勁捷互聯(lián)網電子信息公司資金管理流程制度-資料下載頁
2025-07-13 16:45本頁面
【導讀】格執(zhí)行財務制度。各項涉及資金管理制度的具體規(guī)定。公司資金由公司總經理負責籌劃，并由財務部協(xié)助籌措調度。二十四日前逐季預計下季度資金收支情況，并提送財務部，以利匯編。字后，一份自存，一份留存總經理室。資料提供部門及其應提供的相關資料按“勁捷公司資金預算制度”執(zhí)行。凡備用金借支人員均需填寫“借支單”，并經相關人員審批后，方予以借支。備用金借支標準及審批程序按“勁捷公司備用金借款標準及審批程序”執(zhí)行。所借支備用金進行清理，清理結束后三日內若備用金借支人員未能履行相關財務手續(xù)，財務部有權在當月工資內扣回超標部分。
【正文】 需填寫“借支單”，并經相關人員審批后，方予以借支。 公司依據(jù)不同部門及不同職務，規(guī)定不同的備用金借支標準。 備用金借支標準及審批程序按“勁捷公司備用金借款標準及審批程序”執(zhí)行。 備用金借支人員若因工作 變動等原因造成借支標準變動，人事部應及時通知財務部對其所借支備用金進行清理，清理結束后三日內若備用金借支人員未能履行相關財務手續(xù)，財務部有權在當月工資內扣回超標部分。 4． 支持文件 JNFW011《勁捷公司資金預算制度》 JNFW012《勁捷公司個人借款標準及審批程序》 JNFW013《 勁捷公司備用金借款標準及審批程序》 武漢勁捷電子信息有限公司
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