供應商貨款結算流程(參考版)
2025-01-23 02:03本頁面
【正文】 ? 客戶持結算單到公司財務電腦信息部復核，再交采購部買手簽字確認。? 每日業(yè)務終了，由租賃客戶與收銀員核對當日收款明細，并在當日現(xiàn)金日報表上簽字確認當日收款金額。貨款結算流程及單據(jù)傳遞流程圖 1 供應商遞交單據(jù)發(fā)票 財務部核對往來帳 相 符 分析銷售與庫存 采購、財務審核 貨款支付供應商 單據(jù)不符 退單返回廠商 與信息技術部核對銷售 與采購部核對金額重新遞交單據(jù)安排下一周期進入轉帳方式或清退準備采購部提供到期廠商名稱信息部核對帳期內(nèi)銷售采購部審核銷售庫存采購部核準付款金額 抽 單通知廠商開據(jù)發(fā)票采購部填寫結算并審核 會計核準付款及扣款出納安排付款時間倒進銷售未達標或單據(jù)不符重新審核單據(jù)返回供應商人重新遞交單據(jù)圖 2? 此規(guī)定自 2023年 12月 1日起執(zhí)行，請供應商密切關注，并予以配合，為能如期執(zhí)行本規(guī)定，請供應商于 2023年 11月 20日前將單位開戶銀行、帳號、收款全稱及個人帳號送交財務部存檔，格式要求如下：? 收款人或單位全稱：? 收款開戶銀行名稱：? 行 號：? 帳 號： ****超市 2023年 11月 10日有關帳期的相關解釋貨到 30 天付款 即貨到收貨碼頭 30 天付款舉例說明： a供應商在 6月 1日送貨 10萬元，合同約定貨到 30天付款，那么，在 7月 1日，按照合同約定， **超市將在 7月 1日將前期的 10萬元貨款一次性付給 a供應商；依此類推；帳期
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