供應(yīng)商貨款結(jié)算流程(參考版)
2025-01-23 02:03本頁面
【正文】 ? 客戶持結(jié)算單到公司財務(wù)電腦信息部復(fù)核，再交采購部買手簽字確認(rèn)。? 每日業(yè)務(wù)終了，由租賃客戶與收銀員核對當(dāng)日收款明細(xì)，并在當(dāng)日現(xiàn)金日報表上簽字確認(rèn)當(dāng)日收款金額。貨款結(jié)算流程及單據(jù)傳遞流程圖 1 供應(yīng)商遞交單據(jù)發(fā)票 財務(wù)部核對往來帳 相 符 分析銷售與庫存 采購、財務(wù)審核 貨款支付供應(yīng)商 單據(jù)不符 退單返回廠商 與信息技術(shù)部核對銷售 與采購部核對金額重新遞交單據(jù)安排下一周期進(jìn)入轉(zhuǎn)帳方式或清退準(zhǔn)備采購部提供到期廠商名稱信息部核對帳期內(nèi)銷售采購部審核銷售庫存采購部核準(zhǔn)付款金額 抽 單通知廠商開據(jù)發(fā)票采購部填寫結(jié)算并審核 會計核準(zhǔn)付款及扣款出納安排付款時間倒進(jìn)銷售未達(dá)標(biāo)或單據(jù)不符重新審核單據(jù)返回供應(yīng)商人重新遞交單據(jù)圖 2? 此規(guī)定自 2023年 12月 1日起執(zhí)行，請供應(yīng)商密切關(guān)注，并予以配合，為能如期執(zhí)行本規(guī)定，請供應(yīng)商于 2023年 11月 20日前將單位開戶銀行、帳號、收款全稱及個人帳號送交財務(wù)部存檔，格式要求如下：? 收款人或單位全稱：? 收款開戶銀行名稱：? 行 號：? 帳 號： ****超市 2023年 11月 10日有關(guān)帳期的相關(guān)解釋貨到 30 天付款 即貨到收貨碼頭 30 天付款舉例說明： a供應(yīng)商在 6月 1日送貨 10萬元，合同約定貨到 30天付款，那么，在 7月 1日，按照合同約定， **超市將在 7月 1日將前期的 10萬元貨款一次性付給 a供應(yīng)商；依此類推；帳期
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