國際金融9第九章外匯風(fēng)險管理-資料下載頁
2025-01-15 21:46本頁面
【正文】 A公司 50萬歐元 53520美元 兌換英鎊 t0 t90 50萬歐元 遠(yuǎn)期匯率 1歐元＝ ? ：借款－即期合同－投資法 t0 t90 100萬加元 美國 A公司 50萬美元 借款 換成本幣 100萬加元 歸完貸款 100萬加元 100萬加元 投資 50萬美元 50萬美元 即期匯率 1美元＝ 2加元 ? ：提早收付－即期合同－投資法 t0 t90 美國 A公司 50萬美元 提早收付 換成本幣 100萬加元 100萬加元 100萬加元 投資 50萬美元 50萬美元 即期匯率 1美元＝ 2加元 三種基本方法在應(yīng)收外匯帳款中的應(yīng)用 ? 加拿大 B公司從美國進(jìn)口 US$50 000的商品，90天后付款 。 若即期匯率為 US$1＝ CAN$ 3個月遠(yuǎn)期匯率為 US$1＝ CAN$ 則 B公司如何使用三種基本方法避險。 ? 加拿大 B公司 US$50 000 CAN$76 500 兌換英鎊 t0 t90 US$50 000 ? US$50 000 借款 換成本幣 CAN$76 700 CAN$76 700 投資 US$50 000 US$50 000 加拿大 B公司 US$50 000 t0 t90 CAN$76 700 歸還借款 ? ：提早支付－即期合同－投資法 加拿大 B公司 US$50 000 t0 t90 US$50 000 借款 換成本幣 CAN$76 700 CAN$76 700 提前支付 US$50 000 CAN$76 700 歸還借款
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