d70104-u8v110全產(chǎn)品實施培訓(xùn)-應(yīng)付款管理-資料下載頁
2025-01-08 01:35本頁面
【正文】 受控科目，而且必須是末級、本位幣科目，如分包款科目 借：合同支付科目貸：應(yīng)付賬款單據(jù) 生成憑證規(guī)則 會計分錄進口發(fā)票進口發(fā)票制單時，應(yīng)付賬款科目的取數(shù)規(guī)則與原來采購發(fā)票的受控科目一致。應(yīng)付系統(tǒng)的貸方科目是否有稅金科目依據(jù)進口發(fā)票上是否有稅金決定，有稅金的情況下，與采購發(fā)票制單取科目的規(guī)則保持一致 。 借： 進口商品采購科目（采購科目） 貸 ： 應(yīng)付賬款收付款單應(yīng)付系統(tǒng)中的收付款單生成憑證，結(jié)算單表體款項類型為應(yīng)付款，則借方科目為應(yīng)付科目；款項類型為預(yù)付款，則借方科目為預(yù)付科目；款項類型為其他費用，則借方科目為費用科目；貸方科目為結(jié)算科目，取表頭金額。借：應(yīng)付科目 款項類型 =應(yīng)付款預(yù)付科目款項類型 =預(yù)付款費用科目 款項類型 =其他費用貸：結(jié)算科目 表頭金額單據(jù)生成憑證單據(jù)生成憑證生成憑證業(yè)務(wù)處理 生成憑證規(guī)則 會計分錄核銷 ，若選項中選擇核銷不生成憑證，則即使入賬科目不一致也不生成憑證。2..當(dāng)核銷雙方的入賬科目不相同的情況下才需要進行核銷制單。 票據(jù)處理 ，分別取基本科目中對應(yīng)的科目，如票據(jù)科目、票據(jù)利息科目、票據(jù)費用科目。，則需手工錄入 匯兌損益 匯兌損益科目取 【 基本科目 】 設(shè)置中的匯兌損益科目 現(xiàn)結(jié)借方取 【 對方科目設(shè)置 】 中對應(yīng)的采購科目和應(yīng)交增值稅科目。貸方取 【 結(jié)算科目 】 設(shè)置中的結(jié)算方式對應(yīng)的科目。 完全現(xiàn)結(jié)借：材料采購稅金科目貸：結(jié)算科目部分現(xiàn)結(jié)借：材料采購稅金科目貸：結(jié)算科目應(yīng)付賬款生成憑證業(yè)務(wù)處理 會計分錄應(yīng)付沖應(yīng)付 借：應(yīng)付賬款 A轉(zhuǎn)入戶 貸：應(yīng)付賬款 B轉(zhuǎn)出戶 預(yù)付沖應(yīng)付 借：預(yù)付賬款 貸：應(yīng)付賬款紅票制單 （同方向一正一負） 應(yīng)付沖應(yīng)收 借：應(yīng)付賬款預(yù)付賬款貸：應(yīng)收賬款或者借：應(yīng)付賬款貸：應(yīng)收賬款預(yù)收賬款，刪除后總賬打作廢標(biāo)志；，僅限摘要，項目等非關(guān)鍵信息的修改，沖銷后可以在應(yīng)付對該單據(jù)重新生成憑證。三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)支持工作流單據(jù)：– 應(yīng)收付款單– 應(yīng)付付款單– 應(yīng)付付款申請單應(yīng)付 付款單的工作流付款申請單的工作流可按金額，客戶，部門等字段設(shè)置審批流程按金額進行審批，大于1000的，需要 2級審批p審批金額小于 1000的應(yīng)用效果付款申請單的工作流金額小于 1000，不經(jīng)過二級審批直接終審。p審批金額小于 1000的應(yīng)用效果終審后填寫審核人p審批金額大于 1000的應(yīng)用效果付款申請單的工作流金額大于 1000，提交二級審批。p審批金額大于 1000的應(yīng)用效果付款申請單的工作流審核成功！三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱數(shù)據(jù)權(quán)限p供應(yīng)商權(quán)限p部門權(quán)限p合同類型權(quán)限p業(yè)務(wù)員權(quán)限p操作員權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置中勾選了按供應(yīng)商控制權(quán)限，應(yīng)付選項才可選控制供應(yīng)商權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置張三只擁有供應(yīng)商分類 02的錄入權(quán)限沒有供應(yīng)商權(quán)限控制的操作員，錄入單據(jù)時，可以看到全部供應(yīng)商分類控制供應(yīng)商權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限進行供應(yīng)商權(quán)限控制的操作員，在錄入單據(jù)參照供應(yīng)商檔案時只能看到有權(quán)限的供，會提示沒有使用權(quán)限；、列表及賬表相關(guān)查詢時，同理控制。四、其他1. 單據(jù)查詢2. 賬表查詢3. 取消操作4. 月末結(jié)賬課程提綱p發(fā)票查詢p應(yīng)付單查詢p收付款單查詢p憑證查詢p單據(jù)報警查詢p信用報警查詢p應(yīng)付核銷明細表p合同結(jié)算單查詢p進口發(fā)票查詢賬表查詢應(yīng)付業(yè)務(wù)賬表查詢p應(yīng)付總賬表p應(yīng)付余額表p應(yīng)付明細賬p應(yīng)付對賬單賬表查詢統(tǒng)計分析p應(yīng)付款賬齡分析p付款賬齡分析p欠款分析p付款預(yù)測賬表查詢科目賬p科目明細賬：用于查詢供應(yīng)商往來科目下各個往來供應(yīng)商的往來明細賬。包括科目明細表、供應(yīng)商明細賬、三欄式明細賬、多欄式明細賬、供應(yīng)商分類明細賬、業(yè)務(wù)員明細賬、部門明細賬、項目明細賬、地區(qū)分類明細賬九種查詢方式。p科目余額表：用于查詢應(yīng)付受控科目各個供應(yīng)商的期初余額、本期借方發(fā)生額合計、本期貸方發(fā)生額合計、期末余額。它包括科目余額表、供應(yīng)商余額表、三欄式余額表、業(yè)務(wù)員余額表、供應(yīng)商分類余額表、部門余額表、項目余額表、地區(qū)分類余額表等八種查詢方式。 取消操作支持跨月取消核銷操作月末結(jié)賬按單據(jù)日期審核要求應(yīng)收單據(jù)全部審核選項中月結(jié)前要求全部生成憑證，月結(jié)時會檢查是否制單注意：如果是本年度最后一個期間結(jié)賬，建議將本年度進行的所有核銷、壞賬、轉(zhuǎn)賬等處理全部制單。如果是本年度最后一個期間結(jié)賬，建議將本年度外幣余額為 0的單據(jù)的本幣余額結(jié)轉(zhuǎn)為 0。五、上機練習(xí)課程提綱歡迎各位交流學(xué)習(xí)，謝謝！結(jié)束THANK YOU！體驗 U8體驗未來THANK YOU！體驗 U8體驗未來演講完畢，謝謝觀
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