供應(yīng)商貨款結(jié)算流(參考版)
2025-01-23 01:27本頁(yè)面
【正文】 ? 客戶持結(jié)算單到公司財(cái)務(wù)電腦信息部復(fù)核，再交采購(gòu)部買(mǎi)手簽字確認(rèn)。? 每日業(yè)務(wù)終了，由租賃客戶與收銀員核對(duì)當(dāng)日收款明細(xì)，并在當(dāng)日現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表上簽字確認(rèn)當(dāng)日收款金額。貨款結(jié)算流程及單據(jù)傳遞流程圖 1 供應(yīng)商遞交單據(jù)發(fā)票 財(cái)務(wù)部核對(duì)往來(lái)帳 相 符 分析銷(xiāo)售與庫(kù)存 采購(gòu)、財(cái)務(wù)審核 貨款支付供應(yīng)商 單據(jù)不符 退單返回廠商 與信息技術(shù)部核對(duì)銷(xiāo)售 與采購(gòu)部核對(duì)金額重新遞交單據(jù)安排下一周期進(jìn)入轉(zhuǎn)帳方式或清退準(zhǔn)備采購(gòu)部提供到期廠商名稱信息部核對(duì)帳期內(nèi)銷(xiāo)售采購(gòu)部審核銷(xiāo)售庫(kù)存采購(gòu)部核準(zhǔn)付款金額 抽 單通知廠商開(kāi)據(jù)發(fā)票采購(gòu)部填寫(xiě)結(jié)算并審核 會(huì)計(jì)核準(zhǔn)付款及扣款出納安排付款時(shí)間倒進(jìn)銷(xiāo)售未達(dá)標(biāo)或單據(jù)不符重新審核單據(jù)返回供應(yīng)商人重新遞交單據(jù)圖 2? 此規(guī)定自 2023年 12月 1日起執(zhí)行，請(qǐng)供應(yīng)商密切關(guān)注，并予以配合，為能如期執(zhí)行本規(guī)定，請(qǐng)供應(yīng)商于 2023年 11月 20日前將單位開(kāi)戶銀行、帳號(hào)、收款全稱及個(gè)人帳號(hào)送交財(cái)務(wù)部存檔，格式要求如下：? 收款人或單位全稱：? 收款開(kāi)戶銀行名稱：? 行 號(hào)：? 帳 號(hào)： ****超市 2023年 11月 10日有關(guān)帳期的相關(guān)解釋貨到 30 天付款 即貨到收貨碼頭 30 天付款舉例說(shuō)明： a供應(yīng)商在 6月 1日送貨 10萬(wàn)元，合同約定貨到 30天付款，那么，在 7月 1日，按照合同約定， **超市將在 7月 1日將前期的 10萬(wàn)元貨款一次性付給 a供應(yīng)商；依此類(lèi)推；帳期
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