【正文】 款 ? 對比分析后，形成凈現(xiàn)金流量表 ? 根據(jù)結(jié)果，調(diào)整資金支付計劃、銷售計劃 NoImage119 世茂集團杭州區(qū)域 ? 凈現(xiàn)金流量表 ? 分析 ： ，其中銷售收款 、供應(yīng)鏈融資 萬 8838萬，其中土地費用 200萬、開發(fā)費用 、建安費用 、營建費用 、三費（管理、銷售、財務(wù)） 萬、稅金 、內(nèi)部資金調(diào)出3500萬。 . 3623萬，其中可動用可劃撥資金為 、可動用不可劃撥資金為 、不可動用不可劃撥資金為 。 項目 10月現(xiàn)金流量表 現(xiàn)金流 月初資金 余額 項目現(xiàn)金 流入 項目現(xiàn)金 流出 凈現(xiàn)金流 量 月末資金 金額 備注 金額 8078 4383 8838 4455 3623 萬元 NoImage120 世茂集團杭州區(qū)域 ? 分地塊凈現(xiàn)金流分析 分地塊凈現(xiàn)金流分析 地塊 A23 A04 A05 D地塊 61地塊 小計 備注 現(xiàn)金流入 379 342 1408 1463 791 4383 萬元 現(xiàn)金流出 939 1252 3540 1603 1504 8838 萬元 凈現(xiàn)金流量 560 910 2132 140 713 4455 萬元 NoImage121 世茂集團杭州區(qū)域 NoImage122 世茂集團杭州區(qū)域 支付分類：開發(fā)、設(shè)計、建安、營建、財務(wù)及其他 支付分析：支付偏差、支付率 原因分析：造成支付偏差的實際原因 指標調(diào)整：調(diào)整次月支付計劃 改進建議：如何保證支付計劃如數(shù)達成的建議及措施 NoImage123 世茂集團杭州區(qū)域 費用名稱 計劃金額 實際支付 偏差額 支付比 備注 開發(fā)費用 728 707 21 97% 萬元 設(shè)計費用 160 160 0 100% 萬元 建安費用 6599 3487 3112 53% 萬元 營建費用 1363 427 936 31% 萬元 財務(wù)及其他 1332 377 955 28% 萬元 合計 10182 5157 5025 51% 萬元 ? 上月資金支付情況 ? 分析 21萬，原因是工程部建議暫不支付 A04大連碧水水表計量站。 付部分。 、管理、銷售費用實際發(fā)生額均小于計劃金額。 NoImage124 世茂集團杭州區(qū)域 NoImage125 世茂集團杭州區(qū)域 分析類別：上月度融資目標、實際融資額 對比：找出偏差 原因界定：未按計劃支付原因分析 調(diào)整：本月指標，改進建議及措施 NoImage126 世茂集團杭州區(qū)域 上月融資指標完成情況 名稱 目標 實際 偏差 完成率 備注 銀行 500 300 200 % 萬元 海爾貸款 2023 1800 200 % 萬元 小計 2500 2100 400 % 萬元 ? 上月融資分析 NoImage127 世茂集團杭州區(qū)域 NoImage128 世茂集團杭州區(qū)域 ? 銷售收入 ? 費用總額（銷售費用、人力行政費用、營建分攤費用） ? 計算出費效比，與通常費效比對比，形成費效比分析結(jié)果 ? 根據(jù)結(jié)果，合理控制費用。 NoImage129 世茂集團杭州區(qū)域 ? 費效比一覽表 ? 分析 績效比 地塊 管理費用 銷售費用 營建費用 總費用 收入 費效比 備注 全項目 22% 萬元 NoImage130 世茂集團杭州區(qū)域 財務(wù)指標點評 NoImage131 世茂集團杭州區(qū)域 職能 工作事項 計劃完成時 間 責任人 完成情況跟進 風險等級 財務(wù) 剩余 2023多萬公積金放貸工作需于 11月底前完成 2023/11/30 李非 完成招行商票上報審批 2023/11/30 李非 完成月度按揭回款指標 2023/11/30 李非 NoImage132 世茂集團杭州區(qū)域 NoImage133 世茂集團杭州區(qū)域 NoImage134 世茂集團杭州區(qū)域 設(shè)計一二級節(jié)點 ? 上月主要設(shè)計節(jié)點 12月 地塊 /分期 /類型 /單體 節(jié)點名稱 計劃 實際 節(jié)點類型 D地塊 /一期 /天街 /24 取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證 2023/11/20 一級 D地塊 /一期 /天街 /24 取得施工許可證 2023/11/25 一級 D地塊 /一期 /天街 /24 取得預(yù)售許可證 2023/11/30 一級 KPI D地塊 /一期 /天街 /24 取得土地使用權(quán)證 2023/11/10 開發(fā)二級 A04地塊 /一期 /疊拼別墅 /3 12~11~1 18~22 取得面積實測報告 2023/11/30 開發(fā)二級 A04地塊 /一期 /疊拼別墅 /3 12~11~1 18~22 取得新建住宅交付使用許可證 2023/11/30 開發(fā)二級 NoImage135 世茂集團杭州區(qū)域 ? 上月設(shè)計節(jié)點完成情況 ? 原因分析 上月設(shè)計節(jié)點 名稱 上月到期節(jié)點 數(shù) 實際完成數(shù) 完成率（ %） 備注 一級及過程管控點 0 0 DIV/0! SAP節(jié)點 二級節(jié)點 0 0 DIV/0! 專項計劃 設(shè)計一二級節(jié)點 NoImage136 世茂集團杭州區(qū)域 ? 本月主要設(shè)計節(jié)點 11月 地塊 /分期 /類型 /單體 節(jié)點名稱 計劃 實際 節(jié)點類型 D地塊 /一期 /天街 /24 取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證 2023/11/20 一級 D地塊 /一期 /天街 /24 取得施工許可證 2023/11/25 一級 D地塊 /一期 /天街 /24 取得預(yù)售許可證 2023/11/30 一級 KPI D地塊 /一期 /天街 /24 取得土地使用權(quán)證 2023/11/10 開發(fā)二級 A04地塊 /一期 /疊拼別墅 /3 12~11~1 18~22 取得面積實測報告 2023/11/30 開發(fā)二級 A04地塊 /一期 /疊拼別墅 /3 12~11~1 18~22 取得新建住宅交付使用許可證 2023/11/30 開發(fā)二級 設(shè)計一二級節(jié)點 NoImage137 世茂集團杭州區(qū)域 點評 NoImage138 世茂集團杭州區(qū)域 NoImage139 世茂集團杭州區(qū)域 NoImage140 世茂集團杭州區(qū)域 職能 工作事項 計劃完成時 間 責任人 完成情況跟進 風險等級 設(shè)計 A04地塊園區(qū)景觀停止點檢查工作準備 2023/11/25 初軍 D地塊天街運營版平面初稿完成 張良魁 D地塊 WBS重建 張良魁 完成 D地塊幕墻深化圖 張良魁 完成醫(yī)療可研、選址報告及醫(yī)療平面 2023/11/17 鄭宏宇 NoImage141 世茂集團杭州區(qū)域 NoImage142 世茂集團杭州區(qū)域 NoImage143 世茂集團杭州區(qū)域 開發(fā)一二級節(jié)點 ? 上月主要開發(fā)節(jié)點 12月 地塊 /分期 /類型 /單體 節(jié)點名稱 計劃 實際 節(jié)點類型 D地塊 /一期 /天街 /24 取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證 2023/11/20 一級 D地塊 /一期 /天街 /24 取得施工許可證 2023/11/25 一級 D地塊 /一期 /天街 /24 取得預(yù)售許可證 2023/11/30 一級 KPI D地塊 /一期 /天街 /24 取得土地使用權(quán)證 2023/11/10 開發(fā)二級 A04地塊 /一期 /疊拼別墅 /3 12~11~1 18~22 取得面積實測報告 2023/11/30 開發(fā)二級 A04地塊 /一期 /疊拼別墅 /3 12~11~1 18~22 取得新建住宅交付使用許可證 2023/11/30 開發(fā)二級 NoImage144 世茂集團杭州區(qū)域 ? 上月開發(fā)節(jié)點完成情況 ? 原因分析 ? 無 上月開發(fā)節(jié)點 名稱 上月到期節(jié) 點數(shù) 實際完成數(shù) 完成率（ %） 備注 一級及過程管控點 3 3 % SAP節(jié)點 二級節(jié)點 0 0 專項計劃 開發(fā)一二級節(jié)點 NoImage145 世茂集團杭州區(qū)域 ? 本月調(diào)整后的開發(fā)節(jié)點 ? 重點難點及解決措施 ? 本月風險較大的節(jié)點為 A04地塊交付，受采暖影響。 ? 如按期完成交付節(jié)點，需加強與供暖部門溝通。促成政府加緊采暖外線建設(shè)。 11月 地塊 /分期 /類型 /單體 節(jié)點名稱 計劃 實際 節(jié)點類型 D地塊 /一期 /天街 /24 取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證 2023/11/20 一級 D地塊 /一期 /天街 /24 取得施工許可證 2023/11/25 一級 D地塊 /一期 /天街 /24 取得預(yù)售許可證 2023/11/30 一級 KPI D地塊 /一期 /天街 /24 取得土地使用權(quán)證 2023/11/10 開發(fā)二級 A04地塊 /一期 /疊拼別墅 /3 12~ 11~1 18~22 取得面積實測報告 2023/11/30 開發(fā)二級 A04地塊 /一期 /疊拼別墅 /3 12~ 11~1 18~22 取得新建住宅交付使用許可證 2023/11/30 開發(fā)二級 開發(fā)一二級節(jié)點 NoImage146 世茂集團杭州區(qū)域 NoImage147 世茂集團杭州區(qū)域 職能 工作事項 計劃完成時 間 責任人 完成情況跟進 風險等級 開發(fā) 61地塊需加快公司手續(xù)辦理工作，請呂鉻強總監(jiān)重點跟進 2023/12/30 呂鉻強 辦理中 11月底前調(diào)出，請呂鉻強總監(jiān)重點跟進 2023/11/30 呂鉻強 跟進中 大連項目 D地塊預(yù)售證需于 2023年 11月底前取得 2023/11/30 唐世杰 證照辦理中 會議重要事項 NoImage148 世茂集團杭州區(qū)域 NoImage149 世茂集團杭州區(qū)域 NoImage150 世茂集團杭州區(qū)域 行政費用 費用類別 下半年預(yù)算 值 當期預(yù)算 值 實際考核值 當期使用率 下半年使用 率 備注 房屋租賃及裝修 萬元 通訊費用 112% 74% 萬元 日常行政 107% 88% 萬元、含四費 車輛費用 101% 67% 萬元 固定資產(chǎn) 110% 110% 萬元 合計 107% 83% 萬元 ? 行政費用使用情況 NoImage151 世茂集團杭州區(qū)域 NoImage152 世茂集團杭州區(qū)域 ? 其中，日常行政費用使用情況 日常行政費用 費用類別 下半年預(yù)算 值 當期預(yù)算值 實際考核值 當期使用率 下半年使用 率 備注 日常交通費 96% 62% 萬元 出差差旅費 116% 99% 萬元 招待應(yīng)酬費 130% 90% 萬元 合計 120% 95% 萬元 NoImage153 世茂集團杭州區(qū)域 NoImage154 世茂集團杭州區(qū)域 職能 工作事項 計劃完成時 間 責任人 完成情況跟進 風險等級 綜合 NoImage155 世茂集團杭州區(qū)域