世聯(lián)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園戰(zhàn)略定位報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-01-21 01:02本頁(yè)面
【正文】 67 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi) 91000 18500 17500 17500 14500 14000 9000 住宅建安工程費(fèi) 108000 21600 21600 21600 21600 21600 地下建安費(fèi) 46200 11000 8800 6600 6600 6600 6600 管理費(fèi)用 28031 4672 4672 4672 4672 4672 4672 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 28031 4672 4672 4672 4672 4672 4672 合計(jì) 1779059 193820 296911 297039 320464 251996 253058 165772 資金來(lái)源與運(yùn)用 ? 本項(xiàng)目 2023年開(kāi)始投入開(kāi)發(fā)， 08年一級(jí)開(kāi)發(fā)一次性投資 ， 09年開(kāi)始二級(jí)開(kāi)發(fā)，開(kāi)發(fā)成本 ，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)回款； ? 2023開(kāi)始不再需要銀行貸款，項(xiàng)目可以依靠自身收益滾動(dòng)。 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 年度 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 一 資金來(lái)源 4136974 202323 787717 790686 727044 611774 621607 396146 1 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金來(lái)源 2251414 315000 345058 391624 449322 457593 292817 1 .1 銷(xiāo)售收入 1913783 315000 330750 347288 364652 364652 191442 1 .2 出租收入 176980 0 14308 25437 37420 45691 54124 1 .3 酒店收入 160650 18900 47250 47250 47250 2 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金來(lái)源 817000 102023 300000 270000 145000 0 0 2 .1 自有資金 2 .2 銀行借款 817000 102023 300000 270000 145000 3 其它來(lái)源 （政府退款） 100000 172717 175628 190420 162452 164014 103329 二 資金運(yùn)用 3312138 202380 758004 642793 572531 392079 395334 349418 1 開(kāi)發(fā)成本投資 1779059 193820 296911 297039 320464 251996 253058 165772 2 經(jīng)營(yíng)成本 121291 14270 35674 35674 35674 3 銷(xiāo)售費(fèi)用 57414 9450 9923 10419 10940 10940 5743 4 銷(xiāo)售、經(jīng)營(yíng)稅金及附加 106215 17483 18357 19274 20238 20238 10625 5 所得稅 241612 0 25875 51505 73232 75425 15576 6 土地增值稅 116028 116028 7 借款本金償還 817000 402023 270000 145000 8 借款利息支付 (財(cái)務(wù)費(fèi)用 ) 73520 8160 32160 21600 11600 三 盈余資金 824816 20 29713 147893 154514 219695 226274 46728 四 累計(jì)盈余資金 20 29733 177626 332140 551835 778108 824836 項(xiàng)目現(xiàn)金流量表 ? 本項(xiàng)目 2023年開(kāi)始投入開(kāi)發(fā)，動(dòng)態(tài)投資回收期為 ； ? 折現(xiàn)率取行業(yè)普遍水平， 8％。 項(xiàng)目 合計(jì) 年度 2023 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 現(xiàn)金流入 3219974 0 487717 520686 582044 611774 621607 396146 政府回款 968560 172717 175628 190420 162452 164014 103329 寫(xiě)字樓銷(xiāo)售收入 1020287 0 150000 157500 165375 173644 182326 191442 商業(yè)配套銷(xiāo)售收入 0 0 0 商業(yè)會(huì)展孵化器出租收入 176980 0 0 14308 25437 37420 45691 54124 住宅銷(xiāo)售收入 893497 0 165000 173250 181913 191008 182326 0 酒店收入 160650 0 18900 47250 47250 47250 現(xiàn)金流出 2486318 193160 356004 372793 427531 392079 395334 349418 開(kāi)發(fā)成本投資 1770239 185000 296911 297039 320464 251996 253058 165772 經(jīng)營(yíng)成本 121291 14270 35674 35674 35674 銷(xiāo)售費(fèi)用 57414 9450 9923 10419 10940 10940 5743 銷(xiāo)售、經(jīng)營(yíng)稅金及附加 106215 17483 18357 19274 20238 20238 10625 財(cái)務(wù)成本 73520 8160 32160 21600 11600 0 0 0 結(jié)轉(zhuǎn)土地增值稅 116028 116028 所得稅 241612 0 25875 51505 73232 75425 15576 首鋼土地款返還 0 0 0 0 0 0 凈現(xiàn)金流量 733656 193160 131713 147893 154514 219695 226274 46728 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 193160 61447 86446 240960 460655 686928 733656 凈現(xiàn)值 523175 193160 121956 126795 122658 161482 153998 29446 累計(jì)凈現(xiàn)值 193160 71204 55591 178249 339731 493729 523175 項(xiàng)目利潤(rùn)總額約 ，稅后凈利潤(rùn) ；稅前成本利潤(rùn)率為 %，稅后成本利潤(rùn)率 % 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 1 收入 3219974 487717 520686 582044 611774 621607 396146 政府回款 172717 175628 190420 162452 164014 103329 寫(xiě)字樓銷(xiāo)售收入 1020287 150000 157500 165375 173644 182326 191442 出租收入 (孵化器和商業(yè)、會(huì)展） 176980 0 14308 25437 37420 45691 54124 酒店收入 160650 0 0 18900 47250 47250 47250 住宅銷(xiāo)售收入 893497 165000 173250 181913 191008 182326 0 2 開(kāi)發(fā)成本 1779059 193820 296911 297039 320464 251996 253058 165772 3 運(yùn)營(yíng)成本 (出租 ) 85617 0 0 14270 35674 35674 35674 4 銷(xiāo)售費(fèi)用 57414 9450 9923 10419 10940 10940 5743 5 銷(xiāo)售、經(jīng)營(yíng)稅金及附加 106215 17483 18357 19274 20238 20238 10625 6 財(cái)務(wù)費(fèi)用 73520 8160 32160 21600 11600 0 0 0 7 土地增值稅 116028 0 0 0 0 0 116028 8 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 966448 202380 131713 173769 206018 292927 301698 62303 9 補(bǔ)前期虧損 272247 202380 70267 0 10 利潤(rùn)總額 966448 202380 70267 103501 206018 292927 301698 62303 11 所得稅 241612 25875 51505 73232 75425 15576 12 凈利潤(rùn) 724836 202380 70267 77626 154514 219695 226274 46728
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