【正文】 審核確認后執(zhí)行 計劃外的經(jīng)營支出由總經(jīng)理審核，由院長審批后執(zhí)行 計劃內(nèi)的經(jīng)營支出由總經(jīng)理審核后，由公司財務負責人審核確認后執(zhí)行 計劃外的經(jīng)營支出由總經(jīng)理審核，由董事會批準后執(zhí)行 資產(chǎn)管理 單項（）元以下的技術改造、資本性支出、資產(chǎn)處置，由總經(jīng)理審核，院財務部長審批 單項（）元以上（含）的技術改造、資本性支出、資產(chǎn)處置，由總經(jīng)理簽字，院財務部長審核后由院長審批 單項（）元以下的技術改造、資本性支出、資產(chǎn)處置，由總經(jīng)理審核后，財務負責人審核后執(zhí)行 單項（）元以上（含）的技術改造、資本性支出、資產(chǎn)處置，由總經(jīng)理、財務負責人審核后，報董事會批準后執(zhí)行 財務審計 由院審計部對子公司定期進行財務審計和專項審計 由子公司監(jiān)事會和院審計部對子公司定期進行財務審計和專項審計 北大縱橫－西南市政院項目診斷報告 2023/08 第 56頁 總院對下屬公司的管控模式 —— 經(jīng)營管理 工程總承包公司 工程監(jiān)理公司 工程咨詢公司 物業(yè)管理公司 院高層 人事管理 財務管理 經(jīng)營管理 經(jīng)營管理 目前（直接管理） 未來（董事會和監(jiān)事會管理） 計劃和預決算管理 子公司執(zhí)行院長辦公會制定的經(jīng)營計劃，每年的預決算報院長辦公會審批 子公司執(zhí)行董事會下達的經(jīng)營計劃，每年的預決算報董事會審批 對外投資、設立子子公司、擔保、信用和借貸 子公司沒有對外投資權、 設立子子公司、 擔保、信用和借貸權 子公司 對外投資、設立子子公司、擔保、信用和借貸，需由 子公司董事會批準 定期述職 子公司總經(jīng)理每月向院長述職，財務負責人對院財務部匯報子公司財務狀況核資金使用情況 子公司總經(jīng)理每月向董事會述職，財務負責人每月向董事會匯報子公司財務狀況及資金使用情況 定期匯報和上報 子公司的經(jīng)營狀況向院財務部和院長辦公會定期匯報和上報 子公司的經(jīng)營狀況向院財務部和院長辦公會定期匯報和上報 合同管理 所有合同都要上報院經(jīng)營計劃部審核蓋章后簽訂，并由經(jīng)營計劃部統(tǒng)一備案 工程額（）以上的合同，以及牽扯重大利益關系、信用條件或標的（）元以上的合同 由院經(jīng)營計劃部報院長統(tǒng)一決策、管理 工程額（）以上的合同，以及 牽扯重大利益關系、信用條件或標的（）元（含）以上的合同 由子公司董事會審批，并有院合同管理部門備案 其余合同由總經(jīng)理審批，并報總院合同管理部門備案 技術管理 工程額（）以上的項目由 院總工或副總工審定 由子公司總工審定 質量管理 總院科技管理部對子公司進行質量管理體系建全和執(zhí)行工作的監(jiān)督 總院科技管理部對子公司進行質量管理體系的建全和執(zhí)行工作的監(jiān)督 投標管理 標的額在（）元以上的投標需報告院長，審核后執(zhí)行 標的額在（）元以上的投標由子公司董事會審核后執(zhí)行 北大縱橫－西南市政院項目診斷報告 2023/08 第 57頁 對下屬業(yè)務單元可以通過下達經(jīng)營指標作為下屬業(yè)務單元的奮斗目標和考核標準 關鍵業(yè)績指標類別 關鍵業(yè)績指標舉例 關鍵業(yè)績指標量化 目標 效益類指標 營運類指標 組織類指標 ? 投資資本回報率（子公司） ? 稅息前利潤（子公司） ? 自由現(xiàn)金流（子公司） 關鍵業(yè)績指標 2023年預算指標 ? 營業(yè)收入 ? 成本 ? 營運周轉 ? 項目質量合格率 ? 員工滿意度 注： 預算指標須參照事業(yè)部、分院、辦事處和子公司歷史業(yè)績、行業(yè)水平及院發(fā)展規(guī)劃； 指標完成情況是下屬業(yè)務單元領導團隊成員的浮動薪酬與非物質獎懲的基礎。 北大縱橫－西南市政院項目診斷報告 2023/08 第 58頁 導讀 導言 組織 現(xiàn)狀 方案二 總體 規(guī)劃 規(guī)劃 調(diào)整 方案一 北大縱橫－西南市政院項目診斷報告 2023/08 第 59頁 經(jīng)營職能統(tǒng)管 項目部 院高層 技術管理委員會 績效管理委員會 重慶辦事處 上海辦事處 廈門辦事處 駐外辦事處 深圳分院 貴陽分院 珠海分院 昆明分院 … 駐外分院 工程總承包公司 物業(yè)公司 工程監(jiān)理公司 工程咨詢公司 下屬公司 設計部 科技管理部 計算機中心 人力資源部 綜合管理部 計劃財務部 內(nèi)控審計部 給排水 道橋 結構 … 專業(yè)設計室 虛設：負責績效考核、獎金核定 將原先各個所負責技術設計的人員集中到設計部，并按專業(yè)分成設計室 虛設：負責項目質量考核，技術獎級評定和技術創(chuàng)新管理 將原先各個所負責市場開拓的人員集中到項目部 將黨群管理部并入 北大縱橫－西南市政院項目診斷報告 2023/08 第 60頁 科技管理部 計算機中心 人力資源部 綜合管理部 計劃財務部 職能塊分工 內(nèi)控審計部 院高層 選擇計算機技術較強的人員成立計算機中心，對院內(nèi)的電腦進行統(tǒng)一管理。 負責 企業(yè)全面質量管理，承擔企業(yè)知識資源整理、保管、挖潛、共享的工作。 加強預算控制和資金管理。逐步承擔金融管理的職責。例如：對閑置資金進行投資計劃和管理。承擔融資功能。 將院辦、黨群、宣傳、工會、團委等內(nèi)部行政管理的工作集中，并加上與對外宣傳企業(yè)形象，政府媒體公關工作。 加強內(nèi)部審計，防范風險損失。對駐外機構進行經(jīng)營審計。對投資項目進行風險審計。對內(nèi)部管理進行運營審計。 負責 企業(yè)人力資源管理，招聘、教育、定崗等工作。并負責組織績效管理委員會進行工作。 北大縱橫－西南市政院項目診斷報告 2023/08 第 61頁 計劃財務部 計算機中心 人力資源部 綜合管理部 科技管理部 各職能部主要職責 內(nèi)控審計部 ?負責辦公電腦的購置、發(fā)放、維護、檢查 ?負責軟件的購置、保管、安裝、借用 ?負責西南院網(wǎng)站的維護、更新、開發(fā) ?負責全面質量管理 ?負責 ISO的實施檢查工作 ?負責項目資料檔案的索取、保管、整理 ?負責對各部門、辦事處、分院等預算控制 ?負責費用審批和資金調(diào)撥 ?負責帳務管理，報銷等事宜 ?負責招聘、培訓、定崗、調(diào)動、職業(yè)發(fā)展 ?負責薪酬管理制度的執(zhí)行 ?負責組織績效管理委員會實施考核工作 ?負責院內(nèi)管理，內(nèi)部工作協(xié)調(diào) ?負責管理制度執(zhí)行監(jiān)察 ?負責會務組織、辦公用品采購等行政事宜 ?負責對駐外單位進行整體管理運作審計 ?負責對內(nèi)部管理進行審計 ?負責接待內(nèi)外部投訴 ?負責內(nèi)部網(wǎng)絡的建設、維護、檢查監(jiān)控 ?負責電子文檔的保存 ?負責資料檔案的挖潛，保障無形資產(chǎn)安全 ?負責知識共享和更新， ?總師辦公，組織技術管理委員會工作 ?負責獎金核定與發(fā)放 ?負責人員的晉升 ?負責與社區(qū)進行離退人員相關事宜接洽 ?負責公關，與政府部門、媒體進行接洽 ?負責團委、工會等相關管理工作 ?負責內(nèi)部宣傳，信息溝通 ?負責制定投資融資計劃，對閑置資金管理 ?負責投資管理 ?負責對駐外單位的財務外派和審查 ?負責管理成本的有效控制 ?負責接待會計師事務所的年審 北大縱橫－西南市政院項目診斷報告 2023/08 第 62頁 各職能部主要崗位設置 科技管理部 計算機中心 人力資源部 綜合管理部 計劃財務部 內(nèi)控審計部 網(wǎng)絡管理 硬件維護 公關 技術更新 內(nèi)部管理 宣傳 檔案管理 軟件管理 行政后勤 質量管理 工會 人事管理 薪資考核 培訓晉升 資金管理 預算管理 會計 出納 財務審計 管理審計 注：各崗位人數(shù)待定 院內(nèi)總工集中在此 此崗位逐步生成投資融資和投資管理 秘書、事務員 負責辦公用品采購 包括對內(nèi)對外的宣傳 招聘、考核、崗位調(diào)整 院內(nèi)總工集中在此負責費用控制 北大縱橫－西南市政院項目診斷報告 2023/08 第 63頁 項目部內(nèi)部設置與主要職責 項目部 方案處 商務處 駐外辦事處 主要職責： 經(jīng)營分析：對市場變化客戶需求進行信息搜集和分析 商務談判：尋找客戶，開拓市場，進行接觸洽談 編制標書：根據(jù)需求編制技術標和商務標（可由設計部協(xié)助，對沒有成功的項目給予設計部人員一定的報酬 合同管理：對合同進行統(tǒng)一管理。 駐外管理：對沒有獨立法人的駐外機構進行統(tǒng)一管理，根據(jù)實際情況與總院協(xié)調(diào) 資深技術骨干 項目經(jīng)理 1 項目經(jīng)理 2 項目經(jīng)理 n … 資深技術骨干由現(xiàn)在各個研究所的總工和技術骨干組成 預算人員由現(xiàn)在各個研究所的預算人員組成 預算人員 北大縱橫－西南市政院項目診斷報告 2023/08 第 64頁 項目部各部分主要職責 商務處主要職責 商務談判 市場開拓 合同管理 成本控制 項目經(jīng)理主要職責 權利 ： 財務：負責項目成本控制 人員：挑選項目負責人 駐外辦事處管理權 責任： 產(chǎn)值：完成產(chǎn)值指標 協(xié)調(diào)駐外辦事處的工作 利益： 項目完成后按時回款，經(jīng)考核可得到獎金 獎金與完成指標（產(chǎn)值、費用、時間）掛鉤 方案處主要職責 經(jīng)營分析 方案設計 標書編制 設計審定 北大縱橫－西南市政院項目診斷報告 2023/08 第 65頁 項目部的項目經(jīng)理進行項目找尋 項目負責人全面負責項目的運作和協(xié)調(diào)工作 項目經(jīng)理簽訂合同后從設計部內(nèi)選人做項目負責人 專業(yè)負責人進一步將任務分配到設計人 項目負責人與專業(yè)負責人一起制定項目計劃 各個專業(yè)完成設計任務，項目負責人對設計成果進行質量把關，交項目部方案處審定后交業(yè)主 項目負責人對成員進行考核，專業(yè)負責人配合考核 項目總結，檔案上交科技管理部 項目經(jīng)理談判時如需要設計部的人參與幫助，可向設計部提出配合申請，項目無論成功與否，對設計人員參與談判的工時進行統(tǒng)計，工時工資與項目不同 項目負責人全面負責項目內(nèi)部的運作，與業(yè)主進行溝通，但如有重要變化要上報項目經(jīng)理。如有需要項目經(jīng)理負責外部協(xié)調(diào) 項目管理模式 項目部和設計部的設計人員獎金均與項目考核掛鉤。但比例不同： 項目經(jīng)理 方案處 項目負責人 設計人員 項目負責人負責選擇項目成員，如需要，選擇專業(yè)負責人 由“兩會”對項目進行考核 項目經(jīng)理從洽談項目開始負責控制項目運作的成本，總院給定的考核指標包括產(chǎn)值和費用 北大縱橫－西南市政院項目診斷報告 2023/08 第 66頁 設計部內(nèi)部設置與主要職責 給排水 建筑 結構 電氣 自控 道橋 測量 專業(yè)負責人 專業(yè)負責人 專業(yè)負責人 專業(yè)負責人 專業(yè)負責人 專業(yè)負責人 專業(yè)負責人 項目 1負責人 …… 專業(yè)負責人 項目 2負責人 項目 n負責人 . . . . 設計部主要職責： 對專業(yè)設計人員進行管理 對項目進行技術支持 對項目負責人無法承擔售后服務的業(yè)主提供售后服務 協(xié)助經(jīng)營計劃部挑選負責人 協(xié)助技術部催收技術檔案 統(tǒng)計各人員的在各個項目的工時以及評價。并負責獎金計算及分配。 相似專業(yè)可以合并，但要注意人員數(shù)量的均衡 設計部 內(nèi)部管理處 專業(yè)設計室 負責設計部內(nèi)部事務處理，設計師工作時間統(tǒng)計，人員調(diào)配等 北大縱