務(wù)管理流程（續(xù)）預算考評管理流程? 主導部門：財務(wù)中心 —— 預算監(jiān)控? 參與部門：財務(wù)副總、財務(wù)中心 —— 會計核算、財務(wù)中心 —— 資金管理? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、資管理部、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、企業(yè)文化部、業(yè)務(wù)經(jīng)營單位? 決策部門：財務(wù)副總資金支出管理流程? 主導部門：財務(wù)中心 —— 預算監(jiān)控? 參與部門：財務(wù)副總、財務(wù)中心 —— 會計核算、財務(wù)中心 —— 資金管理? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、投資管理部、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、企業(yè)文化部、業(yè)務(wù)經(jīng)營單位? 決策部門：財務(wù)副總內(nèi)部審計流程? 主導部門：審計監(jiān)察部? 參與部門：財務(wù)中心? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、投資管理部、人力資源部、法律事務(wù)部、業(yè)務(wù)經(jīng)營單位? 決策部門：總經(jīng)理 /管理委員會3/28/202371廣電股份 /20230604組織設(shè)計（第四稿）廣電股份有限公司人力資源管理流程人員招聘流程? 主導部門：人力資源部? 參與部門：用人部門? 配合部門：? 決策部門：總經(jīng)理 /管理委員會員工培訓流程? 主導部門：人力資源部? 參與部門：? 配合部門：下屬公司 /職能部門? 決策部門：總經(jīng)理 /管理委員會員工績效考核流程? 主導部門：人力資源部? 參與部門：財務(wù)中心、審計監(jiān)察部? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、資管理部、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、企業(yè)文化部? 決策部門：總經(jīng)理 /管理委員會3/28/202372廣電股份 /20230604組織設(shè)計（第四稿）廣電股份有限公司流程匯報內(nèi)容戰(zhàn)略管理：?整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程?年度經(jīng)營計劃制定流程投資管理：?項目投資管理決策流程?項目投資管理監(jiān)控流程?項目投資登記管理流程?資產(chǎn)處置流程財務(wù)管理：?會計核算流程?年度財務(wù)預算編制流程?月度預算修訂流程?預算考評管理流程?資金支出管理流程?內(nèi)部審計流程人力資源管理：?人員招聘流程?員工培訓流程?員工績效考核流程目標管理3/28/202373廣電股份 /20230604組織設(shè)計（第四稿）公司整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 —— 主要負責部門：戰(zhàn)略發(fā)展部董事會 總經(jīng)理 /管理委員會 戰(zhàn)略發(fā)展部 財務(wù)中心 投資管理部依據(jù)提出整理分析初審核修改分析、制定戰(zhàn)略發(fā)展框架戰(zhàn)略匯總，形成整體發(fā)展戰(zhàn)略草案討論、審議討論、審議決策實施監(jiān)督下屬各業(yè)務(wù)經(jīng)營單位提出公司遠景和戰(zhàn)略目標討論、審議提供財務(wù)信息 提供投資項目信 息 提供企業(yè)內(nèi)外部 信息分解戰(zhàn)略目標至主要職能部門及下屬公司提出業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略提出業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略討論、審核修改功能戰(zhàn)略 修改業(yè)務(wù)戰(zhàn)略下發(fā)實施，公司內(nèi)部溝通下達提交通過提交意見反饋并修改通過反饋，修改提交提交未通過內(nèi)外部環(huán)境分析3/28/202374廣電股份 /20230604組織設(shè)計（第四稿）公司整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 —— 流程說明（ 1）目標： 本程序的制定為公司持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展奠定基礎(chǔ) 范圍：? 本程序適用于股份公司長期、中期經(jīng)營規(guī)劃的制定及調(diào)整? 廣電集團長期經(jīng)營規(guī)劃的制定需將本程序中的時間相應提前以便集團與股份公司長期經(jīng)營規(guī)劃的銜接，相關(guān)職能由集團公司的歸口部門完成即可? 本程序與股份公司的年度經(jīng)營計劃銜接3/28/202375廣電股份 /20230604組織設(shè)計（第四稿）公司整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 —— 流程說明（ 2）職責：? 董事會– 提出公司遠景和戰(zhàn)略目標– 討論、審議和審批公司規(guī)劃? 總經(jīng)理 /管理委員會– 提出公司長期計劃的目標方針– 對戰(zhàn)略規(guī)劃的初審核– 參與討論、審議和審批戰(zhàn)略規(guī)劃? 發(fā)展部– 負責外部環(huán)境分析– 負責內(nèi)部要素分析– 制定長期計劃的目標方針– 制定公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃– 將長期規(guī)劃分解為分年度的經(jīng)營計劃? 有關(guān)職能部門– 技術(shù)中心、財務(wù)中心、總經(jīng)辦、投資管理部及下屬各業(yè)務(wù)經(jīng)營單位等部門要準確、及時地提供戰(zhàn)略發(fā)展部所需信息3/28/202376廣電股份 /20230604組織設(shè)計（第四稿）公司整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 —— 流程說明（ 3）說明：? 環(huán)境與要素分析1. 戰(zhàn)略發(fā)展部對公司所處的外部環(huán)境的影響因素如產(chǎn)業(yè)、原材料、人力資源、財務(wù)資源、市場、技術(shù)、經(jīng)濟環(huán)境、政府、社會文化和國際等進行綜合分析，同時對競爭對手的競爭戰(zhàn)略、策略進行分析2. 戰(zhàn)略發(fā)展部對公司內(nèi)部的技術(shù)、生產(chǎn)、營銷、財務(wù)、人力、供應、公司文化等要素進行綜合分析，財務(wù)中心、投資管理部和各業(yè)務(wù)單位提供戰(zhàn)略發(fā)展部相應所需的信息3. 定量與定性分析相結(jié)合4. 根據(jù)公司自身的優(yōu)勢和劣勢分析出外部環(huán)境可能給公司帶來的威脅及公司可能的發(fā)展機會? 長期計劃的目標方針與戰(zhàn)略發(fā)展框架1. 戰(zhàn)略發(fā)展部在公司外部環(huán)境和內(nèi)部要素分析的基礎(chǔ)之上，結(jié)合董事會和總經(jīng)理集團立委員會提出的公司長期計劃的方針和目標確定公司的產(chǎn)品發(fā)展方向、技術(shù)發(fā)展方向等2. 確定公司的經(jīng)營貢獻的目標（如利潤率、利稅率、勞動生產(chǎn)率、銷售收入、產(chǎn)品質(zhì)量、成本等指標），技術(shù)開發(fā)與進步的目標，員工生活福利目標等定量指標3. 將長期計劃的目標方針提交總經(jīng)理，總經(jīng)理組織領(lǐng)導班子及有關(guān)專家討論并最終確定長期計劃的目標方針4. 完成長期計劃的方針目標的審批3/28/202377廣電股份 /20230604組織設(shè)計（第四稿）公司整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 —— 流程說明（ 4）說明：? 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定1. 在長期方針目標的框架下，戰(zhàn)略發(fā)展部制定戰(zhàn)略規(guī)劃并將目標分解只各職能部門和業(yè)務(wù)經(jīng)營單位2. 各職能部門和業(yè)務(wù)經(jīng)營單位根據(jù)分解到的戰(zhàn)略目標制定相應的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，提請戰(zhàn)略發(fā)展部和總經(jīng)理、管理委員會討論3. 戰(zhàn)略發(fā)展部和管理委員會對未能通過的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，將討論意見返給各單位，有個單位修改后再行提交討論，直至通過4. 戰(zhàn)略發(fā)展部匯總審核并與各部門溝通及綜合平衡，形成整體發(fā)展戰(zhàn)略5. 報董事會審批戰(zhàn)略規(guī)劃? 戰(zhàn)略規(guī)劃的審批、實施1. 董事長及時召開董事會對戰(zhàn)略規(guī)劃進行討論、審議，并及時將意見反饋并修改2. 戰(zhàn)略發(fā)展部及時蔣董事會討論審議通過的戰(zhàn)略規(guī)劃下發(fā)各單位，在公司內(nèi)部進行溝通交流，使公司各層及時全面的了解公司整體規(guī)劃3. 總經(jīng)理和管理委員會有責任使公司各單位了解公司規(guī)劃，必要時對規(guī)劃應做出相應的解釋3/28/202378廣電股份 /20230604組織設(shè)計（第四稿）公司年度經(jīng)營計劃制定流程 —— 主要負責部門：戰(zhàn)略發(fā)展部股份公司年度經(jīng)營目標公司整體發(fā)展戰(zhàn)略及上年計劃執(zhí)行狀況各業(yè)務(wù)單位年度經(jīng)營目標新年度經(jīng)營計劃 年度經(jīng)營計劃及預 算草案討論、審核協(xié)調(diào)，聯(lián)合下達修正建議修改年度經(jīng)營計劃與預算匯總、形成年度經(jīng)營預算匯總，形成整體年度計劃審議、討論部門年度計劃、預算業(yè)務(wù)年度計劃、預算董事會 總經(jīng)理 /管理委員會 財務(wù)中心預算監(jiān)控 戰(zhàn)略發(fā)展部 下屬各業(yè)務(wù)經(jīng)營 單位 /職能部門提出目標目標分解形成草案審核協(xié)調(diào)調(diào)整修改匯總審批下達新年度經(jīng)營預算監(jiān)督3/28/202379廣電股份 /20230604組織設(shè)計（第四稿）公司年度經(jīng)營計劃制定流程 —— 流程說明（ 1）目標： 配合股份公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，使規(guī)劃得以順利實施與落實，迅速有效地編制公司的年度經(jīng)營計劃范圍：? 本程序適用于廣電股份有限公司年度經(jīng)營計劃的編制作業(yè)? 本程序與股份公司的整體發(fā)展規(guī)劃相銜接? 集團公司年度經(jīng)營計劃的制定需將本程序中的時間相應提前，以便集團與股份公司年度經(jīng)營計劃的銜接，相關(guān)職能由集團公司的歸口部門完成即可。3/28/202380廣電股份 /20230604組織設(shè)計（第四稿）公司年度經(jīng)營計劃制定流程 —— 流程說明（ 2）職責：? 董事會– 審批年度經(jīng)營目標和經(jīng)營方針– 年度經(jīng)營計劃的審批? 總經(jīng)理 /管理委員會– 負責對各種草案進行審議– 參與年度經(jīng)營計劃的審議、討論? 戰(zhàn)略發(fā)展部– 負責年度經(jīng)營方針、目標、計劃的制訂、修訂、分解及落實– 主持召開年度經(jīng)營計劃討論會? 相關(guān)各部門– 對年度經(jīng)營計劃提出異議– 根據(jù)公司計劃制訂部門年度計劃 3/28/202381廣電股份 /20230604組織設(shè)計（第四稿）公司年度經(jīng)營計劃制定流程 —— 流程說明（ 3）說明：? 年度目標、計劃提出1. 董事會公司每年定期及時提出公司下年度年度方針、目標、經(jīng)營計劃? 計劃分解1. 將已確定的戰(zhàn)略規(guī)劃分解為分年度的經(jīng)營計劃并與有關(guān)部門討論2. 戰(zhàn)略發(fā)展部將公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃和下年度公司經(jīng)營目標細化分解 ,制訂相應措施，將責任落實到各部門 ,于 10月 1日前將初稿下發(fā)到各部門征求意見? 計劃制定1. 各部門和業(yè)務(wù)單位依據(jù)年度經(jīng)營目標制定各自的年度經(jīng)營計劃并形成草案，于 10月 10日前交發(fā)展部匯總，發(fā)展部匯總整理后、與財務(wù)中心協(xié)調(diào)溝通，形成新年度經(jīng)營計劃和預算草案，報總經(jīng)理和管理委員會審查? 審查1. 總經(jīng)理在兩天內(nèi)召開管理委員會會議完成對計劃的審核3/28/202382廣電股份 /20230604組織設(shè)計（第四稿）公司年度經(jīng)營計劃制定流程 —— 流程說明（ 3）說明：? 討論1. 戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭組織召開年度經(jīng)營計劃討論會 ,股份公司總經(jīng)理、副總、職能部門領(lǐng)導、子公司等部門負責人列席會議，各部門對計劃的全面性、可行性、提出異議，對計劃進行進一步修訂? 下發(fā)1. 戰(zhàn)略發(fā)展部聯(lián)合財務(wù)中心將意見匯總、整理形成整體年度經(jīng)營計劃和預算方案，報總經(jīng)理審批后 ,提請董事長召開董事會審議、討論，通過后將年度經(jīng)營計劃正式下發(fā)。? 部門工作計劃1. 各部門根據(jù)公司年度計劃制訂部門年度計劃 ,分解到人 , 形成方案后報發(fā)展部，發(fā)展部及時將公司一、二級年度經(jīng)營計劃整理、打印、下發(fā)。? 檢查1. 戰(zhàn)略發(fā)展部每季度對公司年度經(jīng)營計劃完成情況進行落實 ,報總經(jīng)理。? 診斷1. 戰(zhàn)略發(fā)展部每半年對年度經(jīng)營計劃進行一次診斷，由各部門將目標的完成情況、存在問題、改進措施等 .寫出工作小結(jié)報發(fā)展部，發(fā)展部進行綜合分析，形成診斷報告，報總經(jīng)理審批，對部分目標進行調(diào)整。3/28/202383廣電股份 /20230604組織設(shè)計（第四稿）廣電股份有限公司流程匯報內(nèi)容戰(zhàn)略管理：?整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程?年度經(jīng)營計劃制定流程投資管理：?項目投資管理決策流程?項目投資管理監(jiān)控流程?項目投資登記管理流程?資產(chǎn)處置流程財務(wù)管理：?會計核算流程?年度財務(wù)預算編制流程?月度預算修訂流程?預算考評管理流程?資金支出管理流程?內(nèi)部審計流程人力資源管理：?人員招聘流程?員工培訓流程?員工績效考核流程目標管理3/28/202384廣電股份 /20230604組織設(shè)計（第四稿）項目投資管理決策流程 —— 主要負責部門：投資管理部董事會 總經(jīng)理 /管理委員會 戰(zhàn)略發(fā)展部 投資管理部 項目提議人項目建議初選研究立項研究審批決策提議評估審議、篩選立項準備討論、審議討論、審議討論、審議開展項目研究，提交研究報告繼續(xù)階段性評估報告批準立項申請報告權(quán)限內(nèi)？否實施 投資實施技術(shù)中心3/28/202385廣電股份 /20230604組織設(shè)計（第四稿）項目投資管理決策流程 —— 流程說明（ 1）目標： 使股份公司項目投資決策科學、合理，防止決策的主觀性和隨意性范圍：? 本程序適用于廣電股份公司及其