供應商貨款結算流程-資料下載頁
2025-01-21 02:03本頁面
【正文】 二次匹配）匹配通 過財務記 入 帳 期到 帳 期供 應 商提交稅票供 應 商付款付款到 帳單據(jù)簽字流程 : 結 算部制定 結 算明 細 采 購 部廠商 買 手 負責 人 簽字 確 認 采 購 部 負責 人 簽 字確 認 財務負責 人 簽 字確 認 返回 結 算部 進 入 結 算流程賬期：供應商按財務結算通知日將到期單據(jù)及發(fā)票結算中心核對往來賬相符 按貨款金額遞 交增值稅發(fā)票分析銷售與庫存結算部核對合同 扣 款 項 目財務負責人簽 字 確 認返回出納 根據(jù)付款計劃 安 排 付 款不符返回廠商重新遞交單據(jù) 安排下一周期實銷實結、聯(lián)營 :每月 12日供 應 商（如未 領 ，每周六可 領 取）到出 納 窗口 領 取打印好的 資 金 結 算 單 據(jù)按抽單明細準備 **超市結算聯(lián)附相應抽單金額的發(fā)票將單據(jù)按投單日期返回出納核對對安排付款單據(jù)傳遞流程 : 倉庫、門店核對、錄入、簽字、蓋章 供應商送貨 財務部結算中心記賬核對銷賬出納窗口（交財務部入賬銷賬）客戶記帳 /結算聯(lián)交給投單對賬結算記帳聯(lián)交給入賬租賃客戶結帳流程? 為了統(tǒng)一租賃結算方式，規(guī)范資金結算流程，便于公司統(tǒng)一管理，特對租賃客戶作如下規(guī)定：? 每日售貨款由門店統(tǒng)一收款，并由租賃客戶開具銷售小票，交收銀臺復核收款，并由收銀員簽字確認，此單據(jù)一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶留存，一聯(lián)交收銀員，一聯(lián)隨電腦小票和結算單一起交客戶到公司結算。? 每日業(yè)務終了，由租賃客戶與收銀員核對當日收款明細，并在當日現(xiàn)金日報表上簽字確認當日收款金額。? 每個結算日，再由收銀員按核對后的當期收款金額合計數(shù)填寫資金結算單，并交客戶簽字，同時交店長簽字確認。? 客戶持結算單到公司財務電腦信息部復核，再交采購部買手簽字確認。? 出納按經(jīng)復核無誤后的結算單據(jù)付款，并依此為記帳憑據(jù)謝 謝
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