供應(yīng)商貨款結(jié)算流程(ppt43頁)(參考版)
2025-01-23 01:50本頁面
【正文】 ? 客戶持結(jié)算單到公司財(cái)務(wù)電腦信息部復(fù)核，再交采購部買手簽字確認(rèn)。 ? 每日業(yè)務(wù)終了，由租賃客戶與收銀員核對(duì)當(dāng)日收款明細(xì)，并在當(dāng)日現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表上簽字確認(rèn)當(dāng)日收款金額。 貨款結(jié)算流程及單據(jù)傳遞流程 圖 1 供應(yīng)商遞交單據(jù)發(fā)票 財(cái)務(wù)部核對(duì)往來帳 相 符 分析銷售與庫存 采購 、 財(cái)務(wù)審核 貨款支付供應(yīng)商 單據(jù)不符 退單返回廠商 與信息技術(shù)部核對(duì)銷售 與采購部核對(duì)金額 重新遞交單據(jù)安排下一周期 進(jìn)入轉(zhuǎn)帳方式或清退準(zhǔn)備 采購部提供到期廠商名稱 信息部核對(duì)帳期內(nèi)銷售 采購部審核銷售庫存 采購部核準(zhǔn)付款金額 抽 單 通知廠商開據(jù)發(fā)票 采購部填寫結(jié)算并審核 會(huì)計(jì)核準(zhǔn)付款及扣款 出納安排付款時(shí)間倒進(jìn) 銷售未達(dá)標(biāo)或單據(jù)不符 重新審核 單據(jù)返回供應(yīng)商人 重新遞交單據(jù) 圖 2 ? 此規(guī)定自 2023年 12月 1日起執(zhí)行，請(qǐng)供應(yīng)商密切關(guān)注，并予以配合，為能如期執(zhí)行本規(guī)定，請(qǐng)供應(yīng)商于 2023年 11月 20日前將單位開戶銀行、帳號(hào)、收款全稱及個(gè)人帳號(hào)送交財(cái)務(wù)部存檔，格式要求如下： ? 收款人或單位全稱： ? 收款開戶銀行名稱： ? 行 號(hào)： ? 帳 號(hào)： ****超市 2023年 11月 10日 有關(guān)帳期的相關(guān)解釋 貨到 30 天付款 即貨到收貨碼頭 30 天付款 舉例說明： a供應(yīng)商在 6月 1日送貨 10萬元，合同約定貨到 30天付款，那么，在 7月 1日，按照合同約定， **超市將在 7月 1日將前期的 10萬元貨款一次性付給 a供應(yīng)商；依此類推； 帳期 30 天付款 商品收貨后到 30天帳期，找最近一個(gè)付款日付款，如果不能趕在付款日付款，則順延到下一個(gè)付款日進(jìn)行； 有關(guān)帳期的相關(guān)解釋 舉例說明： b供應(yīng)商在 6月 1日送貨 10萬元，在 6月 6日送貨 5萬元，在 6月 15日送貨 6萬元，在 6月 25日送貨 5萬元，按照雙方合同約定，帳期 30天付款，而根據(jù)萬家樂的規(guī)定，財(cái)務(wù)每月 10日對(duì)長帳期的供應(yīng)商進(jìn)行付款，每月 10日、 20日對(duì)短帳期的供應(yīng)商進(jìn)行付款，其中兩個(gè)付款日所對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商交稅票的日期為 3～ 9日，和 13日～ 19日；那么 b供應(yīng)商在 7月份的付款金額為15萬元，付款日為 7月 10日。 對(duì) 賬 ? 正常情況下，供應(yīng)商應(yīng)在送貨后 3天 內(nèi)
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