國際金融-實訓(xùn)一(第002章)-資料下載頁
2025-02-09 19:47本頁面
【正文】 算瑞士法郎對美元的 3個月遠(yuǎn)期匯率，由于貼水，故其遠(yuǎn)期實際匯率為：167。 167。 （ 3）考慮到 3個月后方能收款，故將 3個月后瑞士法郎貼水的損失加在貨價上，故應(yīng)報瑞士法郎價 =原美元報價 美元 /瑞士法郎 3個月遠(yuǎn)期實際匯率。167。 （ 4）考慮到根據(jù)紐約外匯市場匯價表來套算，美元視為本幣，瑞士法郎為外幣，根據(jù)本幣折外幣按買入價折合的原則，應(yīng)報的瑞士法郎價 =美元原報價 美元 /瑞士法郎 3個月遠(yuǎn)期實際匯率買入價，即 2 000 5=3 235瑞士法郎。167。 2. 在出口報價時，匯率表中的貼水年率，也可作為延期收款的報價標(biāo)準(zhǔn)167。 如某商品原以較硬 (升水 )貨幣報價，但國外進(jìn)口商要求改以貼水貨幣報價，出口商根據(jù)即期匯率將升水貨幣金額換算為貼水貨幣金額的同時，為彌補貼水損失，應(yīng)再將一定時期內(nèi)貼水率加在折算后的貨價上。問題探究167。 我食品公司凍豬肉原報價為每噸 1 150英鎊，該筆業(yè)務(wù)從成交到收匯需 6個月，某日該公司應(yīng)客戶要求，改報瑞士法郎，當(dāng)日倫敦市場的匯率為：167。 即期匯率 合年率 %167。 巴黎 575 167。 該公司應(yīng)報多少瑞士法郎呢？ （二）遠(yuǎn)期匯率與進(jìn)口報價 167。 在進(jìn)口業(yè)務(wù)中，某一商品從合同簽定到外匯付出約需 3個月，國外出口商以硬 (升水貨幣 )、軟 (貼水貨幣 )兩種貨幣報價，其以軟幣報價的加價幅度，不能超過該貨幣與相應(yīng)貨幣的遠(yuǎn)期匯率，否則我可接受硬幣報價，只有這樣才能達(dá)到在貨價與匯價方面均不產(chǎn)生損失的目的。 問題探究167。 某日公布外匯市場匯率行情如下： 167。 即期匯率 3個月遠(yuǎn)期167。 1美元 0瑞士法郎 0瑞士法郎167。 分析： 某公司從瑞士進(jìn)口機械零件， 3個月后付款，每個零件瑞士出口商報價 100瑞士法郎，如我方要求瑞士出口商以美元報價，則其報價水平不能超過瑞士法郎對美元的 3個月遠(yuǎn)期匯率，即 100247。=美元。如果瑞士出口商以美元報價，每個零件超過 ，則我不應(yīng)接受，仍接受每個零件 100瑞士法郎的報價。因為接受瑞士法郎硬幣報價后，我以美元買瑞士法郎 3個月遠(yuǎn)期進(jìn)行保值，以防瑞士法郎上漲的損失，其成本也不過 （ 1:=X:100）?？梢姡谶M(jìn)口業(yè)務(wù)中做到匯價與貨價均不吃虧，硬幣對軟幣的遠(yuǎn)期匯率是核算軟幣加價可接受幅度的標(biāo)準(zhǔn)。 167。本章結(jié)束謝謝觀看 /歡迎下載BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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