abcp的講義(ppt11)-資料下載頁
2025-01-18 08:01本頁面
【正文】 200多萬美元的費用。 中集公司可實現(xiàn)經(jīng)濟利益 ? 1. 縮短應收賬款回收期，只需花兩周時間就可獲得本應 138天才能收回的現(xiàn)金。 2. 優(yōu)化資產(chǎn)負債結構，金額較大的應收賬款從資產(chǎn)中撇除，轉化為現(xiàn)金，增加了資產(chǎn)質量和流動性；以中集 1998年 10月底數(shù)據(jù)測算，通過 ABCP融資，中集的短期負債減少了 8000萬美元，資產(chǎn)負債率將從原來的 ％下降到 ％。 3. 獲得了低成本資金。當時，中國銀行 3年期美元債券成本為 LIBOR＋ 274BPS。中國財政部發(fā)行的 3年期美元債券成本為 LIBOR＋ 120BPS。中集 1998年續(xù)發(fā)的 5700美元的 1年期商業(yè)票據(jù)綜合成本為 LIBOR＋ 。以 ABCP方式發(fā)行8000萬美元的 3年期綜合成本僅為 LIBOR＋ 85BPS。 The End Thank You! 演講完畢，謝謝觀看！
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