【導(dǎo)讀】第一條為了強(qiáng)化部門職能與崗位職責(zé)，依據(jù)機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)、節(jié)約高效的原則制定本制度。第二條本制度適用范圍為公司全體員工，包括試用期人員。第三條本制度由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制定、修改、批準(zhǔn)執(zhí)行?？偨?jīng)理全面管理公司一。批準(zhǔn)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定利潤(rùn)分配方案，定期審查財(cái)務(wù)報(bào)表；制定公司章程；批準(zhǔn)公司重要規(guī)章制度；有效地使用資金；具體包括依據(jù)每月所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的原始單據(jù)填制記賬憑證，記賬憑證匯總，登。月末對(duì)所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票予以認(rèn)證，及時(shí)購(gòu)買各種會(huì)計(jì)報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表、記賬憑證，并經(jīng)常與銀行核對(duì)帳目，查明未達(dá)賬項(xiàng)，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表；付款單位等事項(xiàng)；查薄上予以登記，所有作廢支票一律加蓋“作廢”戳記，并與支票存根一并保存，不得遺失。次月7日前負(fù)責(zé)員工工資的核算，包括業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)提。每季度為總經(jīng)理出具市場(chǎng)分析報(bào)告；檢查、監(jiān)督已受理的客戶投訴和用戶糾紛處理情況，指導(dǎo)處理重大客訴；完成總經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

　　

【正文】 報(bào)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審批后方能報(bào)銷。 （五）出差人差旅費(fèi)，原則上由個(gè)人墊付后，回公司后統(tǒng)一報(bào)銷。需要借款的，憑 《出差 任務(wù)書(shū)》 填寫借款單到財(cái)務(wù)部門辦理，財(cái)務(wù)依照“上不清下不借”的原則，按規(guī)定辦理借款手續(xù)。 （六）報(bào)銷補(bǔ)助部分，必須取得相應(yīng)的出租車票 據(jù)，餐費(fèi)，住宿費(fèi)，交通費(fèi)等合格發(fā)票方能核銷。 （七）住宿發(fā)票 (或其他有效憑據(jù) )中必須注明住宿地點(diǎn)、進(jìn)駐及離開(kāi)日期、金額，否則一律不得作為報(bào)銷依據(jù)。 （八）出差人返回公司后 7個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)及時(shí)填報(bào)差旅費(fèi)用，報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，附件必須附有《出差任務(wù)書(shū)》，真實(shí)合法有效的原始憑據(jù)，否則即使業(yè)務(wù)活動(dòng)真實(shí)發(fā)生，也不能報(bào)銷發(fā)生的差旅費(fèi)用。超過(guò)期限無(wú)特殊理由不報(bào)賬的將不予報(bào)銷。 （九）出差人員未按照規(guī)定的格式及要求填報(bào)差旅費(fèi)報(bào)銷單以及所填寫的內(nèi)容與票據(jù)及實(shí)際情況不符的，一律不得報(bào)銷。 （十）出差人員因故丟失火車 、輪船、飛機(jī)及長(zhǎng)途汽車票的，或乘坐便車無(wú)車票的，由當(dāng)事人上報(bào)公司總經(jīng)理審批方可報(bào)銷。 （十一）凡乘坐便車無(wú)車票或丟失、遺失車票的一律不予核發(fā)出差補(bǔ)助。 （十二）各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門差旅費(fèi)用的真實(shí)性負(fù)有監(jiān)督責(zé)任；財(cái)務(wù)部門對(duì)費(fèi)用報(bào)銷的預(yù)算執(zhí)行、適用標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)銷金額的正確性、票據(jù)合法性負(fù)有審核責(zé)任。 差旅費(fèi)報(bào)銷流程 交部門經(jīng)理簽字確認(rèn) 出差人出差返回后 7天內(nèi)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單 將車票 ,住宿費(fèi)票粘貼在報(bào)銷單據(jù)粘貼單上 ,寫明金額 ,單據(jù)張數(shù)，并附出差任務(wù)書(shū)。 由部門經(jīng)理簽字確認(rèn) 出差人填好出差任務(wù)書(shū) 交總經(jīng)理簽字確認(rèn)，保存好出差任務(wù)書(shū)出差 拿報(bào)銷單據(jù)到財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)簽字審核 再到財(cái)務(wù)部經(jīng)理處簽批 總經(jīng)理審核簽批 注意點(diǎn)：差旅費(fèi)報(bào)銷必須要附出差任務(wù)書(shū)。如出差四天以上借款，必須要將出差任務(wù)書(shū)復(fù)印好，保留出差任務(wù)書(shū)復(fù)印件報(bào)銷差旅費(fèi)。 第三節(jié) 市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷管 理規(guī)定 第七條 為了加強(qiáng)費(fèi)用預(yù)算控制，同時(shí)保證費(fèi)用支出的合理性，現(xiàn)對(duì)市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷進(jìn)行以下規(guī)定。 第八條 業(yè)務(wù)體系人員市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行“綜合定額包干，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”，每月在工資中予以補(bǔ)貼 100 元 /人，不再單獨(dú)報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。 第九條 公司其他部門員工外出辦事，原則上自行乘坐公交車，按實(shí)際公出時(shí)間、地點(diǎn)、事由填寫清單，公司予以報(bào)銷。無(wú)特殊情況，不得報(bào)銷出租車票。 第十條 由于公司為倉(cāng)儲(chǔ)部和門市經(jīng)營(yíng)部配備了電動(dòng)車，因此倉(cāng)儲(chǔ)部和門市經(jīng)營(yíng)部原則上不再報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。公司臨時(shí)安排乘坐公交車外出辦事的除外。 第十一條 對(duì)于由公司提供住宿的員工不予報(bào)銷交通費(fèi)。 第十二條 交通費(fèi)每月 10 日前在財(cái)務(wù)部集中報(bào)銷，原則上不再進(jìn)行臨時(shí)報(bào)銷。報(bào)銷交通費(fèi)用需部門負(fù)責(zé)人同意，財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核并簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷，對(duì)于手續(xù)不全的單據(jù)一律不予報(bào)銷。 第四節(jié) 運(yùn)輸費(fèi)用支付管理 第十三條 隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，為了加強(qiáng)公司費(fèi)用管控，規(guī)范運(yùn)費(fèi)支付流程，現(xiàn)決定從即日起市內(nèi)所有貨物運(yùn)輸費(fèi)用均由公司財(cái)務(wù)部按月進(jìn)行統(tǒng)一支付，具體流程如下。 第十四條 業(yè)務(wù)人員在確定送貨詳細(xì)地址后，由門市經(jīng)營(yíng)部和業(yè)務(wù)發(fā)展部協(xié)商進(jìn)行送貨車輛的 調(diào)撥，經(jīng)手人必須于發(fā)貨當(dāng)天將送貨相關(guān)信息（包括送貨區(qū)間、貨物名稱、重量、運(yùn)費(fèi)、車牌號(hào)、司機(jī)姓名及聯(lián)系電話）上報(bào)至綜合管理部進(jìn)行登記備案； 到財(cái)務(wù)部出納處領(lǐng)取報(bào)銷費(fèi)用 第十五條 綜合管理部于每月 25 日前將當(dāng)月產(chǎn)生運(yùn)費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，并制作《運(yùn)輸費(fèi)用支付申請(qǐng)單》及《運(yùn)輸費(fèi)用簽收表》，上報(bào)總經(jīng)理審批后交至財(cái)務(wù)部； 第十六條 財(cái)務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理審批后的《運(yùn)輸費(fèi)用支付申請(qǐng)單》于每月 30 日前將當(dāng)月運(yùn)費(fèi)連同《運(yùn)輸費(fèi)用簽收表》一次性交至門市經(jīng)營(yíng)部，由門市經(jīng)營(yíng)部主管進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放，并要求司機(jī)在《運(yùn)輸費(fèi)用簽收表》上進(jìn)行簽字確認(rèn)； 第十七條 門市經(jīng)營(yíng)部于下 月初將簽收后的《運(yùn)輸費(fèi)用簽收表》交至財(cái)務(wù)部留存。 第十八條 補(bǔ)充說(shuō)明： （一）《運(yùn)輸費(fèi)用支付申請(qǐng)單》是公司支付運(yùn)費(fèi)的唯一憑證，如果業(yè)務(wù)人員或者門市經(jīng)營(yíng)部人員未及時(shí)上報(bào)相關(guān)送貨信息造成漏單的，則該單運(yùn)費(fèi)由相應(yīng)責(zé)任人承擔(dān)。 （二）嚴(yán)禁公司員工利用職務(wù)之便虛報(bào)或者克扣運(yùn)輸費(fèi)用，一經(jīng)查實(shí)將對(duì)當(dāng)事人處以虛報(bào)或者克扣運(yùn)輸費(fèi)用部分金額 3 倍的罰款。 附表一：運(yùn)輸費(fèi)用支付申請(qǐng)單 湖南森源貿(mào)易發(fā)展有限公司 運(yùn)輸費(fèi)用支付申請(qǐng)單 日期 運(yùn)輸區(qū)間 貨物名稱 重量（ T） 運(yùn)費(fèi)（元） 司機(jī)姓名 聯(lián)系電話 業(yè)務(wù)員確認(rèn) 至 至 至 至 合計(jì)金額（大寫）： 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 165。： 總經(jīng)理審批： 財(cái)務(wù)部審核： 綜合管理部審核： 附表二：運(yùn)輸費(fèi)用簽收表 月份運(yùn)輸費(fèi)用簽收表 序號(hào) 姓名 金額 司機(jī)簽字 聯(lián)系電話 車牌號(hào)碼 1 2 3 4 總經(jīng)理審批： 財(cái)務(wù)部審核： 綜合管理部審核： 第五節(jié) 辦公費(fèi)用管理 第十九條 辦公用品及低值易耗品采購(gòu)報(bào)銷手續(xù) （一）綜合管理部根據(jù)計(jì)劃統(tǒng)一采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)，根據(jù)發(fā)票、入庫(kù)單報(bào)銷。 （二）各部門急需或特殊的辦公用品，經(jīng)批準(zhǔn)，可自行購(gòu)買，購(gòu)買后，提交發(fā)票、實(shí)物，經(jīng)綜合管理部辦理驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)，財(cái)務(wù)憑《入庫(kù)單》和發(fā)票經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)辦理報(bào)銷手續(xù)。 （三）原則上不報(bào)銷辦公用品之裝卸費(fèi)用。 （四） 500 元以上的物品列入固定資產(chǎn)管理，固定資產(chǎn)采購(gòu)由使用部門申報(bào)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第六節(jié) 應(yīng)酬招待開(kāi)支報(bào)銷 第二十條 應(yīng)酬招待根據(jù)公司核準(zhǔn)的接待標(biāo)準(zhǔn)； 應(yīng)酬應(yīng)事先申請(qǐng)并得到批準(zhǔn)； 原則上不允許先斬后奏，因特殊原因無(wú)法事先辦理的，事后須及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 第七節(jié) 附 則 第二十一條 本制度自 20xx 年 1月 1日起實(shí)施，原相關(guān)制度同時(shí)廢止。 湖南森源貿(mào)易發(fā)展有限公司 20xx 年 12月 20 日 20xx 年公司業(yè)務(wù)人員考核辦法 根據(jù)市場(chǎng)不斷發(fā)生的變化及公司實(shí)際運(yùn)作情況，現(xiàn)對(duì)公司業(yè)務(wù)人員考核作以下補(bǔ)充規(guī) 定： 業(yè)務(wù)考核以季度為單位，次季度 10日前發(fā)放上一季度獎(jiǎng)金； 設(shè)立限價(jià)獎(jiǎng)，每月初制定當(dāng)月限價(jià)，按照超出限價(jià)銷售增加毛利部分的 20%計(jì)提個(gè)人獎(jiǎng)金，當(dāng)月發(fā)放； 設(shè)立超克重獎(jiǎng)，按照超出克重銷售增加毛利部分的 20%計(jì)提個(gè)人獎(jiǎng)金，當(dāng)月發(fā)放； 實(shí)行崗位工資浮動(dòng)制。業(yè)務(wù)人員崗位工資由原來(lái)的 300 元提高至 400元。每月隨工資發(fā)放 200 元，其余 200 元根據(jù)完成任務(wù)情況來(lái)定，具體規(guī)定如下： （ 1）完成季度任務(wù)的 80%以上，季度末全額發(fā)放崗位工資； （ 2）完成季度任務(wù)的 5080%，季度末發(fā)放崗位工資 50%； （ 3）完成季度任務(wù) 的 50%，取消當(dāng)月崗位工資，已發(fā)放崗位工資在次季度中逐月扣除； （ 4）全年完成任務(wù)的 80%以上，按全額崗位工資補(bǔ)發(fā)。 本辦法自 20xx 年元月 1日開(kāi)始執(zhí)行。 湖南森源貿(mào)易發(fā)展有限公司 20xx 年 12月 20 日 倉(cāng)儲(chǔ)管理制度 倉(cāng)儲(chǔ)管理制度是指對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部崗位編制、崗位職責(zé)及各方面的操作流程、作業(yè)要求、注意細(xì)節(jié)、其他管理要求、獎(jiǎng)懲規(guī)定等進(jìn)行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標(biāo)，工作的方法和措施。 一、目的 為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具 體情況，特制訂本管理制度。 二、適用范圍 倉(cāng)儲(chǔ)部全體員工 三、倉(cāng)儲(chǔ)部崗位編制 倉(cāng)儲(chǔ)部直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，部門編制共 4人，其中倉(cāng)儲(chǔ)主管 1 人，保管兼發(fā)貨員 1人，分切員 1 人，叉車工 1 人。 四、操作流程及作業(yè)要求 入庫(kù)： （ 1）貨物入庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)保管員須仔細(xì)清點(diǎn)到貨數(shù)量，并與紙品供給單位提供的送貨單進(jìn)行核對(duì)，一旦發(fā)現(xiàn)到貨實(shí)物與送貨單不符，應(yīng)立即上報(bào)公司財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)與送貨單位核對(duì)； （ 2）貨物入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員須根據(jù)實(shí)物數(shù)量制作入庫(kù)單，入庫(kù)完畢即登記臺(tái)帳，并告 知財(cái)務(wù)； （ 3）每月底倉(cāng)管員應(yīng)將當(dāng)月所有出庫(kù)、入庫(kù)及月末 庫(kù)存情況制成表格，經(jīng)財(cái)務(wù)審核無(wú)誤后上報(bào)公司總經(jīng)理。 出庫(kù)： （ 1）業(yè)務(wù)人員如需出貨需開(kāi)具送貨單至綜合管理部，由綜合管理部開(kāi)具提貨通知單并加蓋提貨專用章傳真至倉(cāng)儲(chǔ)部，倉(cāng)儲(chǔ)部在收到傳真后根據(jù)提貨通知單所列明細(xì)開(kāi)具出庫(kù)單并進(jìn)行備貨，要求提貨司機(jī)在出庫(kù)單上簽署姓名、電話號(hào)碼和車牌號(hào)碼； （ 2）所有貨物出庫(kù)原則上一律必須有綜合管理部開(kāi)具的提貨通知單為依據(jù)，業(yè)務(wù)人員無(wú)權(quán)直接通知倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)行出庫(kù)，如遇節(jié)假日提貨，須在上班后第一個(gè)工作日補(bǔ)開(kāi)提貨通知單至倉(cāng)儲(chǔ)部。 在庫(kù)管理： 倉(cāng)儲(chǔ)部對(duì)貨物進(jìn)出務(wù)必嚴(yán)格清點(diǎn)，檢查有無(wú)破損、 打濕等現(xiàn)象，做好接貨記錄，接發(fā)貨中因數(shù)量減少造成的損失由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)追究責(zé)任人進(jìn)行承擔(dān)。 分切： （ 1）業(yè)務(wù)發(fā)展部根據(jù)貨物庫(kù)存和客戶需求情況， 擬定需分切紙張數(shù)量 ； （ 2）由業(yè)務(wù)發(fā)展部開(kāi)具 “分切通知單”，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)后傳真至倉(cāng)儲(chǔ)部； （ 3）倉(cāng)儲(chǔ)部接到分切指令，按照要求按時(shí)保質(zhì)保量完成分切任務(wù)。 五、 其他管理要求及注意細(xì)節(jié) 倉(cāng)儲(chǔ)部獨(dú)立操作一切倉(cāng)庫(kù)相關(guān)事宜，定期向公司總經(jīng)理匯報(bào)部門工作；倉(cāng)儲(chǔ)主管依據(jù)總經(jīng)理授權(quán)，全權(quán)負(fù)責(zé)部門各項(xiàng)工作的安排，檢查與考評(píng)； 倉(cāng)儲(chǔ)部 工作時(shí)間 周一至周五工作時(shí)間： 8： 3020： 00，中午 12： 0013： 30 為午餐時(shí)間。 （ 1）早晨如有貨物需入庫(kù)，則上班時(shí)間提前至 8： 00 （ 2）工作時(shí)間內(nèi)員工可分班組錯(cuò)時(shí)上下班，由倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)情況自行安排： A 班： 8： 3017： 30 B 班： 10： 3020： 00 周六、周日工作時(shí)間： （ 1）周六必須保證全班有三人以上（含三人）在崗； （ 2）周日叉車一人，保管一人可不候崗，但必須保證能夠及時(shí)到崗。 確因公司工作需要，臨時(shí)增加人員加班的，加班費(fèi)仍按原制度進(jìn)行核算。 倉(cāng)庫(kù)工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互 勉的工作態(tài)度和作風(fēng)； 為了保證貨物品質(zhì)和員工安全，貨物堆層原則上不超過(guò)四層，并按照品牌、規(guī)格整齊存放； 除叉車司機(jī)外，其他人員嚴(yán)禁開(kāi)動(dòng)叉車，違者罰款 100 元 /次； 嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程進(jìn)行收發(fā)貨及分切紙，并做好出、入庫(kù)臺(tái)帳和分切記錄，確保有備可查，庫(kù)存商品發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理； 切紙過(guò)程中嚴(yán)格控制損耗率，所產(chǎn)生得廢紙及包裝物由公司綜合管理部進(jìn)行統(tǒng)一處理； 每月初將上月出入庫(kù)以及相關(guān)單據(jù)交至財(cái)務(wù)部； 每月底進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作，由倉(cāng)儲(chǔ)部初盤，財(cái)務(wù)部復(fù)盤，盤 點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理，盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任； 愛(ài)護(hù)機(jī)械設(shè)備和辦公桌椅及飲水機(jī)，如屬人為造成損壞，則由責(zé)任人進(jìn)行照價(jià)賠償； 1嚴(yán)格控制辦公電話費(fèi)用（上限標(biāo)準(zhǔn) 30元 /月），此機(jī)原則上只用來(lái)接收傳真，如有月費(fèi)用超標(biāo)則從倉(cāng)儲(chǔ)部當(dāng)月獎(jiǎng)金部分扣除； 1叉車的加油、維修等事宜由倉(cāng)儲(chǔ)部報(bào)備至綜合管理部，由綜合管理部統(tǒng)一解決； 合理擺放消防器具，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周 5 米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者第一次罰款50 元，第二次罰款 100 元，第三次解雇； 1非倉(cāng)庫(kù)管理人員未經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。 本制度從 20xx 年 1月 1日起正式執(zhí)行。 湖南森源貿(mào)易發(fā)展有限公司 20xx 年 12月 20 日 木夾板采購(gòu)及使用的管理規(guī)定 一、總則：隨著倉(cāng)儲(chǔ)部紙張分切量的加大，對(duì)木夾板的需求量也隨之增加，由此必須進(jìn)行外采。為了使木夾板的采購(gòu)及使用規(guī)范化、合理化，從而達(dá)到降低成本之目的，特制定本規(guī)定，相關(guān)部門必須遵照?qǐng)?zhí)行！ 二、木 夾板的采購(gòu)規(guī)定：每月初由倉(cāng)儲(chǔ)主管根據(jù)木夾板庫(kù)存情況，并結(jié)合分切訂單數(shù)量，合理提報(bào)木夾板需求計(jì)劃，并填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，報(bào)總經(jīng)理審批后，再由倉(cāng)儲(chǔ)部配合綜合管理部進(jìn)行聯(lián)系采購(gòu)。 三、木夾板的使用規(guī)定：木夾板屬倉(cāng)儲(chǔ)部重要消耗物資，采購(gòu)回來(lái)后必須及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并登記臺(tái)帳。木夾板要設(shè)置專區(qū)合理存放，防止蟲(chóng)咬、雨淋，每塊木夾板的出入庫(kù)及使用必須記錄必須進(jìn)行登帳以備查。任何人不得將木夾板隨處亂放，隨意進(jìn)行