某公司出納管理實(shí)務(wù)-資料下載頁
2025-01-15 22:26本頁面
【正文】 帶責(zé)任。 ?出納必須按規(guī)定將貨款存放及繳存銀行，違規(guī)將給與相應(yīng)的處罰直至取消任職資格。 ?財(cái)務(wù)部將對(duì)分支機(jī)構(gòu)貨款繳存銀行情況進(jìn)行不定期抽查，一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)繳存情況的，將對(duì)責(zé)任人處以不低于 200元的罰款。 18 崗位考核 —— 兼職出納 ?月末系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)存款，出納應(yīng)在系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)完畢后 次日 12時(shí)前 將上月貨款足額繳存銀行，方便資金組調(diào)撥資金：（因結(jié)轉(zhuǎn)日期是在次月 1日 5點(diǎn)半前完成，出納必須在次月 2日 12時(shí)前將上月貨款存入銀行，同時(shí)存足手續(xù)費(fèi)便于資金組調(diào)撥資金）對(duì)因未存夠手續(xù)費(fèi)影響資金調(diào)撥的將按超時(shí)存款的處罰標(biāo)準(zhǔn)考核。 ?出納不得以任何借口拒收貨款。 19 不按時(shí)繳存貨款到銀行處罰措施： 崗位考核 —— 兼職出納 20 答案請(qǐng)看后頁 課程回顧 —— 判斷 收到支票怎么處理是駐外會(huì)計(jì)的事，與我無關(guān)； 保險(xiǎn)柜是拿來放現(xiàn)金的，貨款卡不用放入保險(xiǎn)柜； 支票開具日期為 “ 貳零壹壹年零柒月拾 伍 日 ” ； 支票金額為 “ 壹萬貳千伍百零陸角整 ” 。 21 如有未明事項(xiàng)，歡迎咨詢財(cái)務(wù)管理中心！ 課程回顧 —— 答案 錯(cuò)誤。 按照國(guó)家及公司相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，辦理現(xiàn)金 收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。銀行結(jié)算業(yè)務(wù)包括了支票 結(jié)算。 錯(cuò)誤。出納必須保證資金安全，貨款卡未使用時(shí) 也須放入保險(xiǎn)柜。 錯(cuò)誤。 1119數(shù)字前需加 “ 壹 ” ，支票開具日期 為 “ 貳零壹壹年零柒月壹拾 伍 日 ” 大寫單位錯(cuò)誤。支票金額為 “ 壹萬貳仟伍佰零陸 角整 ” 。 22 以德為先 品質(zhì)取勝 以德為先 品質(zhì)取勝23
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